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Basisdaten

WKN: A0RD3R
ISIN: LU0406025261
Mischfonds dynamisch, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,85%
1 Jahr: 5,27%
3 Jahre: -7,34%
5 Jahre: 17,63%

lfd. Jahr: 3,50%
1 Jahr: 6,00%
3 Jahre: -2,77%
5 Jahre: 7,07%

Aktueller Preis (18. 07. 2024)

88,73 €

-0,14 € / -0,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.127,67€
20211.263,72€
20221.192,99€
20231.112,36€
20241.170,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,75%
3 M1,63%
6 M8,25%
lfd. Jahr6,85%
1 Jahr5,27%
3 Jahre-7,34%
5 Jahre17,63%
10 Jahre51,16%
Entwicklung p.a.
6,16%
Wertentwicklung seit Auflage
153,51%

Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Aktien von Small- und Midcap Unternehmen, die unterhalb ihres fairen Wertes notieren, sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Turnaround, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein langfristig überdurchschnittliches nachhaltiges Gewinnwachstum in Aussicht stellen. Daneben kann der Fonds auch in strukturierte Produkte investieren. Darüber hinaus kann der Fonds zeitweilig auch bis zu 100% des Fondsvermögens Renten, Geldmarktinstrumente, Festgelder und flüssige Mittel halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lotto24 AG Namens-Aktien o.N.9,64%
DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Inhaber-Aktien o.N.5,08%
EUR Bankguthaben4,39%
United Internet AG Namens-Aktien o.N.3,94%
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.3,88%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,57%7,93%8,66%8,31%
Sharpe Ratio0,23-0,510,350,50
Tracking Error4,50%6,17%6,76%6,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,690,620,610,61
Treynor Ratio2,49-6,535,046,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 07. 2024)

Lotto24 AG Namens-Aktien o.N.9,64%
DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Inhaber-Aktien o.N.5,08%
EUR Bankguthaben4,39%
United Internet AG Namens-Aktien o.N.3,94%
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.3,88%
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.3,57%
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,013,47%
PNE AG Namens-Aktien o.N.3,35%
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.3,34%
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,103,24%

Länderverteilung (18. 07. 2024)

Deutschland57,70%
Welt10,60%
USA10,10%
Frankreich9,90%
Irland4,90%
Österreich3,60%
Italien3,20%

Branchenverteilung (18. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 07. 2024)

Aktien84,00%
Renten6,40%
Investmentfonds5,10%
Geldmarkt/Kasse4,40%
gemischt0,10%

Währungsverteilung (18. 07. 2024)

Euro83,60%
US-Dollar11,80%
Dänische Krone1,90%
Schweizer Franken1,70%
Norwegische Krone1,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 561KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 271KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 883KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 273KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,28%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Euroland
Fondsmanager: NFS Capital AG
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.12.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
36,32 Mio. EUR

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