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Basisdaten

WKN: A0RCVS
ISIN: LU0384406160
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 23,85%
1 Jahr: 20,63%
3 Jahre: 10,12%
5 Jahre: 34,09%

lfd. Jahr: 17,48%
1 Jahr: 14,09%
3 Jahre: 1,57%
5 Jahre: 67,72%

Aktueller Preis (12. 11. 2025)

266,25 €

0,23 € / 0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.461,17€
20221.227,96€
2023933,59€
20241.123,14€
20251.354,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,22%
3 M11,91%
6 M23,30%
lfd. Jahr23,85%
1 Jahr20,63%
3 Jahre10,12%
5 Jahre34,09%
10 Jahre36,38%
Entwicklung p.a.
5,93%
Wertentwicklung seit Auflage
166,25%

Der Fonds beabsichtigt, langfristig den höchstmöglichen Kapitalzuwachs zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die von Gesellschaften weltweit begeben werden. Der Fonds investiert in das Thema des laufenden Übergangs von kohlenstoffbasierten zu erneuerbaren Energien, hauptsächlich über Aktien von Gesellschaften entlang der gesamten Lieferkette, von den Grundressourcen bis hin zu den Technologieanbietern. Der Fonds bewirbt durch Beachtung von ESG-Kriterien und mittels eines Ausschlussansatzes ökologische und soziale Merkmale.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BAKER HUGHES CO3,90%
Rio Tinto Plc3,70%
Technip Energies NV3,20%
SAIPEM SPA3,00%
Contemporary Amperex Techn-A2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,49%16,12%20,47%19,98%
Sharpe Ratio1,310,090,310,12
Tracking Error9,22%13,46%20,63%17,37%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,700,700,490,60
Treynor Ratio27,352,1512,754,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 11. 2025)

BAKER HUGHES CO3,90%
Rio Tinto Plc3,70%
Technip Energies NV3,20%
SAIPEM SPA3,00%
Contemporary Amperex Techn-A2,90%
Linde PLC2,80%
TOTALENERGIES SE2,80%
CHART INDUSTRIES INC2,60%
Equinor ASA2,60%
FREEPORT-MCMORAN INC2,60%

Länderverteilung (12. 11. 2025)

USA25,40%
Welt23,60%
Frankreich10,10%
Kanada9,90%
Australien8,40%
Japan7,20%
Norwegen4,60%
Schweiz4,40%
China4,40%
Kasse2,00%

Branchenverteilung (12. 11. 2025)

Grundstoffe53,00%
Energie45,00%
Kasse2,00%

Assetverteilung (12. 11. 2025)

Aktien98,00%
Geldmarkt/Kasse2,00%

Währungsverteilung (12. 11. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8117KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 134KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15540KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5207KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: Herr Romain Hohl
Herr Stephan Eugster
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.11.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
73,62 Mio. EUR

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