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Basisdaten

WKN: A0RC4Z
ISIN: LU0382931250
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 27,34%
1 Jahr: 35,30%
3 Jahre: 66,47%
5 Jahre: 123,09%

lfd. Jahr: 16,74%
1 Jahr: 24,41%
3 Jahre: 53,06%
5 Jahre: 112,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 11. 2017)

50,44 €

-1,49 € / -2,95%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.293,23€
20141.340,12€
20151.726,03€
20161.646,11€
20172.227,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,83%
3 M6,14%
6 M7,21%
lfd. Jahr27,34%
1 Jahr35,30%
3 Jahre66,47%
5 Jahre123,09%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
19,76%
Wertentwicklung seit Auflage
404,40%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien kleinerer börsennotierter europäischer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ambuk.A.
Axiare Patrimonio Socimik.A.
Hutchison China MediTech Ltdk.A.
IQE Plck.A.
Leovegask.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,09%12,75%11,20%k.A.
Sharpe Ratio5,081,561,60k.A.
Tracking Error3,85%4,00%3,59%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,820,920,92k.A.
Treynor Ratio44,1021,5919,54k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 11. 2017)

Ambuk.A.
Axiare Patrimonio Socimik.A.
Hutchison China MediTech Ltdk.A.
IQE Plck.A.
Leovegask.A.
Normak.A.
Playtech Ltd.k.A.
Victrexk.A.
WANdiscok.A.
Wirecardk.A.

Länderverteilung (14. 11. 2017)

Niederlande7,70%
Spanien6,10%
Frankreich6,00%
Schweiz5,30%
Italien5,10%
Großbritannien31,30%
Kasse3,10%
China2,40%
Dänemark2,20%
Irland2,10%

Branchenverteilung (14. 11. 2017)

Finanzen8,90%
Immobilien3,50%
Kasse3,10%
Konsumgüter zyklisch23,30%
Informationstechnologie22,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,70%
Grundstoffe2,10%
Industrie / Investitionsgüter17,40%
Gesundheit / Healthcare16,20%
Energie0,80%

Assetverteilung (14. 11. 2017)

Aktien96,90%
Geldmarkt/Kasse3,10%

Währungsverteilung (14. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 573KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6682KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1688KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,97%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Herr Ben Griffiths
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.11.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
99,60 Mio. EUR

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