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Basisdaten

WKN: A0QZNT
ISIN: LU0361788507
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,14%
1 Jahr: 2,78%
3 Jahre: 44,03%
5 Jahre: 83,44%

lfd. Jahr: -5,17%
1 Jahr: 3,23%
3 Jahre: 34,38%
5 Jahre: 77,32%

Aktueller Preis (14. 07. 2025)

911,68 €

0,53 € / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.361,50€
20221.273,65€
20231.422,50€
20241.784,50€
20251.834,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,91%
3 M12,05%
6 M-8,01%
lfd. Jahr-8,14%
1 Jahr2,78%
3 Jahre44,03%
5 Jahre83,44%
10 Jahre205,39%
Entwicklung p.a.
15,02%
Wertentwicklung seit Auflage
811,68%

Anlageziel ist ein langfristiger, in USD bemessener Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA begeben werden. Der Fonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des S&P 500 Total Return Net Benchmarkindex gehören. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NVIDIA CORP7,14%
Microsoft Corp6,70%
APPLE INC5,97%
ALPHABET INC4,72%
Amazon.com Inc4,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,68%17,53%16,53%16,73%
Sharpe Ratio0,040,680,710,70
Tracking Error5,29%4,70%5,37%5,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,111,091,06
Treynor Ratio0,7310,7210,8311,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2025)

NVIDIA CORP7,14%
Microsoft Corp6,70%
APPLE INC5,97%
ALPHABET INC4,72%
Amazon.com Inc4,51%
Broadcom Inc3,51%
META PLATFORMS INC2,82%
Booking Holdings Inc2,04%
Boston Scientific Corp1,88%
ServiceNow Inc1,83%

Länderverteilung (14. 07. 2025)

USA100,00%

Branchenverteilung (14. 07. 2025)

Informationstechnologie33,71%
Gesundheit / Healthcare15,86%
Konsumgüter zyklisch15,12%
Finanzen8,85%
Telekommunikationsdienstleister7,54%
Industrie / Investitionsgüter7,28%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,45%
Immobilien2,86%
Kasse2,08%
Energie1,65%

Assetverteilung (14. 07. 2025)

Aktien97,92%
Geldmarkt/Kasse2,08%

Währungsverteilung (14. 07. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 21589KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10139KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12248KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr David Shaw
Herr Gregg Bridger
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
398,23 Mio. EUR

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