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Basisdaten

WKN: A0NH54
ISIN: LU0355584466
Aktienfonds All Cap, Afrika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -16,95%
1 Jahr: -17,44%
3 Jahre: -12,71%
5 Jahre: -11,42%

lfd. Jahr: -8,54%
1 Jahr: -2,47%
3 Jahre: -6,31%
5 Jahre: -3,42%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

8,45 $

-0,83 $ / -9,80%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.107,82€
20191.009,02€
2020889,20€
20211.066,83€
2022880,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-12,64%
3 M-18,68%
6 M-7,75%
lfd. Jahr-7,57%
1 Jahr-3,96%
3 Jahre-2,94%
5 Jahre-0,90%
10 Jahre1,21%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
27,13%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus afrikanischen Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

First Quantum Minerals8,10%
Ivanhoe Mines5,90%
Commercial International Bank4,60%
Safaricom4,50%
Gold Fields4,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,07%20,12%17,59%15,85%
Sharpe Ratio0,690,220,130,14
Tracking Error4,93%5,00%4,78%4,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,021,011,00
Treynor Ratio6,844,442,322,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

First Quantum Minerals8,10%
Ivanhoe Mines5,90%
Commercial International Bank4,60%
Safaricom4,50%
Gold Fields4,40%
FirstRand4,10%
Kosmos Energy3,60%
GTCO3,40%
MTN3,20%
Impala Platinum3,10%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Südafrika46,00%
Sambia8,90%
Nigeria8,80%
Kenia7,90%
Marokko7,70%
Ghana5,90%
Ägypten5,00%
Kasse3,50%
Mali3,40%
Kanada2,20%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Grundstoffe36,70%
Finanzen25,00%
Telekommunikationsdienstleister11,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,80%
Energie5,00%
Konsumgüter zyklisch4,00%
Kasse3,50%
Industrie / Investitionsgüter2,60%
Gesundheit / Healthcare0,50%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien96,50%
Geldmarkt/Kasse3,50%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5145KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6715KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6638KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Afrika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Afrika
Fondsmanager: Herr Oleg Biryulyov
Frau Pandora Omaset
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.05.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
158,90 Mio. USD

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