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Basisdaten

WKN: A0RA06
ISIN: DE000A0RA061
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,80%
1 Jahr: -1,14%
3 Jahre: 24,84%
5 Jahre: 4,75%

lfd. Jahr: 12,12%
1 Jahr: 7,47%
3 Jahre: 36,81%
5 Jahre: 21,56%

Aktueller Preis (25. 05. 2023)

28,46 €

-0,94 € / -3,30%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019933,78€
2020836,55€
20211.142,34€
20221.056,45€
20231.044,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,11%
3 Mk.A.
6 M3,63%
lfd. Jahr5,80%
1 Jahr-1,14%
3 Jahre24,84%
5 Jahre4,75%
10 Jahre58,71%
Entwicklung p.a.
4,13%
Wertentwicklung seit Auflage
74,27%

Für den Fonds können Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate, Sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Dabei dürfen nur Wertpapiere von Ausstellern erworben werden, die ihren Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz haben. Der Fonds ist ein dividendenorientierter Fonds, der Erkenntnisse aus der Behavioral Finance nutzt. Er hat das Ziel eines möglichen hohen ordentlichen Ertrags, bei gleichzeitig niedriger Schwankungsbreite. Der Anlageschwerpunkt liegt im Dow Jones EuroStoxx-Universum.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bayer AG4,90%
Carrefour S.A.4,40%
Endesa S.A.4,40%
Evonik Industries AG4,30%
Enagas S.A.4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,11%14,36%15,96%13,12%
Sharpe Ratio0,020,650,070,40
Tracking Error7,46%6,85%5,97%6,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,790,780,850,78
Treynor Ratio0,3211,951,286,73

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2023)

Bayer AG4,90%
Carrefour S.A.4,40%
Endesa S.A.4,40%
Evonik Industries AG4,30%
Enagas S.A.4,10%
OMV AG4,10%
UPM Kymmene Corp.4,10%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München3,80%
Red Electrica Corporacion S.A.3,80%
FORTUM OYJ3,60%

Länderverteilung (25. 05. 2023)

Euroland100,00%

Branchenverteilung (25. 05. 2023)

Divers99,70%
Kasse0,30%

Assetverteilung (25. 05. 2023)

Aktien97,00%
Renten2,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (25. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1035KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 282KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 739KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 558KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Markus Zeiß
Fondsgesellschaft:LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
72,64 Mio. EUR

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