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Basisdaten

WKN: A0PGS3
ISIN: FR0010306142
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,99%
1 Jahr: 7,23%
3 Jahre: -6,13%
5 Jahre: 12,32%

lfd. Jahr: 5,10%
1 Jahr: 8,94%
3 Jahre: 3,57%
5 Jahre: 16,89%

Aktueller Preis (15. 06. 2024)

168,54 €

0,65 € / 0,39%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.049,65€
20211.204,11€
20221.037,31€
20231.054,08€
20241.130,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,83%
3 M1,47%
6 M7,73%
lfd. Jahr5,99%
1 Jahr7,23%
3 Jahre-6,13%
5 Jahre12,32%
10 Jahre13,40%
Entwicklung p.a.
2,95%
Wertentwicklung seit Auflage
68,54%

Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen). Mindestens 40% des Nettovermögens werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ITALY 3.50% 15/01/20264,70%
META PLATFORMS INC3,05%
NOVO NORDISK A/S2,61%
AMAZON.COM INC2,58%
UNITED STATES 0.12% 15/04/20262,42%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,00%6,78%7,17%6,97%
Sharpe Ratio0,69-0,520,280,19
Tracking Error2,47%5,62%5,52%5,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,630,650,72
Treynor Ratio4,82-5,613,061,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2024)

ITALY 3.50% 15/01/20264,70%
META PLATFORMS INC3,05%
NOVO NORDISK A/S2,61%
AMAZON.COM INC2,58%
UNITED STATES 0.12% 15/04/20262,42%
HERMES INTERNATIONAL2,14%
MICROSOFT CORP1,95%
PURPLE FINANCE CLO 1 DAC0,01%

Länderverteilung (15. 06. 2024)

USA28,48%
Italien11,71%
Frankreich9,99%
Kasse8,56%
Irland6,30%
Mexiko4,66%
Taiwan2,75%
Dänemark2,61%
Großbritannien2,59%
Schweiz2,34%

Branchenverteilung (15. 06. 2024)

Divers22,47%
Finanzen17,26%
Informationstechnologie10,54%
Energie9,97%
Gesundheit / Healthcare8,62%
Kasse8,56%
Konsumgüter zyklisch6,70%
Telekommunikationsdienstleister5,99%
Industrie / Investitionsgüter4,43%
Grundstoffe2,74%

Assetverteilung (15. 06. 2024)

Aktien42,22%
Unternehmensanleihen26,75%
Staatsanleihen16,21%
Geldmarkt/Kasse8,56%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)6,22%
gemischt0,04%

Währungsverteilung (15. 06. 2024)

Euro42,87%
US-Dollar39,85%
Kasse8,56%
Schweizer Franken2,34%
Britisches Pfund Sterling1,58%
Neuer Taiwan-Dollar1,43%
Indische Rupie0,91%
Südkoreanischer Won0,87%
Kanadische Dollar0,83%
Japanischer Yen0,76%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 705KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 466KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1754KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 672KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,40%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Frau Rose Ouahba
Herr Keith Ney
Herr David Older
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.341,67 Mio. EUR

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