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Basisdaten

WKN: A0RAJP
ISIN: LU0390221686
Aktienfonds All Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,61%
1 Jahr: -0,63%
3 Jahre: -9,55%
5 Jahre: 10,63%

lfd. Jahr: 1,35%
1 Jahr: 2,11%
3 Jahre: -0,71%
5 Jahre: 20,75%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

98,05 €

-0,33 € / -0,33%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020997,34€
20211.160,34€
20221.139,38€
20231.056,25€
20241.049,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,06%
3 M1,74%
6 M-2,49%
lfd. Jahr-1,61%
1 Jahr-0,63%
3 Jahre-9,55%
5 Jahre10,63%
10 Jahre94,38%
Entwicklung p.a.
7,56%
Wertentwicklung seit Auflage
109,77%

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Anlage in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren von deutschen Unternehmen zu mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens. Dabei stehen unterbewertete Unternehmen mit gutem mittelfristigen Gewinnwachstum und starkem Management im Fokus, um in jeder Marktphase ein positives Ergebnis im Vergleich zum Index zu erzielen. Es können sowohl Unternehmen mit großer als auch mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung ausgewählt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALL FOR ONE STEEB AG7,03%
CENIT AG5,30%
PROCREDIT HOLDING AG & CO KG5,20%
IONOS SE4,85%
KSB SE & CO KGAA-VORZUG4,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,86%17,41%23,30%19,79%
Sharpe Ratio-0,11-0,180,110,38
Tracking Error4,12%5,30%6,91%6,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,041,171,12
Treynor Ratio-1,39-3,062,156,70

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

ALL FOR ONE STEEB AG7,03%
CENIT AG5,30%
PROCREDIT HOLDING AG & CO KG5,20%
IONOS SE4,85%
KSB SE & CO KGAA-VORZUG4,39%
Amadeus Fire AG4,32%
SIXT SE - PRFD4,31%
BERTRANDT AG4,19%
HUGO BOSS AG -ORD4,06%
WUESTENROT & WUERTTEMBERG3,68%

Länderverteilung (29. 02. 2024)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Industrie / Investitionsgüter29,90%
Informationstechnologie27,60%
Konsumgüter zyklisch16,80%
Finanzen14,00%
Gesundheit / Healthcare4,60%
Divers2,90%
Grundstoffe2,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,80%
Immobilien0,20%

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2449KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 159KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5148KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2943KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Olgerd Eichler
Fondsgesellschaft:ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
152,50 Mio. EUR

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