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Basisdaten
WKN: A0RCV8
ISIN: LU0384409263
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)
Aktueller Preis (15. 01. 2026)
536,24 $
0,31 $ / 0,06%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 907,16€ |
| 2023 | 732,19€ |
| 2024 | 669,82€ |
| 2025 | 740,01€ |
| 2026 | 1.056,27€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 8,27% |
| 3 M | 8,45% |
| 6 M | 22,32% |
| lfd. Jahr | 5,60% |
| 1 Jahr | 26,48% |
| 3 Jahre | 34,21% |
| 5 Jahre | 10,86% |
| 10 Jahre | 144,06% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 484,03% |
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Asien (ohne Japan) haben und ökologische oder soziale Merkmale bei ihren wirtschaftlichen Aktivitäten berücksichtigen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufac | 9,60% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8,40% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6,90% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5,20% |
| Aia Group Ltd | 4,20% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,77% | 14,63% |
| Sharpe Ratio | 0,99 | 0,56 |
| Tracking Error | 3,39% | 3,62% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,07 | 1,14 |
| Treynor Ratio | 13,65 | 7,13 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 01. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufac | 9,60% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8,40% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6,90% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5,20% |
| Aia Group Ltd | 4,20% |
| HDFC Bank Limited | 3,80% |
| Wiwynn Corp | 3,00% |
| Ping An Insurance Group Co-H | 2,70% |
| Accton Technology Corp | 2,60% |
| Bajaj Finance Ltd | 2,60% |
Länderverteilung (15. 01. 2026)
| China | 38,90% |
| Taiwan | 20,50% |
| Indien | 15,80% |
| Südkorea | 13,80% |
| Hongkong | 6,50% |
| Vietnam | 2,40% |
| Indonesien | 1,40% |
| Kasse | 0,60% |
| Asien | 0,10% |
Branchenverteilung (15. 01. 2026)
| Informationstechnologie | 27,50% |
| Finanzen | 20,80% |
| Konsumgüter zyklisch | 19,80% |
| Telekommunikationsdienstleister | 10,30% |
| Grundstoffe | 10,10% |
| Industrie / Investitionsgüter | 5,70% |
| Immobilien | 2,80% |
| Versorger | 1,40% |
| Energie | 1,00% |
| Divers | 0,60% |
Assetverteilung (15. 01. 2026)
| Aktien | 99,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,60% |
Währungsverteilung (15. 01. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5690KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 135KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 8233KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5207KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,65% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Herr Thomas Schaffner Herr Raphael Lüscher |
| Fondsgesellschaft: | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 17.11.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 572,14 Mio. USD |