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Basisdaten

WKN: A0MZG3
ISIN: LU0317844685
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,94%
1 Jahr: 9,99%
3 Jahre: -3,52%
5 Jahre: 8,56%

lfd. Jahr: 5,28%
1 Jahr: 11,97%
3 Jahre: 7,40%
5 Jahre: 26,68%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

15,08 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020927,98€
20211.124,36€
20221.080,48€
2023986,24€
20241.084,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,07%
3 M4,94%
6 M8,57%
lfd. Jahr4,94%
1 Jahr9,99%
3 Jahre-3,52%
5 Jahre8,56%
10 Jahre39,19%
Entwicklung p.a.
2,56%
Wertentwicklung seit Auflage
51,44%

Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie eine attraktive Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel zu erwirtschaften. Es wird das Fondsvermögen überwiegend in Aktienfonds und Aktien-ETFs investiert. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen anlegen. Daneben können insbesondere auch Anteile an UCITS-konformen Rentenfonds, an gemischten Wertpapierfonds, geldmarktnahen Fonds und Geldmarktfonds (inklusive ETFs) erworben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I (EUR) o.N.6,88%
iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.6,56%
ARERO - Der Weltfonds Inhaber-Anteile o.N.5,67%
DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.5,57%
AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W(EUR) o.N.5,25%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,37%9,62%10,83%10,61%
Sharpe Ratio1,19-0,130,170,32
Tracking Error2,24%3,37%3,84%3,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,790,940,910,99
Treynor Ratio9,60-1,371,973,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I (EUR) o.N.6,88%
iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.6,56%
ARERO - Der Weltfonds Inhaber-Anteile o.N.5,67%
DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.5,57%
AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W(EUR) o.N.5,25%
Xtr.(IE)-MSCI World Financials Registered Shares 1C USD o.N.5,09%
E.I. Sturdza Fds-Str.Eur.Qual. Reg.Shares EUR Inst.o.N.4,97%
GenF.Gl-Ardt.Eur.Focus Fund Reg.Shs I EUR Acc. o.N.4,81%
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.4,75%

Länderverteilung (12. 04. 2024)

Luxemburg48,00%
Irland45,00%
Welt7,00%

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 04. 2024)

Aktienfonds74,00%
Rentenfonds13,90%
Mischfonds12,10%
Geldmarkt/Kasse6,60%
gemischt-6,60%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

Euro89,90%
US-Dollar10,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 714KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 284KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 578KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 299KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,08%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,72%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Fürst Fugger Privatbank AG
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.11.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
213,95 Mio. EUR

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