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Basisdaten

WKN: A0NHBJ
ISIN: LU0203975197
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,20%
1 Jahr: 14,86%
3 Jahre: 29,82%
5 Jahre: 65,00%

lfd. Jahr: 10,35%
1 Jahr: 14,95%
3 Jahre: 15,47%
5 Jahre: 51,91%

Aktueller Preis (15. 06. 2024)

238,47 €

-0,56 € / -0,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020901,77€
20211.305,13€
20221.345,69€
20231.475,09€
20241.694,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,50%
3 M2,79%
6 M10,02%
lfd. Jahr9,20%
1 Jahr14,86%
3 Jahre29,82%
5 Jahre65,00%
10 Jahre137,81%
Entwicklung p.a.
7,25%
Wertentwicklung seit Auflage
292,14%

Der Fonds strebt an, langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als die Benchmark MSCI World Index (Net Return, EUR). Der Fonds investiert flexibel in Aktien von Unternehmen aller Größenklassen, Regionen und Branchen in Industrieländern auf der ganzen Welt. Das Portfolio wird von der Einzeltitelebene ausgehend aufgebaut. Es soll Unternehmen mit attraktiven Bewertungen, soliden Fundamentaldaten und sich verbessernder Geschäftsdynamik umfassen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CRH PLC2,47%
TOTALENERGIES SE2,15%
BP Plc2,14%
SHELL PLC2,14%
Siemens AG2,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,41%13,35%17,40%15,66%
Sharpe Ratio1,770,680,640,59
Tracking Error4,05%8,45%8,38%6,43%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,821,071,10
Treynor Ratio20,7011,0310,508,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2024)

CRH PLC2,47%
TOTALENERGIES SE2,15%
BP Plc2,14%
SHELL PLC2,14%
Siemens AG2,05%
Samsung Electronics Co Ltd2,01%
Rheinmetall Ag1,95%
JPMorgan Chase & Co1,88%
AIRBUS SE1,63%
ING GROEP NV1,61%

Länderverteilung (15. 06. 2024)

USA34,30%
Großbritannien18,50%
Frankreich10,20%
Deutschland8,70%
Japan8,40%
Niederlande6,00%
Südkorea3,70%
Welt2,30%
Irland2,20%
Spanien1,70%

Branchenverteilung (15. 06. 2024)

Finanzen25,40%
Industrie / Investitionsgüter21,70%
Energie9,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,90%
Gesundheit / Healthcare8,90%
Konsumgüter zyklisch7,60%
Informationstechnologie7,20%
Grundstoffe5,60%
Versorger2,90%
Telekommunikationsdienstleister2,60%

Assetverteilung (15. 06. 2024)

Aktien96,70%
Geldmarkt/Kasse3,30%

Währungsverteilung (15. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13846KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 393KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 16987KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8633KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Christopher Hart
Herr Joshua Jones
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.12.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
4.538,25 Mio. EUR

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