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Basisdaten

WKN: A0Q916
ISIN: LU0367810172
Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,12%
1 Jahr: 5,97%
3 Jahre: -11,99%
5 Jahre: -9,93%

lfd. Jahr: 3,59%
1 Jahr: 9,01%
3 Jahre: -19,19%
5 Jahre: -16,73%

Aktueller Preis (04. 12. 2024)

82,55 €

0,43 € / 0,52%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.042,06€
20211.022,01€
2022853,02€
2023848,77€
2024899,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,04%
3 M2,37%
6 M6,42%
lfd. Jahr3,12%
1 Jahr5,97%
3 Jahre-11,99%
5 Jahre-9,93%
10 Jahre2,76%
Entwicklung p.a.
3,09%
Wertentwicklung seit Auflage
65,10%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DBR 2.2% 02/348,72%
SPAIN 3.55% 10/338,52%
DBR % 08/307,37%
BTPS 0.95% 06/32 10Y6,98%
SPAIN 0.7% 04/326,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,04%8,48%7,05%5,80%
Sharpe Ratio0,41-0,77-0,55-0,04
Tracking Error4,14%4,41%3,99%3,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,610,680,660,63
Treynor Ratio4,03-9,68-5,84-0,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 12. 2024)

DBR 2.2% 02/348,72%
SPAIN 3.55% 10/338,52%
DBR % 08/307,37%
BTPS 0.95% 06/32 10Y6,98%
SPAIN 0.7% 04/326,37%
DBR 0% 02/325,54%
BTPS 4% 10/31 8Y5,28%
DBR 2.3% 02/335,11%
BTPS 0.6% 08/31 10Y4,38%
DBR 1.7% 08/324,28%

Länderverteilung (04. 12. 2024)

Deutschland54,04%
Italien31,10%
Spanien14,62%
Kasse0,24%

Branchenverteilung (04. 12. 2024)

Divers99,76%
Kasse0,24%

Assetverteilung (04. 12. 2024)

Renten97,85%
Optionsscheine/Futures19,09%
Geldmarktfonds1,59%
Geldmarkt/Kasse0,24%
gemischt-18,77%

Währungsverteilung (04. 12. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2002KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 151KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3644KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 933KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro
Fondsmanager: Herr Benjamin Cavallier
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.06.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
67,43 Mio. EUR

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