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Basisdaten

WKN: A0Q86D
ISIN: DE000A0Q86D9
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,27%
1 Jahr: 2,11%
3 Jahre: 32,18%
5 Jahre: 17,00%

lfd. Jahr: 4,15%
1 Jahr: 0,03%
3 Jahre: 14,81%
5 Jahre: 13,28%

Aktueller Preis (25. 05. 2023)

89,55 €

-0,71 € / -0,79%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019949,04€
2020887,48€
20211.129,42€
20221.148,81€
20231.173,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,08%
3 M1,99%
6 M4,77%
lfd. Jahr7,27%
1 Jahr2,11%
3 Jahre32,18%
5 Jahre17,00%
10 Jahre45,54%
Entwicklung p.a.
4,38%
Wertentwicklung seit Auflage
86,71%

Ziel ist ein langfristiger und nachhaltiger Wertzuwachs unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostruktur. Der Fonds verfolgt einen konservativen, überwiegend antizyklischen Ansatz. Dazu können fundamental niedrig bewertete, substanz- und dividendenstarke deutsche und europäische Aktien sowie nordamerikanische Standardwerte erworben werden. Andere Regionen und Märkte werden durch entsprechende Zertifikate, ETFs oder vergleichbare Instrumente abgedeckt. Der Aktienanteil ist variabel. Eine Absenkung des Aktienanteils auf deutlich unter 50% ist in entsprechenden Situationen möglich.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Shell PLC Reg. Shares Class EO -,072,50%
Bayer AG Namens-Aktien o.N.2,31%
Unilever PLC Registered Shares LS -,0311112,21%
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.2,14%
BASF SE Namens-Aktien o.N.1,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,76%11,67%13,44%10,87%
Sharpe Ratio0,020,920,290,39
Tracking Error6,05%6,69%6,23%4,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,120,971,010,95
Treynor Ratio0,3111,093,814,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2023)

Shell PLC Reg. Shares Class EO -,072,50%
Bayer AG Namens-Aktien o.N.2,31%
Unilever PLC Registered Shares LS -,0311112,21%
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.2,14%
BASF SE Namens-Aktien o.N.1,93%
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,501,91%
Südzucker AG Inhaber-Aktien o.N.1,81%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.1,71%
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.1,68%
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.1,64%

Länderverteilung (25. 05. 2023)

Deutschland38,10%
Welt28,34%
USA9,61%
Kasse7,13%
Schweiz5,26%
Großbritannien4,71%
Schweden1,84%
Kanada1,70%
Israel1,21%
Frankreich1,19%

Branchenverteilung (25. 05. 2023)

Divers28,37%
Gesundheit / Healthcare14,33%
Grundstoffe9,19%
Industrie / Investitionsgüter8,52%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,54%
Informationstechnologie7,38%
Kasse7,13%
Konsumgüter zyklisch6,26%
Telekommunikationsdienstleister6,14%
Finanzen2,64%

Assetverteilung (25. 05. 2023)

Aktien64,17%
Renten20,29%
Geldmarkt/Kasse7,13%
Zertifikate4,29%
Genussscheine1,64%
Aktienfonds1,58%
gemischt0,90%

Währungsverteilung (25. 05. 2023)

Euro62,14%
US-Dollar20,16%
Schweizer Franken6,40%
Britisches Pfund Sterling4,75%
Norwegische Krone2,38%
Schwedische Krone1,91%
Kanadische Dollar1,71%
Hongkong-Dollar0,53%
Dänische Krone0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 746KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 456KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 440KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 359KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,80%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,76%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.11.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
20,49 Mio. EUR

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