Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0Q8X2
ISIN: LU0385794523
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,63%
1 Jahr: 22,11%
3 Jahre: 40,84%
5 Jahre: 50,63%

lfd. Jahr: 3,39%
1 Jahr: 11,46%
3 Jahre: 21,75%
5 Jahre: 27,76%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

38,11 CHF

1,09 CHF / 2,85%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.064,61€
20181.072,53€
20191.045,58€
20201.237,02€
20211.510,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,58%
3 M4,81%
6 M7,31%
lfd. Jahr5,37%
1 Jahr20,00%
3 Jahre44,76%
5 Jahre50,77%
10 Jahre107,50%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
248,33%

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Cloudflare 0,750 15.05.252,60%
WuXi AppTec 0,000 17.09.242,50%
Amadeus 1,500 09.04.252,40%
RingCentral 0,000 01.03.252,40%
Shopify 0,125 01.11.252,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,27%12,12%10,28%10,80%
Sharpe Ratio1,541,120,860,67
Tracking Error7,74%6,02%5,62%6,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,441,291,311,45
Treynor Ratio12,0510,456,725,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

Cloudflare 0,750 15.05.252,60%
WuXi AppTec 0,000 17.09.242,50%
Amadeus 1,500 09.04.252,40%
RingCentral 0,000 01.03.252,40%
Shopify 0,125 01.11.252,40%
Sea 2,375 01.12.252,30%
Zalando 0,050 06.08.252,30%
Cellnex 0,500 05.07.282,20%
Okta 0,375 15.06.262,20%
Square 0,000 01.05.262,10%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

USA60,90%
Hongkong12,70%
Spanien4,70%
Deutschland4,50%
Welt3,70%
Frankreich3,60%
Kanada2,40%
Kasse2,10%
Schweiz1,70%
Australien1,60%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Konsumgüter nicht-zyklisch25,20%
Technologie23,40%
Telekommunikationsdienstleister23,30%
Konsumgüter zyklisch16,40%
Industrie / Investitionsgüter5,50%
Finanzen3,20%
Kasse2,10%
Grundstoffe0,90%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Renten97,90%
Geldmarkt/Kasse2,10%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Divers97,90%
Kasse2,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4880KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 62KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5751KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6555KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,51%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Hart Woodson
Herr Paul Levene
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
12.12.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.528,60 Mio. EUR

Ähnliche Fonds