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Basisdaten

WKN: A0NAT6
ISIN: FR0000989907
Aktienfonds Small & Mid Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,68%
1 Jahr: 6,70%
3 Jahre: -1,51%
5 Jahre: 19,97%

lfd. Jahr: 1,64%
1 Jahr: 3,43%
3 Jahre: -3,13%
5 Jahre: 21,05%

Aktueller Preis (26. 04. 2024)

2.723,68 €

0,16 € / 0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020857,20€
20211.210,84€
20221.146,02€
20231.118,83€
20241.193,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,19%
3 M1,21%
6 M14,71%
lfd. Jahr1,68%
1 Jahr6,70%
3 Jahre-1,51%
5 Jahre19,97%
10 Jahre94,65%
Entwicklung p.a.
11,14%
Wertentwicklung seit Auflage
2.725,16%

Der Fonds hat das Ziel, eine Wertentwicklung über jener seines Referenzindex (90% MSCI SMID France (NR) + (10% STR + 8,5 Bp.)) zu erreichen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus den Ländern der Eurozone, deren Marktkapitalisierung zwischen 500 Millionen und 10 Milliarden Euro liegt. Ausgewählt werden vorwiegend französische Unternehmen. Bevorzugt werden Unternehmen, die Wettbewerbsvorteile besitzen und auf bereits entwickelten Märkten aktiv sind, wo sie zumeist auch im internationalen Maßstab eine starke Stellung innehaben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Safran SA5,90%
REXEL SA5,83%
Biomerieux5,65%
Sopra Steria Group5,56%
Alten SA5,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,15%16,25%18,67%15,97%
Sharpe Ratio0,330,050,280,43
Tracking Error3,21%4,53%4,60%4,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,980,970,96
Treynor Ratio4,770,785,367,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 04. 2024)

Safran SA5,90%
REXEL SA5,83%
Biomerieux5,65%
Sopra Steria Group5,56%
Alten SA5,07%
Publicis Groupe5,05%
SEB SA5,04%
STMICROELECTRONICS NV5,03%
Icon PLC4,95%
Virbac Sa4,73%

Länderverteilung (26. 04. 2024)

Frankreich76,30%
Niederlande8,20%
Deutschland5,80%
Irland5,00%
Kasse4,70%

Branchenverteilung (26. 04. 2024)

Technologie25,60%
Industrie / Investitionsgüter25,10%
Gesundheit / Healthcare24,10%
Konsumgüter zyklisch17,30%
Kasse4,70%
Öl / Gas3,20%

Assetverteilung (26. 04. 2024)

Aktien95,30%
Geldmarkt/Kasse4,70%

Währungsverteilung (26. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 447KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 490KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1169KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 370KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr
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k.A.
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee
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k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Pascal Riegis
Herr Sébastien Maillard
Herr Grégory Deschamps
Herr Frederic Doussard
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management SAS
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.09.1992
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
675,00 Mio. EUR

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