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Basisdaten

WKN: A0NAYN
ISIN: LU0310187579
Aktienfonds All Cap, MENA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,15%
1 Jahr: 45,32%
3 Jahre: 13,19%
5 Jahre: 39,32%

lfd. Jahr: 23,70%
1 Jahr: 32,96%
3 Jahre: 20,30%
5 Jahre: 46,57%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2021)

9,78 $

0,82 $ / 8,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.129,63€
20181.237,01€
20191.278,48€
2020963,87€
20211.387,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,72%
3 M10,23%
6 M23,22%
lfd. Jahr23,52%
1 Jahr37,33%
3 Jahre9,42%
5 Jahre31,69%
10 Jahre97,27%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
17,97%

Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum vorrangig durch breite Diversifizierung in übertragbare Aktien und (aktienbezogene) wandelbare Wertpapiere von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern im Mittleren Osten und Afrika durchführen oder dort ansässig sind, zu erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NASPERS9,30%
Al Rajhi Bank9,00%
National Commercial Bank6,50%
FirstRand5,10%
Qatar National Bank4,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,44%19,98%16,36%15,35%
Sharpe Ratio3,600,110,390,43
Tracking Error6,46%8,61%8,48%7,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,751,020,960,92
Treynor Ratiok.A.2,176,597,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2021)

NASPERS9,30%
Al Rajhi Bank9,00%
National Commercial Bank6,50%
FirstRand5,10%
Qatar National Bank4,40%
Mouwasat Medical Services4,00%
Capitec Bank Holdings3,70%
First Abu Dhabi Bank3,50%
United Electronics3,50%
Shoprite Holdings3,30%

Länderverteilung (24. 06. 2021)

Saudi-Arabien34,30%
Südafrika33,60%
Vereinigte Arabische Emirate8,10%
Großbritannien7,20%
Katar5,60%
Ägypten5,50%
Marokko2,20%
Kenia1,10%
Niederlande1,00%
Deutschland1,00%

Branchenverteilung (24. 06. 2021)

Finanzen43,50%
Konsumgüter zyklisch18,50%
Grundstoffe8,50%
Gesundheit / Healthcare8,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,30%
Telekommunikationsdienstleister6,80%
Informationstechnologie3,70%
Industrie / Investitionsgüter1,70%
Immobilien0,90%
Kasse-0,20%

Assetverteilung (24. 06. 2021)

Aktien100,20%
Geldmarkt/Kasse-0,20%

Währungsverteilung (24. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1019KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 144KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4502KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3890KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:MENA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap MENA
Fondsmanager: Herr Seun Oyegunle
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.12.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,00 Mio. USD

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