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Basisdaten

WKN: A0NE9G
ISIN: LI0034492384
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,18%
1 Jahr: -13,66%
3 Jahre: 19,04%
5 Jahre: 4,54%

lfd. Jahr: 1,86%
1 Jahr: -9,79%
3 Jahre: 51,72%
5 Jahre: 34,21%

Aktueller Preis (22. 03. 2023)

227,82 €

-0,78 € / -0,34%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.072,55€
2020870,83€
20211.318,44€
20221.200,68€
20231.036,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,27%
3 M5,48%
6 M8,45%
lfd. Jahr5,18%
1 Jahr-13,66%
3 Jahre19,04%
5 Jahre4,54%
10 Jahre35,66%
Entwicklung p.a.
5,63%
Wertentwicklung seit Auflage
127,82%

Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert sein Vermögen in erster Linie in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen weltweit. Die Auswahl der Anlagen erfolgt nach der Königsanalyse Prof. Otte. Mit den Kriterien der Königsstrategie ermittelt der Asset Manager Unternehmen, die ihre Gewinne mit möglichst großer Sicherheit langfristig steigern können.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Atoss Software AG7,98%
Berkshire Hathaway Inc.7,78%
ChevronTexaco Corp.6,64%
Exxon Mobil Corp.4,86%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,49%20,00%17,35%14,95%
Sharpe Ratio-0,49-0,090,030,24
Tracking Error7,57%8,04%6,84%7,16%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,251,111,051,03
Treynor Ratio-8,89-1,660,573,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 03. 2023)

Atoss Software AG7,98%
Berkshire Hathaway Inc.7,78%
ChevronTexaco Corp.6,64%
Exxon Mobil Corp.4,86%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4,79%
TotalEnergies SE Rg4,68%
Banca Credinvest / Undlying Tracker on ZKB Gold open End4,48%
Banca Creditinvest/ Undlying Tracker on ZKB Silver open End4,48%
Pets at Home4,37%
Sonova Holding AG4,19%

Länderverteilung (22. 03. 2023)

USA37,72%
Deutschland18,28%
Schweiz16,06%
Frankreich9,47%
Großbritannien8,51%
Kanada3,50%
Italien2,66%
Welt2,43%
Russland1,37%

Branchenverteilung (22. 03. 2023)

Finanzen21,94%
Technologie17,86%
Energie17,55%
Konsumgüter zyklisch13,09%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,08%
Grundstoffe6,35%
Telekommunikationsdienstleister4,50%
Versorger4,14%
Industrie / Investitionsgüter4,06%
Divers2,43%

Assetverteilung (22. 03. 2023)

Aktien89,59%
gemischt10,41%

Währungsverteilung (22. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1439KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 866KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 834KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Team der Privatinvestor Verwaltungs AG
Fondsgesellschaft:IFM Independent Fund Management AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.03.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
84,47 Mio. EUR

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