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Basisdaten

WKN: A0RD3R
ISIN: LU0406025261
Mischfonds dynamisch, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,90%
1 Jahr: 14,73%
3 Jahre: 23,33%
5 Jahre: 35,47%

lfd. Jahr: 7,15%
1 Jahr: 14,58%
3 Jahre: 9,80%
5 Jahre: 23,16%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2021)

96,89 €

-0,39 € / -0,40%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.138,14€
20181.098,43€
20191.061,66€
20201.185,32€
20211.359,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,80%
3 M0,56%
6 M6,39%
lfd. Jahr7,90%
1 Jahr14,73%
3 Jahre23,33%
5 Jahre35,47%
10 Jahre137,48%
Entwicklung p.a.
8,32%
Wertentwicklung seit Auflage
176,83%

Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Aktien von Small- und Midcap Unternehmen, die unterhalb ihres fairen Wertes notieren, sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Turnaround, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein langfristig überdurchschnittliches nachhaltiges Gewinnwachstum in Aussicht stellen. Daneben kann der Fonds auch in strukturierte Produkte investieren. Darüber hinaus kann der Fonds zeitweilig auch bis zu 100% des Fondsvermögens Renten, Geldmarktinstrumente, Festgelder und flüssige Mittel halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lotto24 AG Namens-Aktien o.N.8,67%
IGE & XAO S.A. Actions Port. EO 3,856,26%
DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Inhaber-Aktien o.N.5,91%
HELMA Eigenheimbau AG Inhaber-Aktien o.N.4,13%
Deutsche Konsum REIT-AG Inhaber-Aktien o.N.3,55%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,17%9,11%7,93%8,79%
Sharpe Ratio2,520,860,901,00
Tracking Error7,12%6,61%5,86%6,37%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,410,630,640,72
Treynor Ratio37,6712,4211,1312,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2021)

Lotto24 AG Namens-Aktien o.N.8,67%
IGE & XAO S.A. Actions Port. EO 3,856,26%
DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Inhaber-Aktien o.N.5,91%
HELMA Eigenheimbau AG Inhaber-Aktien o.N.4,13%
Deutsche Konsum REIT-AG Inhaber-Aktien o.N.3,55%
OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N.3,46%
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.3,31%
PNE AG Namens-Aktien o.N.2,86%
Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N.2,82%
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N.2,77%

Länderverteilung (20. 09. 2021)

Deutschland85,60%
Frankreich6,30%
Österreich3,10%
Euroland1,80%
Schweiz1,60%
Niederlande1,50%
Luxemburg0,10%

Branchenverteilung (20. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 09. 2021)

Aktien89,50%
Renten6,10%
Geldmarkt/Kasse2,60%
Investmentfonds1,70%
gemischt0,10%

Währungsverteilung (20. 09. 2021)

Euro98,30%
Schweizer Franken1,60%
US-Dollar0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 491KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 953KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 599KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.0,30%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,37%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Euroland
Fondsmanager: NFS Capital AG
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.12.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
39,88 Mio. EUR

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