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Basisdaten
WKN: A0Q1TN
ISIN: LU0363447680
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland
Aktueller Preis (12. 06. 2026)
14,80 €
0,12 € / 0,82%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 863,55€ |
| 2023 | 829,73€ |
| 2024 | 852,56€ |
| 2025 | 891,97€ |
| 2026 | 889,51€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,69% |
| 3 M | 0,15% |
| 6 M | 0,09% |
| lfd. Jahr | -0,28% |
| 1 Jahr | -0,28% |
| 3 Jahre | 7,20% |
| 5 Jahre | -11,29% |
| 10 Jahre | -3,22% |
| Entwicklung p.a. | 2,24% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 48,05% |
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Staatsanleihen von EU-Ländern.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Government of France (Frankreich) | 4,70% |
| Government of Italy (Italien) | 4,10% |
| Treasury and Intl Finance Secretariat (Spanien) | 3,40% |
| Government of Ireland (Irland) | 2,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,01% | 4,79% |
| Sharpe Ratio | -0,37 | -0,09 |
| Tracking Error | 0,58% | 0,50% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,12 | 1,04 |
| Treynor Ratio | -1,34 | -0,42 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2026)
| Government of France (Frankreich) | 4,70% |
| Government of Italy (Italien) | 4,10% |
| Treasury and Intl Finance Secretariat (Spanien) | 3,40% |
| Government of Ireland (Irland) | 2,30% |
Länderverteilung (12. 06. 2026)
| Italien | 23,00% |
| Frankreich | 20,10% |
| Spanien | 19,30% |
| Euroland | 13,80% |
| Deutschland | 6,70% |
| Polen | 6,50% |
| Irland | 3,50% |
| Lettland | 2,50% |
| Österreich | 2,40% |
| Niederlande | 2,20% |
Branchenverteilung (12. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (12. 06. 2026)
| Staatsanleihen | 91,80% |
| gemischt | 5,24% |
| Renten | 2,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,66% |
Währungsverteilung (12. 06. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 13298KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 184KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12363KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3119KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,40% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Herr Iain Stealey Herr Nicholas Wall Herr Seamus Mac Gorain |
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.10.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 3.774,90 Mio. EUR |