Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0Q8X2
ISIN: LU0385794523
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,05%
1 Jahr: -0,92%
3 Jahre: -31,72%
5 Jahre: -7,62%

lfd. Jahr: -0,06%
1 Jahr: 2,78%
3 Jahre: -11,56%
5 Jahre: 7,00%

Aktueller Preis (22. 04. 2024)

24,86 CHF

-0,12 CHF / -0,48%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020942,40€
20211.353,03€
20221.105,54€
2023910,93€
2024902,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,87%
3 M-4,05%
6 M1,54%
lfd. Jahr-6,42%
1 Jahr0,13%
3 Jahre-22,27%
5 Jahre8,49%
10 Jahre22,27%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
156,25%

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Barclays (USA) 18.02.20254,00%
Safran (Frankreich) 0,875 15.05.20273,90%
Barclays (USA) 04.02.20253,20%
Akamai Technologies (USA) 1,125 15.02.20292,80%
Amadeus (Spanien) 1,500 09.04.20252,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,36%14,23%14,08%12,41%
Sharpe Ratio0,06-0,480,150,19
Tracking Error6,58%8,79%7,81%7,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,521,651,491,50
Treynor Ratio0,48-4,131,381,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 04. 2024)

Barclays (USA) 18.02.20254,00%
Safran (Frankreich) 0,875 15.05.20273,90%
Barclays (USA) 04.02.20253,20%
Akamai Technologies (USA) 1,125 15.02.20292,80%
Amadeus (Spanien) 1,500 09.04.20252,80%
Dexcom (USA) 0,375 15.05.20282,80%
LOreal (Frankreich) 15.03.20282,80%
ON Semiconductor (USA) 0,500 01.03.20292,50%
Booking Holdings (USA) 0,750 01.05.20252,30%
LVMH (Frankreich) 10.06.20242,30%

Länderverteilung (22. 04. 2024)

USA48,10%
Frankreich17,20%
Japan6,30%
Hongkong5,40%
Spanien4,40%
Deutschland4,00%
Kasse3,80%
Welt3,50%
Niederlande3,00%
Südkorea2,30%

Branchenverteilung (22. 04. 2024)

Konsumgüter zyklisch22,90%
Technologie21,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch18,70%
Industrie / Investitionsgüter10,70%
Telekommunikationsdienstleister8,60%
Finanzen7,40%
Versorger4,40%
Kasse3,80%
Grundstoffe1,80%

Assetverteilung (22. 04. 2024)

Wandelanleihen96,20%
Geldmarkt/Kasse3,80%

Währungsverteilung (22. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13343KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14147KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3144KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,48%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Paul Levene
Herr Eric Wehbe
Frau Winnie Liu
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
12.12.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
339,20 Mio. EUR

Ähnliche Fonds