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Basisdaten

WKN: A0NAT6
ISIN: FR0000989907
Aktienfonds Small & Mid Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 25,74%
1 Jahr: -1,49%
3 Jahre: 28,83%
5 Jahre: 65,24%

lfd. Jahr: 17,44%
1 Jahr: -6,28%
3 Jahre: 22,26%
5 Jahre: 44,33%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 07. 2019)

2.718,72 €

0,42 € / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.252,82€
20161.261,63€
20171.614,03€
20181.682,53€
20191.636,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,66%
3 M2,41%
6 M18,44%
lfd. Jahr25,74%
1 Jahr-1,49%
3 Jahre28,83%
5 Jahre65,24%
10 Jahre230,98%
Entwicklung p.a.
12,55%
Wertentwicklung seit Auflage
2.297,54%

Der Fonds soll dauerhaft in Aktien investiert sein und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs an. Er investiert mindestens 70% in Small und Mid Caps. Ausgewählt werden vorwiegend französische zyklische wie auch nicht-zyklische Unternehmen, die zu den leistungsstärksten zählen, häufig von internationaler Bedeutung sind und deren Kurs unter Berücksichtigung ihrer langfristigen Perspektiven als attraktiv bewertet wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Safran SA5,91%
sodexo5,83%
Michelin5,74%
SEB SA5,74%
Alstom5,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,66%14,08%13,67%12,70%
Sharpe Ratio-0,130,700,741,00
Tracking Error5,63%4,04%4,44%4,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,030,960,86
Treynor Ratio-2,569,5410,6214,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 07. 2019)

Safran SA5,91%
sodexo5,83%
Michelin5,74%
SEB SA5,74%
Alstom5,68%
Biomerieux5,48%
Alten Ltd.4,94%
MTU Aero Engines NA4,78%
STMICROELECTRONICS NV4,59%
Faurecia S.A.4,43%

Länderverteilung (23. 07. 2019)

Frankreich76,40%
Kasse7,80%
Deutschland4,80%
Niederlande4,60%
Belgien3,80%
Großbritannien1,40%
Luxemburg1,20%

Branchenverteilung (23. 07. 2019)

Technologie26,90%
Industrie / Investitionsgüter25,80%
Konsumgüter17,00%
Gesundheit / Healthcare15,90%
Kasse7,80%
gewerbliche Dienstleistungen5,80%
Grundstoffe0,80%

Assetverteilung (23. 07. 2019)

Aktien92,20%
Geldmarkt/Kasse7,80%

Währungsverteilung (23. 07. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 370KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 207KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 915KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 286KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Pascal Riegis
Herr Sébastien Maillard
Herr Grégory Deschamps
Herr Frederic Doussard
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management SAS
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.09.1992
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
841,20 Mio. EUR