Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0Q8X2
ISIN: LU0385794523
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,90%
1 Jahr: 33,26%
3 Jahre: 29,51%
5 Jahre: 41,91%

lfd. Jahr: 0,93%
1 Jahr: 17,30%
3 Jahre: 18,53%
5 Jahre: 28,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 05. 2021)

35,42 CHF

0,74 CHF / 2,09%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.065,28€
20181.089,31€
20191.077,69€
20201.051,66€
20211.408,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,91%
3 M-7,30%
6 M2,38%
lfd. Jahr-2,35%
1 Jahr27,99%
3 Jahre41,33%
5 Jahre43,29%
10 Jahre83,70%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
222,80%

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Southwest Airlines (USA) 1,250 01.05.253,10%
Amadeus (Spanien) 1,500 09.04.252,60%
Microchip (USA) 1,625 15.02.272,50%
Burlington Stores (USA) 2,250 15.04.252,30%
Booking Holdings (USA) 0,750 01.05.252,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,12%12,29%10,25%11,12%
Sharpe Ratio2,851,120,790,61
Tracking Error8,27%6,16%5,56%6,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,761,321,301,44
Treynor Ratio19,5910,446,254,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 05. 2021)

Southwest Airlines (USA) 1,250 01.05.253,10%
Amadeus (Spanien) 1,500 09.04.252,60%
Microchip (USA) 1,625 15.02.272,50%
Burlington Stores (USA) 2,250 15.04.252,30%
Booking Holdings (USA) 0,750 01.05.252,10%
RingCentral (USA) 0,000 01.03.252,10%
Sea (USA) 2,375 01.12.252,00%
Shopify (Kanada) 0,125 01.11.252,00%
Snap (USA) 0,750 01.08.262,00%
LVMH (Frankreich) 0,000 18.09.221,90%

Länderverteilung (07. 05. 2021)

USA65,40%
Hongkong8,30%
Spanien5,30%
Frankreich4,70%
Deutschland4,40%
Welt2,30%
Kanada2,00%
Japan1,80%
Kasse1,70%
Niederlande1,60%

Branchenverteilung (07. 05. 2021)

Technologie28,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch22,10%
Konsumgüter zyklisch19,20%
Telekommunikationsdienstleister17,50%
Industrie / Investitionsgüter6,20%
Finanzen2,40%
Kasse1,70%
Grundstoffe1,40%
Energie1,00%

Assetverteilung (07. 05. 2021)

Renten98,30%
Geldmarkt/Kasse1,70%

Währungsverteilung (07. 05. 2021)

Divers98,30%
Kasse1,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3781KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 61KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5751KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6555KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,51%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Hart Woodson
Herr Paul Levene
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
12.12.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.489,20 Mio. EUR

Ähnliche Fonds