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Basisdaten

WKN: A0Q86D
ISIN: DE000A0Q86D9
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,16%
1 Jahr: 2,49%
3 Jahre: 9,31%
5 Jahre: 22,60%

lfd. Jahr: 5,56%
1 Jahr: 12,05%
3 Jahre: 7,55%
5 Jahre: 26,96%

Aktueller Preis (15. 04. 2024)

91,96 €

-0,58 € / -0,63%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020855,62€
20211.121,58€
20221.214,31€
20231.200,66€
20241.230,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,20%
3 M2,61%
6 M5,57%
lfd. Jahr1,16%
1 Jahr2,49%
3 Jahre9,31%
5 Jahre22,60%
10 Jahre43,21%
Entwicklung p.a.
4,30%
Wertentwicklung seit Auflage
91,73%

Ziel ist ein langfristiger und nachhaltiger Wertzuwachs unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostruktur. Der Fonds verfolgt einen konservativen, überwiegend antizyklischen Ansatz. Dazu können fundamental niedrig bewertete, substanz- und dividendenstarke deutsche und europäische Aktien sowie nordamerikanische Standardwerte erworben werden. Andere Regionen und Märkte werden durch entsprechende Zertifikate, ETFs oder vergleichbare Instrumente abgedeckt. Der Aktienanteil ist variabel. Eine Absenkung des Aktienanteils auf deutlich unter 50% ist in entsprechenden Situationen möglich.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.3,36%
Lb.Hessen-Thüringen GZ DL-Nachr.MTN IHS S.H352 22(42)2,73%
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.2,64%
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.2,21%
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,052,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,17%10,15%13,31%11,08%
Sharpe Ratio0,050,230,340,33
Tracking Error5,50%6,79%6,38%5,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,811,050,96
Treynor Ratio0,492,934,293,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2024)

Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.3,36%
Lb.Hessen-Thüringen GZ DL-Nachr.MTN IHS S.H352 22(42)2,73%
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.2,64%
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.2,21%
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,052,11%
Continental AG1,93%
Unilever PLC Registered Shares LS -,0311111,91%
BASF SE Namens-Aktien o.N.1,88%
Bayer AG Namens-Aktien o.N.1,83%
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,101,79%

Länderverteilung (15. 04. 2024)

Deutschland49,09%
Kasse8,97%
Welt8,90%
Schweiz6,16%
Großbritannien5,51%
USA5,38%
Niederlande4,13%
Frankreich2,95%
Belgien1,90%
Kanada1,55%

Branchenverteilung (15. 04. 2024)

Divers28,92%
Gesundheit / Healthcare17,05%
Grundstoffe10,72%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,38%
Industrie / Investitionsgüter9,28%
Kasse8,97%
Konsumgüter zyklisch6,70%
Versorger3,04%
Finanzen2,71%
Informationstechnologie1,13%

Assetverteilung (15. 04. 2024)

Aktien59,99%
Renten20,76%
Geldmarkt/Kasse8,97%
Zertifikate3,90%
Genussscheine3,36%
Aktienfonds2,01%
gemischt1,01%

Währungsverteilung (15. 04. 2024)

Euro65,59%
US-Dollar19,17%
Schweizer Franken6,28%
Britisches Pfund Sterling3,34%
Norwegische Krone1,94%
Schwedische Krone1,67%
Kanadische Dollar1,56%
Hongkong-Dollar0,43%
Dänische Krone0,01%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1101KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 442KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 292KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,80%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,76%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.11.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
23,67 Mio. EUR

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