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Basisdaten

WKN: A0MZG5
ISIN: LU0317844842
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,63%
1 Jahr: 1,99%
3 Jahre: 1,62%
5 Jahre: -0,96%

lfd. Jahr: 3,65%
1 Jahr: 6,67%
3 Jahre: 8,33%
5 Jahre: 10,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 08. 2021)

11,25 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017994,11€
2018974,61€
2019988,64€
2020971,06€
2021990,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,18%
3 M1,08%
6 M0,45%
lfd. Jahr0,63%
1 Jahr1,99%
3 Jahre1,62%
5 Jahre-0,96%
10 Jahre7,03%
Entwicklung p.a.
1,43%
Wertentwicklung seit Auflage
21,69%

Ziel ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen überwiegend in Anteilen an offenen Rentenfonds angelegt, die das ihnen zufließende Vermögen weltweit investieren, unter besonderer Berücksichtigung hochverzinslicher Wertpapiere mit attraktivem Kurspotential von Emittenten, deren Bonität als vermindert eingeschätzt wird. Daneben können auch Anteile an gemischten Wertpapierfonds, Aktienfonds, geldmarktnahen Fonds und Geldmarktfonds erworben sowie flüssige Mittel gehalten werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Legg M.Gl.Fds-LM WA Mac.Op.Bd Reg.Shs Pr.EUR Acc Hdgd o.N.9,87%
ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A7,71%
GAM STAR - MBS Total Return Reg.Shares EUR Hed.Inst.Acc.oN7,58%
JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd Namens-Anteile C Acc.EUR o.N.7,14%
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant. I (EUR) Q Inc.o.N6,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,06%4,79%3,81%3,58%
Sharpe Ratio1,460,190,080,22
Tracking Error1,69%2,19%1,97%1,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,590,770,740,73
Treynor Ratio5,121,170,391,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 08. 2021)

Legg M.Gl.Fds-LM WA Mac.Op.Bd Reg.Shs Pr.EUR Acc Hdgd o.N.9,87%
ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A7,71%
GAM STAR - MBS Total Return Reg.Shares EUR Hed.Inst.Acc.oN7,58%
JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd Namens-Anteile C Acc.EUR o.N.7,14%
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant. I (EUR) Q Inc.o.N6,85%
FORT Gl.UC.Fds-FORT Gl.U.Cont. Registered Acc.Shs B EUR o.N.6,27%
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant.I(acc.)EUR-H1 o.N.5,47%
Pacif.Cap.-Pac.G10 Macro Rates Reg. Shs Z Hgd EUR Acc. oN5,44%
Arte.Fds Lux-Sh.-D.Gl H.Yld Bd Act. au Port. FIH EUR Acc. oN5,32%

Länderverteilung (04. 08. 2021)

Luxemburg50,00%
Irland34,00%
Deutschland7,70%
Welt5,80%
Jersey2,50%

Branchenverteilung (04. 08. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (04. 08. 2021)

Rentenfonds85,40%
Mischfonds14,60%

Währungsverteilung (04. 08. 2021)

Euro85,90%
US-Dollar14,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 625KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 800KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 229KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 298KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,08%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Fürst Fugger Privatbank AG
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
29,11 Mio. EUR

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