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Basisdaten
WKN: A0Q7V7
ISIN: LU0381992006
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa (ex UK)
Aktueller Preis (14. 09. 2026)
256,27 €
-0,09 € / -0,04%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 897,94€ |
| 2023 | 797,71€ |
| 2024 | 763,03€ |
| 2025 | 943,53€ |
| 2026 | 1.061,45€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,43% |
| 3 M | 2,87% |
| 6 M | -1,06% |
| lfd. Jahr | 4,22% |
| 1 Jahr | 12,50% |
| 3 Jahre | 31,58% |
| 5 Jahre | 4,96% |
| 10 Jahre | 74,95% |
| Entwicklung p.a. | 5,36% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 156,27% |
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in Euro. Das Management konzentriert sich bei der Aktienauswahl auf Unternehmen mit Schwerpunkt Europa. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds eignet sich für wachstumsorientierte Anleger. Aufgrund der Zusammensetzung des Teilfondsvermögens besteht ein hohes Gesamtrisiko, dem auch hohe Ertragschancen gegenüberstehen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N. | k.A. |
| Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N. | k.A. |
| Ramelius Resources Ltd. Registered Shares o.N. | k.A. |
| RWE AG Inhaber-Aktien o.N. | k.A. |
| United Internet AG Namens-Aktien o.N. | k.A. |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,03% | 10,24% |
| Sharpe Ratio | 1,19 | 0,76 |
| Tracking Error | 12,05% | 12,13% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,50 | 0,36 |
| Treynor Ratio | 28,65 | 21,47 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2026)
| Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N. | k.A. |
| Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N. | k.A. |
| Ramelius Resources Ltd. Registered Shares o.N. | k.A. |
| RWE AG Inhaber-Aktien o.N. | k.A. |
| United Internet AG Namens-Aktien o.N. | k.A. |
Länderverteilung (14. 09. 2026)
| Deutschland | 75,75% |
| Luxemburg | 8,43% |
| Australien | 7,72% |
| Belgien | 3,70% |
| Schweiz | 3,20% |
| Europa | 1,20% |
Branchenverteilung (14. 09. 2026)
| Divers | 61,19% |
| Stromversorger | 8,64% |
| Bergbau | 8,45% |
| Medizintechnik / -ausrüstung | 7,62% |
| Kasse | 7,32% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,78% |
Assetverteilung (14. 09. 2026)
| Aktien | 91,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 7,32% |
| gemischt | 0,88% |
Währungsverteilung (14. 09. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1507KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 521KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4771KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3360KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,30% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Europa (ex UK) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK) |
| Fondsmanager: | Axxion S.A. |
| Fondsgesellschaft: | AXXION S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.09.2008 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 17,10 Mio. EUR |