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Basisdaten

WKN: A0Q1TN
ISIN: LU0363447680
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,90%
1 Jahr: -1,59%
3 Jahre: 10,92%
5 Jahre: 6,89%

lfd. Jahr: -2,52%
1 Jahr: -1,51%
3 Jahre: 7,39%
5 Jahre: 4,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

16,67 €

-0,48 € / -2,87%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017964,38€
2018962,59€
20191.076,80€
20201.085,00€
20211.067,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,65%
3 M0,44%
6 M-0,92%
lfd. Jahr-2,90%
1 Jahr-1,59%
3 Jahre10,92%
5 Jahre6,89%
10 Jahre45,19%
Entwicklung p.a.
4,01%
Wertentwicklung seit Auflage
66,68%

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Staatsanleihen von EU-Ländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Government of Italy (Italien) 0,000 15.01.245,10%
Government of Italy (Italien) 0,650 15.10.232,90%
Government of Italy (Italien) 1,400 26.05.252,80%
Government of Italy (Italien) 2,000 01.12.252,80%
Government of Spain (Spanien) 1,600 30.04.252,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,56%4,16%4,00%4,45%
Sharpe Ratio0,391,050,480,93
Tracking Error0,69%0,87%0,90%1,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,201,221,24
Treynor Ratio1,173,631,573,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

Government of Italy (Italien) 0,000 15.01.245,10%
Government of Italy (Italien) 0,650 15.10.232,90%
Government of Italy (Italien) 1,400 26.05.252,80%
Government of Italy (Italien) 2,000 01.12.252,80%
Government of Spain (Spanien) 1,600 30.04.252,80%
Government of Italy (Italien) 1,250 01.12.262,50%
Government of Italy (Italien) 0,500 01.02.262,40%
Government of Spain (Spanien) 0,100 30.04.312,10%
Landwirtschaftliche Rentenbank (Deutschland) 0,010 26.11.402,10%
Government of Italy (Italien) 1,850 01.07.251,90%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Italien36,50%
Frankreich17,00%
Spanien15,00%
Deutschland8,30%
Euroland6,70%
Belgien4,40%
Irland3,20%
Österreich2,20%
Portugal2,20%
Niederlande2,10%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Staatsanleihen79,80%
gemischt19,40%
Geldmarkt/Kasse0,80%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4880KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 61KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5751KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6555KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,61%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Iain Stealey
Herr Seamus Mac Gorain
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.10.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.516,50 Mio. EUR

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