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Basisdaten

WKN: A0RAD6
ISIN: DE000A0RAD67
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,15%
1 Jahr: 2,25%
3 Jahre: 7,70%
5 Jahre: 6,72%

lfd. Jahr: 4,23%
1 Jahr: 8,64%
3 Jahre: 3,93%
5 Jahre: 16,86%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

61,27 €

0,43 € / 0,70%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020920,95€
2021991,91€
20221.053,63€
20231.044,74€
20241.068,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,08%
3 M0,48%
6 M3,62%
lfd. Jahr0,15%
1 Jahr2,25%
3 Jahre7,70%
5 Jahre6,72%
10 Jahre19,84%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt einen Multi-Asset-Ansatz und kann mittels taktischer Portfolio-Strukturierung auf die Anlageklassen Aktien, Renten, Rohstoffe, Währungen und Geldmarkt zurückgreifen. Die Investition in diese Anlageklassen kann vornehmlich über Derivate, Swaps und Exchange Traded Commodities (Investitionsmöglichkeit in Rohstoffe) erfolgen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BUNDESOBL.V.19/24 S.17913,54%
FRANKREICH 21/25 O.A.T.11,82%
ITALIEN 22/249,45%
HSBC DISCOUNTSTRUKTURE.IC5,41%
BUND SCHATZANW. 22/245,38%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,70%3,88%5,57%4,41%
Sharpe Ratio-0,220,480,190,41
Tracking Error3,48%5,41%5,36%5,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,520,370,510,43
Treynor Ratio-1,554,932,114,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

BUNDESOBL.V.19/24 S.17913,54%
FRANKREICH 21/25 O.A.T.11,82%
ITALIEN 22/249,45%
HSBC DISCOUNTSTRUKTURE.IC5,41%
BUND SCHATZANW. 22/245,38%
FRANKREICH 23/24 ZO4,04%
ITALIEN 23/253,27%
BUNDANL.V.15/252,91%
BUNDANL.V.23/332,35%

Länderverteilung (12. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 04. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1176KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 148KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1057KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1004KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,12%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,06%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Babak Kiani
Fondsgesellschaft:INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.02.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
36,81 Mio. EUR

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