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Basisdaten

WKN: A0Q86D
ISIN: DE000A0Q86D9
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,64%
1 Jahr: -6,54%
3 Jahre: 9,31%
5 Jahre: 8,34%

lfd. Jahr: -13,53%
1 Jahr: -9,61%
3 Jahre: 8,34%
5 Jahre: 15,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

81,86 €

-1,43 € / -1,75%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018984,03€
2019991,18€
2020928,60€
20211.158,80€
20221.083,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-8,52%
3 M-9,26%
6 M-10,03%
lfd. Jahr-8,64%
1 Jahr-6,54%
3 Jahre9,31%
5 Jahre8,34%
10 Jahre47,23%
Entwicklung p.a.
3,99%
Wertentwicklung seit Auflage
70,67%

Ziel ist ein langfristiger und nachhaltiger Wertzuwachs unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostruktur. Der Fonds verfolgt einen konservativen, überwiegend antizyklischen Ansatz. Dazu können fundamental niedrig bewertete, substanz- und dividendenstarke deutsche und europäische Aktien sowie nordamerikanische Standardwerte erworben werden. Andere Regionen und Märkte werden durch entsprechende Zertifikate, ETFs oder vergleichbare Instrumente abgedeckt. Der Aktienanteil ist variabel. Eine Absenkung des Aktienanteils auf deutlich unter 50% ist in entsprechenden Situationen möglich.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bayer AG Namens-Aktien o.N.2,84%
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,072,38%
BASF SE Namens-Aktien o.N.2,19%
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.2,13%
Unilever PLC Registered Shares LS -,0311111,92%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,54%13,56%12,02%9,96%
Sharpe Ratio0,810,600,310,55
Tracking Error8,42%6,69%5,82%4,83%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,191,000,970,91
Treynor Ratio19,788,123,926,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

Bayer AG Namens-Aktien o.N.2,84%
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,072,38%
BASF SE Namens-Aktien o.N.2,19%
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.2,13%
Unilever PLC Registered Shares LS -,0311111,92%
Continental AG1,82%
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.1,81%
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,501,80%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.1,63%
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.1,61%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Deutschland38,78%
Welt14,97%
USA11,23%
Großbritannien8,05%
Kasse6,20%
Schweiz4,94%
Niederlande4,47%
Schweden2,05%
Mexiko1,94%
Kanada1,86%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Divers26,78%
Gesundheit / Healthcare14,28%
Grundstoffe9,32%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,89%
Konsumgüter zyklisch7,67%
Informationstechnologie7,56%
Industrie / Investitionsgüter7,29%
Telekommunikationsdienstleister6,77%
Kasse6,20%
Finanzen2,86%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien67,17%
Renten18,73%
Geldmarkt/Kasse6,20%
Zertifikate3,77%
Aktienfonds1,64%
Genussscheine1,36%
Investmentfonds1,04%
gemischt0,09%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Euro64,17%
US-Dollar16,45%
Schweizer Franken6,74%
Britisches Pfund Sterling5,90%
Norwegische Krone2,20%
Schwedische Krone2,08%
Kanadische Dollar1,87%
Hongkong-Dollar0,57%
Dänische Krone0,01%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 853KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 291KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 571KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 359KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,80%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,76%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.11.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
23,46 Mio. EUR

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