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Basisdaten

WKN: A0NE9G
ISIN: LI0034492384
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,93%
1 Jahr: 16,02%
3 Jahre: -6,51%
5 Jahre: 15,19%

lfd. Jahr: 7,21%
1 Jahr: 17,31%
3 Jahre: 14,02%
5 Jahre: 46,21%

Aktueller Preis (09. 04. 2024)

276,26 €

-0,16 € / -0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020947,63€
20211.232,12€
20221.093,10€
20231.011,18€
20241.173,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,49%
3 M7,87%
6 M11,78%
lfd. Jahr7,93%
1 Jahr16,02%
3 Jahre-6,51%
5 Jahre15,19%
10 Jahre34,81%
Entwicklung p.a.
6,53%
Wertentwicklung seit Auflage
176,26%

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit. Dabei erfolgt die Auswahl der Anlagen nach der Königsanalyse© Prof. Otte. Bei dieser wird u.a. berücksichtigt, dass die zukünftige Wertsteigerung einer Aktie einzig und allein davon abhängt, ob das Unternehmen seine Gewinne dauerhaft steigern kann.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Berkshire Hathaway Inc.9,62%
Atoss Software AG8,07%
Alphabet -A-6,09%
Sonova Holding AG5,76%
Citigroup Inc.4,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,24%15,11%16,60%14,83%
Sharpe Ratio1,58-0,190,160,22
Tracking Error8,54%8,29%7,60%7,23%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,480,981,021,00
Treynor Ratio27,40-2,972,623,21

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 04. 2024)

Berkshire Hathaway Inc.9,62%
Atoss Software AG8,07%
Alphabet -A-6,09%
Sonova Holding AG5,76%
Citigroup Inc.4,91%
TotalEnergies SE Rg4,51%
Banca Credinvest / Tracker Certificate on ZKB Gold open End4,48%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4,44%
Nestle SA4,27%
Exxon Mobil Corp.4,25%

Länderverteilung (09. 04. 2024)

USA38,57%
Schweiz18,40%
Deutschland16,54%
Frankreich8,94%
Großbritannien7,05%
Norwegen3,69%
Israel3,34%
Welt2,36%
Russland1,11%

Branchenverteilung (09. 04. 2024)

Finanzdienstleistungen22,26%
Technologie17,42%
Energie17,39%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,02%
Konsumgüter zyklisch9,85%
Telekommunikationsdienstleister7,32%
Versorger3,96%
Industrie / Investitionsgüter3,41%
Grundstoffe3,01%
Divers2,36%

Assetverteilung (09. 04. 2024)

Aktien89,91%
gemischt10,09%

Währungsverteilung (09. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 686KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1159KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 859KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Team der Privatinvestor Verwaltungs AG
Fondsgesellschaft:IFM Independent Fund Management AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.03.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
89,19 Mio. EUR

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