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Basisdaten

WKN: A0RB2K
ISIN: LU0382932902
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,78%
1 Jahr: 13,98%
3 Jahre: 20,23%
5 Jahre: 48,51%

lfd. Jahr: 3,50%
1 Jahr: 15,74%
3 Jahre: 37,24%
5 Jahre: 66,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 03. 2017)

30,49 $

0,26 $ / 0,86%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.096,63€
20141.251,14€
20151.418,80€
20161.314,50€
20171.482,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,18%
3 M5,73%
6 M8,93%
lfd. Jahr6,12%
1 Jahr17,66%
3 Jahre53,27%
5 Jahre82,01%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
251,60%

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien von Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittliche und nachhaltige Ertragszuwachsraten haben. Die Unternehmen können weltweit überall ansässig sein, einschließlich in Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabetk.A.
Amazon.comk.A.
Bank Central Asiak.A.
Charles Schwab Corp.k.A.
Inretail Peru Corpk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,76%13,85%12,37%k.A.
Sharpe Ratio3,371,081,03k.A.
Tracking Error3,09%3,80%3,75%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,941,151,18k.A.
Treynor Ratio23,2713,0010,82k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 03. 2017)

Alphabetk.A.
Amazon.comk.A.
Bank Central Asiak.A.
Charles Schwab Corp.k.A.
Inretail Peru Corpk.A.
Morgan Stanleyk.A.
Roper Technologies Inck.A.
SM Investmentsk.A.
Tesla Motors Inc.k.A.
Walgreens Boots Alliance Inc.k.A.

Länderverteilung (24. 03. 2017)

Welt9,90%
USA48,30%
Großbritannien4,70%
Indonesien4,40%
Indien4,10%
Frankreich4,00%
Japan3,60%
China3,10%
Philippinen3,10%
Schweiz2,90%

Branchenverteilung (24. 03. 2017)

Immobilien3,90%
Grundstoffe3,40%
Finanzen20,50%
Informationstechnologie18,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,90%
Konsumgüter zyklisch13,80%
Industrie / Investitionsgüter11,10%
Gesundheit / Healthcare10,30%
Energie1,90%
Versorger1,00%

Assetverteilung (24. 03. 2017)

Aktien99,20%
Geldmarkt/Kasse0,80%

Währungsverteilung (24. 03. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 558KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 140KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2614KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1457KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,77%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr R. Scott Berg
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
27.10.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
385,10 Mio. USD

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