Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0REE4
ISIN: LU0406674076
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,97%
1 Jahr: -7,54%
3 Jahre: -14,39%
5 Jahre: -7,75%

lfd. Jahr: 0,64%
1 Jahr: -7,79%
3 Jahre: -11,01%
5 Jahre: -2,72%

Aktueller Preis (30. 03. 2023)

11,90 €

-0,08 € / -0,71%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.013,18€
20201.077,52€
20211.055,81€
2022997,67€
2023922,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,23%
3 M1,97%
6 M1,02%
lfd. Jahr1,97%
1 Jahr-7,54%
3 Jahre-14,39%
5 Jahre-7,75%
10 Jahre1,28%
Entwicklung p.a.
1,24%
Wertentwicklung seit Auflage
19,00%

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US Treasury (USA) 0,375 30.04.20254,00%
US Treasury (USA) 1,250 30.11.20263,50%
Government of Italy (Italien) 0,050 15.01.20233,40%
US Treasury (USA) 1,000 15.12.20243,40%
US Treasury (USA) 0,125 30.06.20233,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,24%4,52%4,41%3,89%
Sharpe Ratio-2,02-1,22-0,360,04
Tracking Error3,18%3,41%3,05%3,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,650,710,58
Treynor Ratio-16,32-8,46-2,270,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 03. 2023)

US Treasury (USA) 0,375 30.04.20254,00%
US Treasury (USA) 1,250 30.11.20263,50%
Government of Italy (Italien) 0,050 15.01.20233,40%
US Treasury (USA) 1,000 15.12.20243,40%
US Treasury (USA) 0,125 30.06.20233,00%
US Treasury (USA) 0,500 30.04.20272,70%
US Treasury (USA) 0,125 15.12.20232,60%
US Treasury (USA) 0,250 15.03.20242,60%
Government of Japan (Japan) 0,100 20.09.20302,30%
Government of Japan (Japan) 0,100 20.03.20271,80%

Länderverteilung (30. 03. 2023)

USA36,00%
Japan26,30%
Italien10,60%
Welt8,40%
Frankreich5,00%
Großbritannien3,20%
Deutschland3,10%
Österreich2,70%
Kanada1,70%
Spanien1,50%

Branchenverteilung (30. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (30. 03. 2023)

Staatsanleihen87,30%
Renten10,80%
Geldmarkt/Kasse1,90%

Währungsverteilung (30. 03. 2023)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6900KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3507KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3312KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Iain Stealey
Herr Nicholas Wall
Herr Seamus Mac Gorain
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.02.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.383,20 Mio. EUR

Ähnliche Fonds