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Basisdaten
WKN: A0RAJP
ISIN: LU0390221686
Aktienfonds All Cap, Deutschland
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
106,48 €
-0,41 € / -0,39%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.058,70€ |
| 2023 | 889,82€ |
| 2024 | 877,48€ |
| 2025 | 868,21€ |
| 2026 | 962,55€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,43% |
| 3 M | 4,53% |
| 6 M | -0,49% |
| lfd. Jahr | 1,68% |
| 1 Jahr | 10,87% |
| 3 Jahre | 8,17% |
| 5 Jahre | -2,92% |
| 10 Jahre | 62,05% |
| Entwicklung p.a. | 7,16% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 130,86% |
Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Anlage in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren von deutschen Unternehmen zu mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens. Dabei stehen unterbewertete Unternehmen mit gutem mittelfristigen Gewinnwachstum und starkem Management im Fokus, um in jeder Marktphase ein positives Ergebnis im Vergleich zum Index zu erzielen. Es können sowohl Unternehmen mit großer als auch mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung ausgewählt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Traton SE | 5,41% |
| COVESTRO AG-TEND | 5,20% |
| Vonovia SE | 4,88% |
| LEG Immobilien SE | 4,85% |
| Talanx AG | 4,81% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,79% | 11,63% |
| Sharpe Ratio | 0,49 | -0,03 |
| Tracking Error | 5,64% | 5,55% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,38 | 1,09 |
| Treynor Ratio | 3,84 | -0,30 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| Traton SE | 5,41% |
| COVESTRO AG-TEND | 5,20% |
| Vonovia SE | 4,88% |
| LEG Immobilien SE | 4,85% |
| Talanx AG | 4,81% |
| BASF SE | 4,80% |
| Commerzbank AG | 4,55% |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & | 4,40% |
| Hannover Rueck SE | 4,20% |
| Zalando SE | 3,92% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| Deutschland | 100,00% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
| Finanzen | 21,80% |
| Industrie / Investitionsgüter | 21,10% |
| Konsumgüter zyklisch | 17,30% |
| Grundstoffe | 11,10% |
| Divers | 10,80% |
| Immobilien | 7,90% |
| Informationstechnologie | 3,90% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,60% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,50% |
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2477KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 96KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4327KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3084KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Deutschland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland |
| Fondsmanager: | Team der ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Fondsgesellschaft: | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.01.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 84,28 Mio. EUR |