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Basisdaten
WKN: A0QYLD
ISIN: GB00B2PDR732
Aktienfonds Infrastruktur, Welt
Aktueller Preis (07. 02. 2026)
1,96 €
0,09 € / 4,67%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.142,37€ |
| 2023 | 1.226,51€ |
| 2024 | 1.162,29€ |
| 2025 | 1.372,19€ |
| 2026 | 1.428,86€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,37% |
| 3 M | 2,19% |
| 6 M | 4,90% |
| lfd. Jahr | 3,77% |
| 1 Jahr | 4,13% |
| 3 Jahre | 16,50% |
| 5 Jahre | 41,30% |
| 10 Jahre | 93,13% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Der Fonds strebt die Erzielung einer mit den Erträgen in Einklang stehenden Gesamtkapitalrendite sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aus dem Bereich Infrastruktur und in damit verbundene Wertpapiere.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| CSX Corporation | 4,70% |
| Duke Energy Corporation | 4,70% |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 4,50% |
| American Electric Power Co., Inc. | 4,30% |
| Nextera Energy, Inc. | 4,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,60% | 9,34% |
| Sharpe Ratio | 0,11 | 0,22 |
| Tracking Error | 2,91% | 3,40% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,10 | 1,03 |
| Treynor Ratio | 0,78 | 1,94 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 02. 2026)
| CSX Corporation | 4,70% |
| Duke Energy Corporation | 4,70% |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 4,50% |
| American Electric Power Co., Inc. | 4,30% |
| Nextera Energy, Inc. | 4,00% |
| Transurban | 4,00% |
| SEMPRA | 3,60% |
| Cheniere Energy, Inc. | 3,50% |
| Getlink Se | 3,40% |
| National Grid PLC | 3,30% |
Länderverteilung (07. 02. 2026)
| USA | 57,30% |
| Welt | 7,40% |
| Australien | 6,00% |
| Frankreich | 5,40% |
| Großbritannien | 4,90% |
| China | 4,60% |
| Mexiko | 4,30% |
| Italien | 3,20% |
| Japan | 2,80% |
| Brasilien | 2,50% |
Branchenverteilung (07. 02. 2026)
| Stromversorger | 26,90% |
| Bahn / Straßen / Fracht | 24,10% |
| Versorger | 13,70% |
| Fluggesellschaften | 10,90% |
| Öl / Gas | 9,80% |
| Immobilien | 4,30% |
| Divers | 3,20% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,80% |
| Gasversorger | 2,70% |
| Kasse | 1,60% |
Assetverteilung (07. 02. 2026)
| Aktien | 98,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,60% |
Währungsverteilung (07. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3269KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 367KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4536KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3375KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Infrastruktur |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt |
| Fondsmanager: | Herr Peter Meany Herr Andrew Greenup Herr Edmund Leung |
| Fondsgesellschaft: | First Sentier Investors (UK) Funds Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.05.2008 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.334,20 Mio. EUR |