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Basisdaten

WKN: A0Q8X2
ISIN: LU0385794523
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,64%
1 Jahr: 3,09%
3 Jahre: 2,55%
5 Jahre: -11,65%

lfd. Jahr: 1,59%
1 Jahr: 6,79%
3 Jahre: 13,55%
5 Jahre: 10,95%

Aktueller Preis (18. 06. 2025)

25,70 CHF

-0,16 CHF / -0,60%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.261,95€
2022870,24€
2023883,68€
2024859,55€
2025886,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,51%
3 M3,35%
6 M0,84%
lfd. Jahr2,73%
1 Jahr4,28%
3 Jahre10,21%
5 Jahre0,22%
10 Jahre6,65%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
173,07%

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Southern Company (USA) 4,500 15.06.20273,20%
Uber Technologies (USA) 0,875 01.12.20283,10%
LOreal (Frankreich) - 15.03.20282,50%
Microsoft (USA) 1,000 16.02.20292,50%
Schneider Electric (Frankreich) 1,970 27.11.20302,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,99%10,98%12,99%11,55%
Sharpe Ratio0,58-0,15-0,03-0,01
Tracking Error4,59%5,72%7,75%6,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,351,581,41
Treynor Ratio4,02-1,23-0,25-0,12

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2025)

Southern Company (USA) 4,500 15.06.20273,20%
Uber Technologies (USA) 0,875 01.12.20283,10%
LOreal (Frankreich) - 15.03.20282,50%
Microsoft (USA) 1,000 16.02.20292,50%
Schneider Electric (Frankreich) 1,970 27.11.20302,30%
Ping An Insurance (Hong Kong) 0,875 22.07.20292,10%
Welltower (USA) 3,125 15.07.20292,10%
JD.com (China) 0,250 01.06.20291,80%
ON Semiconductor (USA) - 01.05.20271,80%
SBI Holdings (Japan) - 25.07.20311,80%

Länderverteilung (18. 06. 2025)

USA49,60%
Frankreich9,40%
Japan9,30%
Kasse5,54%
Hongkong4,90%
China4,70%
Welt4,56%
Deutschland3,50%
Niederlande2,50%
Spanien2,40%

Branchenverteilung (18. 06. 2025)

Technologie23,20%
Konsumgüter zyklisch17,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,20%
Industrie / Investitionsgüter10,90%
Versorger9,70%
Telekommunikationsdienstleister9,50%
Finanzen8,50%
Kasse5,54%
Grundstoffe1,90%
Divers0,36%

Assetverteilung (18. 06. 2025)

Wandelanleihen94,46%
Geldmarkt/Kasse5,54%

Währungsverteilung (18. 06. 2025)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4984KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15262KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3191KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Paul Levene
Herr Eric Wehbe
Frau Winnie Liu
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
12.12.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
231,80 Mio. EUR

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