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Basisdaten

WKN: A0RB2K
ISIN: LU0382932902
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,05%
1 Jahr: 20,99%
3 Jahre: 22,64%
5 Jahre: 77,41%

lfd. Jahr: 5,82%
1 Jahr: 16,94%
3 Jahre: 31,40%
5 Jahre: 76,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2017)

33,37 $

0,12 $ / 0,36%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.147,76€
20141.415,71€
20151.523,45€
20161.430,29€
20171.737,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,01%
3 M6,67%
6 M12,00%
lfd. Jahr12,36%
1 Jahr22,23%
3 Jahre49,20%
5 Jahre99,17%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
272,27%

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien von Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittliche und nachhaltige Ertragszuwachsraten haben. Die Unternehmen können weltweit überall ansässig sein, einschließlich in Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING LTDk.A.
Alphabetk.A.
Amazon.comk.A.
Bank Central Asiak.A.
Charles Schwab Corp.k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,49%13,56%12,19%k.A.
Sharpe Ratio2,741,041,18k.A.
Tracking Error3,23%3,58%3,75%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,871,141,19k.A.
Treynor Ratio20,4812,3912,17k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2017)

ALIBABA GROUP HOLDING LTDk.A.
Alphabetk.A.
Amazon.comk.A.
Bank Central Asiak.A.
Charles Schwab Corp.k.A.
Facebook Inck.A.
Inretail Peru Corpk.A.
Roper Technologies Inck.A.
SM Investmentsk.A.
Tesla Motors Inc.k.A.

Länderverteilung (22. 06. 2017)

Welt9,20%
Indien5,60%
Großbritannien5,40%
USA47,80%
Japan4,50%
Indonesien4,30%
China3,70%
Philippinen3,20%
Schweiz3,20%
Frankreich2,70%

Branchenverteilung (22. 06. 2017)

Grundstoffe3,50%
Finanzen21,80%
Immobilien2,40%
Informationstechnologie17,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,70%
Gesundheit / Healthcare12,10%
Konsumgüter zyklisch12,10%
gewerbliche Dienstleistungen12,00%
Energie1,90%
Versorger0,50%

Assetverteilung (22. 06. 2017)

Aktien99,80%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (22. 06. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 558KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 140KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6682KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1457KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,77%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr R. Scott Berg
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
27.10.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
422,30 Mio. USD

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