Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0RCV8
ISIN: LU0384409263
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,31%
1 Jahr: 13,22%
3 Jahre: -21,52%
5 Jahre: 15,66%

lfd. Jahr: 8,44%
1 Jahr: 8,07%
3 Jahre: -13,45%
5 Jahre: 21,64%

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

385,00 $

-0,08 $ / -0,02%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.029,95€
20211.473,71€
20221.142,68€
20231.045,66€
20241.183,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,10%
3 M7,84%
6 M11,93%
lfd. Jahr9,98%
1 Jahr11,69%
3 Jahre-12,43%
5 Jahre18,95%
10 Jahre113,43%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
347,90%

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Asien (ohne Japan) haben und ökologische oder soziale Merkmale bei ihren wirtschaftlichen Aktivitäten berücksichtigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufac9,70%
Samsung Electronics Co Ltd9,40%
TENCENT HOLDINGS LTD4,60%
Bank Mandiri Persero Tbk Pt3,90%
State Bank of India3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,41%16,77%16,34%16,64%
Sharpe Ratio0,36-0,390,050,49
Tracking Error3,41%4,76%4,65%5,37%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,141,011,10
Treynor Ratio4,09-5,740,837,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufac9,70%
Samsung Electronics Co Ltd9,40%
TENCENT HOLDINGS LTD4,60%
Bank Mandiri Persero Tbk Pt3,90%
State Bank of India3,80%
MEDIATEK INC3,60%
Bajaj Finance Ltd3,50%
Trip.com Group Ltd-ADR3,50%
BAJAJ AUTO LTD3,40%
KIA CORP3,20%

Länderverteilung (28. 05. 2024)

China36,60%
Taiwan22,00%
Südkorea15,50%
Indien13,90%
Indonesien5,90%
Hongkong3,10%
Thailand1,20%
Kasse1,00%
Singapur0,70%
Asien0,10%

Branchenverteilung (28. 05. 2024)

Informationstechnologie38,60%
Konsumgüter zyklisch20,50%
Finanzen18,00%
Telekommunikationsdienstleister7,90%
Grundstoffe3,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,60%
Industrie / Investitionsgüter3,10%
Energie2,10%
Immobilien1,20%
Kasse1,00%

Assetverteilung (28. 05. 2024)

Aktien99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (28. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5589KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 137KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8306KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5708KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,03%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Thomas Schaffner
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.11.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
657,14 Mio. USD

Ähnliche Fonds