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Basisdaten

WKN: A0QZNT
ISIN: LU0361788507
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,52%
1 Jahr: 22,71%
3 Jahre: 72,64%
5 Jahre: 89,76%

lfd. Jahr: -5,26%
1 Jahr: -0,05%
3 Jahre: 25,99%
5 Jahre: 41,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 09. 2020)

518,76 €

-3,06 € / -0,59%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.014,44€
20171.101,66€
20181.480,57€
20191.549,93€
20201.901,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,37%
3 M9,61%
6 M13,32%
lfd. Jahr13,52%
1 Jahr22,71%
3 Jahre72,64%
5 Jahre89,76%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds wird zu allen Zeiten mit mindestens 2/3 seines gesamten Vermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen investiert sein, die ihren Sitz in Amerika (d. h. USA, Kanada und Mexiko) haben oder dort überwiegend ihren Wirtschaftstätigkeiten nachgehen. Nach Einschätzung des Investmentmanagers zeichnet sich diese Region durch überdurchschnittliche Profitabilität, Managementqualität und Wachstum aus.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp7,28%
APPLE INC6,47%
Amazon.com Inc5,45%
ALPHABET INC4,77%
Facebook Inc3,03%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,00%18,54%16,70%k.A.
Sharpe Ratio1,061,130,84k.A.
Tracking Error6,93%6,36%6,40%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,921,001,00k.A.
Treynor Ratio26,7620,9714,05k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 09. 2020)

Microsoft Corp7,28%
APPLE INC6,47%
Amazon.com Inc5,45%
ALPHABET INC4,77%
Facebook Inc3,03%
VISA INC1,85%
SALESFORCE.COM INC1,78%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC1,57%
Danaher Corp1,53%
QUALCOMM INC1,51%

Länderverteilung (04. 09. 2020)

Nordamerika100,00%

Branchenverteilung (04. 09. 2020)

Technologie38,43%
Gesundheit / Healthcare21,80%
Konsumgüter zyklisch16,98%
Finanzdienstleistungen8,71%
Industrie / Investitionsgüter5,48%
Kasse3,42%
Grundstoffe2,48%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,49%
Energie1,21%

Assetverteilung (04. 09. 2020)

Aktien96,58%
Geldmarkt/Kasse3,42%

Währungsverteilung (04. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3156KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13629KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13815KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Herr Stephen Kelly
Herr David Shaw
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
101,43 Mio. EUR

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