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Basisdaten
WKN: A0REE4
ISIN: LU0406674076
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 3
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (25. 09. 2020)
14,12 €
0,07 € / 0,50%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.056,39€ |
| 2017 | 1.023,03€ |
| 2018 | 1.005,56€ |
| 2019 | 1.088,16€ |
| 2020 | 1.120,73€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,57% |
| 3 M | 0,93% |
| 6 M | 2,39% |
| lfd. Jahr | 5,61% |
| 1 Jahr | 2,84% |
| 3 Jahre | 9,63% |
| 5 Jahre | 12,24% |
| 10 Jahre | 31,72% |
| Entwicklung p.a. | 3,02% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 41,20% |
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Government of Spain (Spanien) 1,250 31.10.30 | 3,60% |
| Government of Germany (Deutschland) 0,010 31.03.25 | 3,00% |
| Government of Japan (Japan) 0,100 20.09.21 | 2,90% |
| Government of Japan (Japan) 0,100 20.06.21 | 2,80% |
| Commonwealth of Australia (Australien) 1,000 21.12.30 | 2,20% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,59% | 3,27% |
| Sharpe Ratio | 0,45 | 0,93 |
| Tracking Error | 5,22% | 3,59% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,24 | 0,43 |
| Treynor Ratio | 6,62 | 7,00 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2020)
| Government of Spain (Spanien) 1,250 31.10.30 | 3,60% |
| Government of Germany (Deutschland) 0,010 31.03.25 | 3,00% |
| Government of Japan (Japan) 0,100 20.09.21 | 2,90% |
| Government of Japan (Japan) 0,100 20.06.21 | 2,80% |
| Commonwealth of Australia (Australien) 1,000 21.12.30 | 2,20% |
| Government of Italy (Italien) 0,050 15.04.21 | 2,20% |
| Government of Japan (Japan) 1,300 20.03.21 | 2,20% |
| Government of Italy (Italien) 3,750 01.03.21 | 2,10% |
| Government of New Zealand (Neuseeland) 0,500 15.05.24 | 2,10% |
| Government of Spain (Spanien) 0,050 31.01.21 | 2,00% |
Länderverteilung (25. 09. 2020)
| Japan | 29,80% |
| Italien | 17,00% |
| Welt | 10,80% |
| Frankreich | 8,60% |
| Spanien | 8,30% |
| Deutschland | 7,80% |
| USA | 5,60% |
| Großbritannien | 5,50% |
| Australien | 2,70% |
| Neuseeland | 2,10% |
Branchenverteilung (25. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (25. 09. 2020)
| Staatsanleihen | 76,10% |
| Renten | 22,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,60% |
Währungsverteilung (25. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4021KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 60KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4835KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4605KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,40% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,61% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Iain Stealey Herr Seamus Mac Gorain |
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 20.02.2009 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.523,30 Mio. EUR |