Deprecated: Non-static method PMFonds_Public::pm_fonds_tptn_add_viewed_count() should not be called statically in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/class-pm-fonds-public.php on line 305

Notice: Undefined index: activate_overall in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/class-pm-fonds-public.php on line 2027

Notice: Undefined index: activate_daily in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/class-pm-fonds-public.php on line 2028

Notice: Constant FATOOLS_USECURL already defined in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/financeAds_Tools/fa_tools.php on line 374

Deprecated: Non-static method PMFonds_Public::relatedTop10Shortcode() should not be called statically in /usr/www/users/fondsb/wp-includes/shortcodes.php on line 394

Deprecated: Non-static method PMFonds_Public::top10Shortcode() should not be called statically in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/class-pm-fonds-public.php on line 2257

Deprecated: Non-static method PMFonds_Public::query_top10_fonds() should not be called statically in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/class-pm-fonds-public.php on line 2235

Deprecated: Non-static method PMFonds_Public::_build_top10_transient_name() should not be called statically in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/class-pm-fonds-public.php on line 2090

Deprecated: Non-static method PMFonds_Public::buildTop10Table() should not be called statically in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/class-pm-fonds-public.php on line 2237

Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0Q86D
ISIN: DE000A0Q86D9
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,31%
1 Jahr: 2,56%
3 Jahre: 9,36%
5 Jahre: 20,82%

lfd. Jahr: 3,74%
1 Jahr: 10,07%
3 Jahre: 5,64%
5 Jahre: 24,14%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

92,10 €

0,13 € / 0,14%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020860,16€
20211.104,81€
20221.178,06€
20231.164,57€
20241.194,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,33%
3 M3,25%
6 M8,51%
lfd. Jahr1,31%
1 Jahr2,56%
3 Jahre9,36%
5 Jahre20,82%
10 Jahre42,36%
Entwicklung p.a.
4,31%
Wertentwicklung seit Auflage
92,02%

Ziel ist ein langfristiger und nachhaltiger Wertzuwachs unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostruktur. Der Fonds verfolgt einen konservativen, überwiegend antizyklischen Ansatz. Dazu können fundamental niedrig bewertete, substanz- und dividendenstarke deutsche und europäische Aktien sowie nordamerikanische Standardwerte erworben werden. Andere Regionen und Märkte werden durch entsprechende Zertifikate, ETFs oder vergleichbare Instrumente abgedeckt. Der Aktienanteil ist variabel. Eine Absenkung des Aktienanteils auf deutlich unter 50% ist in entsprechenden Situationen möglich.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.3,36%
Lb.Hessen-Thüringen GZ DL-Nachr.MTN IHS S.H352 22(42)2,73%
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.2,64%
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.2,21%
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,052,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,17%10,15%13,31%11,08%
Sharpe Ratio0,050,230,340,33
Tracking Error5,50%6,79%6,38%5,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,811,050,96
Treynor Ratio0,492,934,293,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.3,36%
Lb.Hessen-Thüringen GZ DL-Nachr.MTN IHS S.H352 22(42)2,73%
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.2,64%
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.2,21%
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,052,11%
Continental AG1,93%
Unilever PLC Registered Shares LS -,0311111,91%
BASF SE Namens-Aktien o.N.1,88%
Bayer AG Namens-Aktien o.N.1,83%
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,101,79%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Deutschland49,09%
Kasse8,97%
Welt8,90%
Schweiz6,16%
Großbritannien5,51%
USA5,38%
Niederlande4,13%
Frankreich2,95%
Belgien1,90%
Kanada1,55%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Divers28,92%
Gesundheit / Healthcare17,05%
Grundstoffe10,72%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,38%
Industrie / Investitionsgüter9,28%
Kasse8,97%
Konsumgüter zyklisch6,70%
Versorger3,04%
Finanzen2,71%
Informationstechnologie1,13%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien59,99%
Renten20,76%
Geldmarkt/Kasse8,97%
Zertifikate3,90%
Genussscheine3,36%
Aktienfonds2,01%
gemischt1,01%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Euro65,59%
US-Dollar19,17%
Schweizer Franken6,28%
Britisches Pfund Sterling3,34%
Norwegische Krone1,94%
Schwedische Krone1,67%
Kanadische Dollar1,56%
Hongkong-Dollar0,43%
Dänische Krone0,01%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1101KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 442KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 292KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,80%
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42
k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,76%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.11.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
23,67 Mio. EUR

Ähnliche Fonds