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Basisdaten

WKN: A0RC8Q
ISIN: LU0401356422
Aktienfonds All Cap, MENA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 30,25%
1 Jahr: 33,50%
3 Jahre: 45,62%
5 Jahre: 64,86%

lfd. Jahr: 32,17%
1 Jahr: 36,56%
3 Jahre: 36,71%
5 Jahre: 59,11%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2021)

21,96 €

-0,18 € / -0,83%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.092,35€
20181.147,92€
20191.316,89€
20201.246,42€
20211.663,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,69%
3 M5,88%
6 M19,67%
lfd. Jahr30,25%
1 Jahr33,50%
3 Jahre45,62%
5 Jahre64,86%
10 Jahre115,29%
Entwicklung p.a.
8,54%
Wertentwicklung seit Auflage
185,19%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Schwellenländern des Nahen Ostens.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

The Saudi National Bank9,90%
Al Rajhi Bank9,60%
Saudi Basic Industries5,50%
Saudi Telecom5,20%
Qatar National Bank5,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,22%17,11%14,34%14,98%
Sharpe Ratio3,400,710,740,59
Tracking Error2,88%3,71%4,53%6,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,060,930,930,92
Treynor Ratio36,0412,9511,479,51

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2021)

The Saudi National Bank9,90%
Al Rajhi Bank9,60%
Saudi Basic Industries5,50%
Saudi Telecom5,20%
Qatar National Bank5,10%
First Abu Dhabi Bank4,80%
Emaar Properties3,70%
Alinma Bank3,30%
Mouwasat Medical Services3,30%
SAUDI ARABIAN OIL3,10%

Länderverteilung (22. 09. 2021)

Saudi-Arabien63,60%
Vereinigte Arabische Emirate17,20%
Katar7,90%
Marokko3,90%
Kuwait3,80%
Ägypten3,10%
Kasse0,50%

Branchenverteilung (22. 09. 2021)

Finanzen42,10%
Grundstoffe10,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,70%
Konsumgüter zyklisch8,30%
Immobilien7,10%
Telekommunikationsdienstleister5,80%
Gesundheit / Healthcare5,70%
Industrie / Investitionsgüter5,00%
Energie3,10%
Versorger0,80%

Assetverteilung (22. 09. 2021)

Aktien99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (22. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4880KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 61KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5751KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6555KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:MENA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap MENA
Fondsmanager: Herr Oleg Biryulyov
Herr Habib Saikaly
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.12.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
85,58 Mio. EUR

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