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Basisdaten

WKN: A0NHBJ
ISIN: LU0203975197
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,92%
1 Jahr: 18,85%
3 Jahre: 49,01%
5 Jahre: 98,52%

lfd. Jahr: 3,47%
1 Jahr: 15,72%
3 Jahre: 37,03%
5 Jahre: 65,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 03. 2017)

163,46 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.155,42€
20141.336,07€
20151.857,14€
20161.686,99€
20172.042,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,61%
3 M1,17%
6 M10,33%
lfd. Jahr1,92%
1 Jahr18,85%
3 Jahre49,01%
5 Jahre98,52%
10 Jahre76,52%
Entwicklung p.a.
7,17%
Wertentwicklung seit Auflage
133,98%

Der Fonds investiert weltweit in Substanzwerte. Das Fondsmanagement konzentriert sich auf unterbewertete Firmen, die eine hohe Marktkapitalisierung und gute Fundamentaldaten aufweisen. Der Investmentprozess basiert auf einer Analyse der Geschäftsdaten, Gespräche mit dem Management dienen ebenso der Entscheidungsfindung. Darüber hinaus ermöglicht ein aktives Währungsmanagement einen Extraertrag zu erwirtschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Berkshire Hathaway Inc2,82%
Merck & Co Inc2,65%
Merck KGaA2,65%
Comcast Corp.2,40%
Alphabet Inc. - Class C2,23%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,22%14,00%11,95%15,12%
Sharpe Ratio2,801,051,320,32
Tracking Error5,48%4,78%4,16%5,16%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,271,141,121,06
Treynor Ratio20,3812,8814,064,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 03. 2017)

Berkshire Hathaway Inc2,82%
Merck & Co Inc2,65%
Merck KGaA2,65%
Comcast Corp.2,40%
Alphabet Inc. - Class C2,23%
Diamondback Energy2,15%
Bank of America2,02%
Siemens AG1,81%
Chubb Ltd.1,80%
CRH PLC1,65%

Länderverteilung (22. 03. 2017)

Deutschland7,10%
USA60,30%
Großbritannien6,50%
Frankreich4,30%
Schweiz2,70%
Japan10,70%
Irland1,70%
Welt1,60%
Niederlande1,50%
Hongkong1,30%

Branchenverteilung (22. 03. 2017)

Energie8,40%
Grundstoffe6,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,60%
Finanzen22,00%
Telekommunikationsdienstleister2,10%
Informationstechnologie16,10%
Gesundheit / Healthcare13,70%
Industrie / Investitionsgüter13,20%
Konsumgüter zyklisch11,70%
Versorger0,50%

Assetverteilung (22. 03. 2017)

Aktien95,30%
Geldmarkt/Kasse4,70%

Währungsverteilung (22. 03. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5319KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 168KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7699KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5686KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,43%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Christopher Hart
Fondsgesellschaft:Robeco Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.12.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
2.900,22 Mio. EUR

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