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Basisdaten

WKN: A0NE9G
ISIN: LI0034492384
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,27%
1 Jahr: 24,67%
3 Jahre: 28,30%
5 Jahre: 63,01%

lfd. Jahr: 10,28%
1 Jahr: 30,53%
3 Jahre: 34,57%
5 Jahre: 65,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 05. 2021)

291,41 €

-0,68 € / -0,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.196,89€
20181.285,64€
20191.379,35€
20201.349,62€
20211.671,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,17%
3 M-1,96%
6 M17,05%
lfd. Jahr9,27%
1 Jahr24,67%
3 Jahre28,30%
5 Jahre63,01%
10 Jahre90,91%
Entwicklung p.a.
8,48%
Wertentwicklung seit Auflage
191,41%

Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert sein Vermögen in erster Linie in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen weltweit. Die Auswahl der Anlagen erfolgt nach der Königsanalyse Prof. Otte. Mit den Kriterien der Königsstrategie ermittelt der Asset Manager Unternehmen, die ihre Gewinne mit möglichst großer Sicherheit langfristig steigern können.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Atoss Software AG7,63%
Zur Rose Group6,70%
Flow Traders6,44%
Pets at Home5,28%
TOTAL SE4,33%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,76%17,03%14,16%14,59%
Sharpe Ratio2,130,550,740,47
Tracking Error6,83%5,90%5,99%7,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,821,010,991,04
Treynor Ratio27,849,2510,576,61

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 05. 2021)

Atoss Software AG7,63%
Zur Rose Group6,70%
Flow Traders6,44%
Pets at Home5,28%
TOTAL SE4,33%
Unilever4,32%
Altria Group4,11%
JD.com -A-4,02%
Alphabet -A-3,99%
Swedish Match3,87%

Länderverteilung (06. 05. 2021)

USA16,36%
Kasse16,27%
Welt14,94%
Großbritannien13,05%
Deutschland12,18%
Schweiz6,70%
Niederlande6,44%
Kanada5,71%
Frankreich4,33%
Cayman Islands4,02%

Branchenverteilung (06. 05. 2021)

Konsumgüter nicht-zyklisch22,26%
Konsumgüter zyklisch18,17%
Kasse16,27%
Telekommunikationsdienstleister10,74%
Energie8,03%
Finanzdienstleistungen7,69%
Technologie7,63%
Grundstoffe5,71%
Divers3,50%

Assetverteilung (06. 05. 2021)

Aktien83,08%
Geldmarkt/Kasse16,27%
gemischt0,65%

Währungsverteilung (06. 05. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1637KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 65KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 879KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 958KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Team der Privatinvestor Verwaltungs AG
Fondsgesellschaft:IFM Independent Fund Management AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.03.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
110,76 Mio. EUR

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