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Basisdaten
WKN: A0Q1TN
ISIN: LU0363447680
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 3
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (07. 09. 2020)
16,76 €
0,24 € / 1,46%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.080,57€ |
| 2017 | 1.044,59€ |
| 2018 | 1.038,52€ |
| 2019 | 1.157,34€ |
| 2020 | 1.154,17€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,78% |
| 3 M | 2,43% |
| 6 M | -0,82% |
| lfd. Jahr | 2,95% |
| 1 Jahr | -0,27% |
| 3 Jahre | 10,56% |
| 5 Jahre | 15,49% |
| 10 Jahre | 46,22% |
| Entwicklung p.a. | 4,42% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 67,57% |
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Staatsanleihen von EU-Ländern.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Government of Spain (Spanien) 1,250 31.10.30 | 4,90% |
| Government of Italy (Italien) 0,450 01.06.21 | 2,40% |
| Government of Italy (Italien) 1,650 01.12.30 | 2,40% |
| Government of Spain (Spanien) 1,200 31.10.40 | 2,10% |
| Government of Italy (Italien) 0,650 01.11.20 | 1,90% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,61% | 4,06% |
| Sharpe Ratio | -0,14 | 0,92 |
| Tracking Error | 1,06% | 1,04% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,20 | 1,25 |
| Treynor Ratio | -0,54 | 2,99 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)
| Government of Spain (Spanien) 1,250 31.10.30 | 4,90% |
| Government of Italy (Italien) 0,450 01.06.21 | 2,40% |
| Government of Italy (Italien) 1,650 01.12.30 | 2,40% |
| Government of Spain (Spanien) 1,200 31.10.40 | 2,10% |
| Government of Italy (Italien) 0,650 01.11.20 | 1,90% |
| Government of Italy (Italien) 3,750 01.05.21 | 1,90% |
| Government of Spain (Spanien) 0,050 31.01.21 | 1,90% |
| Government of Spain (Spanien) 4,850 31.10.20 | 1,90% |
| SACICAP (Frankreich) 0,000 22.01.23 | 1,90% |
| UNEDIC (Frankreich) 0,300 04.11.21 | 1,90% |
Länderverteilung (07. 09. 2020)
| Italien | 27,30% |
| Spanien | 19,90% |
| Frankreich | 19,70% |
| Deutschland | 8,30% |
| Euroland | 7,20% |
| Belgien | 4,90% |
| Kasse | 3,00% |
| Österreich | 2,60% |
| Irland | 2,60% |
| Niederlande | 2,30% |
Branchenverteilung (07. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (07. 09. 2020)
| Staatsanleihen | 73,10% |
| Renten | 23,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,00% |
Währungsverteilung (07. 09. 2020)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4021KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 60KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4835KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4605KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,40% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,61% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Herr Iain Stealey Herr Seamus Mac Gorain |
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.10.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.381,90 Mio. EUR |