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Basisdaten
WKN: A0MZG5
ISIN: LU0317844842
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (17. 07. 2026)
10,97 €
/ k.A.
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 887,11€ |
| 2023 | 890,67€ |
| 2024 | 929,78€ |
| 2025 | 956,44€ |
| 2026 | 975,11€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,36% |
| 3 M | -0,27% |
| 6 M | -0,90% |
| lfd. Jahr | -0,18% |
| 1 Jahr | 1,95% |
| 3 Jahre | 9,48% |
| 5 Jahre | -2,49% |
| 10 Jahre | -3,74% |
| Entwicklung p.a. | 0,92% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 18,66% |
Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie eine attraktive Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel zu erwirtschaften. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen überwiegend in Anteilen an offenen Rentenfonds angelegt. Es können insbesondere auch Anteile an UCITS-konformen, börsennotierten Indexfonds (sogenannte ETFs), an gemischten Wertpapierfonds, Aktienfonds, geldmarktnahen Fonds und Geldmarktfonds erworben werden. Bis zu 25% des Wertes des Fondsvermögens können in Aktienfonds und Aktien-ETFs angelegt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| DWS Floating Rate Notes Inhaber-Anteile TFD o.N. | 9,18% |
| JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd Namens-Anteile C Acc.EUR o.N. | 8,26% |
| Lazard Gl.Inv.Fds-L.Rath.Alt. Reg. Shs A Hgd EUR Acc. oN | 8,15% |
| Pacif.Cap.-Pac.G10 Macro Rates Reg. Shs Z Hgd EUR Acc. oN | 8,03% |
| Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant. I (EUR) Q Inc.o.N | 7,87% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,21% | 2,58% |
| Sharpe Ratio | -0,03 | 0,16 |
| Tracking Error | 2,69% | 2,82% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,56 | 0,47 |
| Treynor Ratio | -0,17 | 0,91 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2026)
| DWS Floating Rate Notes Inhaber-Anteile TFD o.N. | 9,18% |
| JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd Namens-Anteile C Acc.EUR o.N. | 8,26% |
| Lazard Gl.Inv.Fds-L.Rath.Alt. Reg. Shs A Hgd EUR Acc. oN | 8,15% |
| Pacif.Cap.-Pac.G10 Macro Rates Reg. Shs Z Hgd EUR Acc. oN | 8,03% |
| Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant. I (EUR) Q Inc.o.N | 7,87% |
| Nordea 1-Flexible Fixed Income Actions Nom. Cap.BI-EUR o.N. | 6,93% |
| Variety Cap.ICAV-CKC Cred.Opp Reg.Shs.L Hgd.EUR Acc. o.N. | 6,58% |
| ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A | 6,53% |
| Arte.Fds Lux-Sh.-D.Gl H.Yld Bd Act. Nom. FIH EUR Acc. oN | 6,09% |
| Fermat Cat Bd Fd Reg.Shs F EUR Acc. oN | 5,35% |
Länderverteilung (17. 07. 2026)
| Luxemburg | 49,70% |
| Irland | 37,20% |
| Deutschland | 6,50% |
| Jersey | 4,00% |
| Welt | 2,60% |
Branchenverteilung (17. 07. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (17. 07. 2026)
| Rentenfonds | 88,70% |
| Mischfonds | 8,80% |
| Geldmarktfonds | 2,50% |
Währungsverteilung (17. 07. 2026)
| Euro | 97,70% |
| Japanischer Yen | 2,30% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1145KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 306KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 634KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 428KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,92% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Fürst Fugger Privatbank AG |
| Fondsgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 24.10.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 19,63 Mio. EUR |