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Basisdaten

WKN: A0RA06
ISIN: DE000A0RA061
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,79%
1 Jahr: 3,97%
3 Jahre: 5,45%
5 Jahre: 14,95%

lfd. Jahr: 4,46%
1 Jahr: 10,80%
3 Jahre: 23,74%
5 Jahre: 39,72%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

27,15 €

-0,22 € / -0,81%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020929,30€
20211.030,02€
20221.051,34€
20231.044,58€
20241.086,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,48%
3 M-2,21%
6 M-1,10%
lfd. Jahr-2,79%
1 Jahr3,97%
3 Jahre5,45%
5 Jahre14,95%
10 Jahre51,76%
Entwicklung p.a.
4,19%
Wertentwicklung seit Auflage
81,32%

Anlageziel ist, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der dividendenorientierte Fonds nutzt Erkenntnisse aus der Behavioral Finance (Börsenpsychologie). Anhand eines eigens entwickelten Dividenden-Zyklus werden Aktien selektiert und deren Kaufzeitpunkt bestimmt. Den Anlageschwerpunkt bilden Euroland-Aktien. Sollte das Modell keine geeigneten Aktien anzeigen, so erfolgt eine Investition im Rahmen der vorgegebenen Anlagegrenzen z.B. in Anleihen. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutschland, Bundesrepublik9,30%
OMV AG Aktien5,00%
TOTALENERGIES SE4,70%
Pernod Ricard S.A.4,50%
Metso OYJ4,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,67%12,83%15,71%13,18%
Sharpe Ratio0,470,180,240,37
Tracking Error5,98%6,59%6,22%6,32%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,650,770,840,79
Treynor Ratio6,332,944,496,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

Deutschland, Bundesrepublik9,30%
OMV AG Aktien5,00%
TOTALENERGIES SE4,70%
Pernod Ricard S.A.4,50%
Metso OYJ4,40%
Carrefour S.A.4,20%
Snam S.p.A.4,20%
Redeia Corporacion S.A.4,10%
Enagas S.A.4,00%

Länderverteilung (29. 02. 2024)

Euroland100,00%

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Divers92,70%
Kasse7,30%

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Aktien92,70%
Geldmarkt/Kasse7,30%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1082KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 276KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 771KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 557KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Markus Zeiß
Fondsgesellschaft:LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
54,05 Mio. EUR

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