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Basisdaten

WKN: A0NHBJ
ISIN: LU0203975197
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,95%
1 Jahr: 7,06%
3 Jahre: 34,73%
5 Jahre: 79,73%

lfd. Jahr: 2,29%
1 Jahr: 8,97%
3 Jahre: 28,46%
5 Jahre: 58,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 08. 2017)

156,07 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.140,05€
20141.305,21€
20151.649,77€
20161.645,88€
20171.791,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,72%
3 M-3,44%
6 M-5,37%
lfd. Jahr-1,95%
1 Jahr7,06%
3 Jahre34,73%
5 Jahre79,73%
10 Jahre79,37%
Entwicklung p.a.
6,60%
Wertentwicklung seit Auflage
125,09%

Der Fonds investiert weltweit in Substanzwerte. Das Fondsmanagement konzentriert sich auf unterbewertete Firmen, die eine hohe Marktkapitalisierung und gute Fundamentaldaten aufweisen. Der Investmentprozess basiert auf einer Analyse der Geschäftsdaten, Gespräche mit dem Management dienen ebenso der Entscheidungsfindung. Darüber hinaus ermöglicht ein aktives Währungsmanagement einen Extraertrag zu erwirtschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Merck & Co Inc2,87%
Berkshire Hathaway Inc2,61%
Comcast Corp.2,46%
Siemens AG2,31%
Microsoft Corp.2,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,41%14,09%11,86%14,94%
Sharpe Ratio1,040,771,130,33
Tracking Error5,22%4,75%4,16%4,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,541,151,141,06
Treynor Ratio6,369,4411,764,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 08. 2017)

Merck & Co Inc2,87%
Berkshire Hathaway Inc2,61%
Comcast Corp.2,46%
Siemens AG2,31%
Microsoft Corp.2,22%
Chubb Ltd.2,07%
Alphabet Inc. - Class C1,91%
Flextronics Intern.1,85%
Anthem1,73%
WH Group1,59%

Länderverteilung (18. 08. 2017)

Großbritannien9,90%
Deutschland6,90%
USA54,30%
Frankreich3,60%
Schweiz3,00%
Welt2,90%
Irland2,80%
Südkorea2,10%
Japan10,60%
Hongkong1,60%

Branchenverteilung (18. 08. 2017)

Grundstoffe8,20%
Energie6,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,20%
Telekommunikationsdienstleister3,20%
Finanzen18,00%
Informationstechnologie18,00%
Industrie / Investitionsgüter15,30%
Gesundheit / Healthcare14,30%
Konsumgüter zyklisch11,00%
Versorger0,40%

Assetverteilung (18. 08. 2017)

Aktien96,80%
Geldmarkt/Kasse3,20%

Währungsverteilung (18. 08. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6189KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 168KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7560KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5686KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,43%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Christopher Hart
Herr Joshua Jones
Fondsgesellschaft:Robeco Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.12.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
3.314,76 Mio. EUR

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