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Basisdaten
WKN: A0MZG3
ISIN: LU0317844685
Mischfonds dynamisch, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 5
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (17. 09. 2020)
14,40 €
0,49 € / 3,39%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 998,35€ |
| 2017 | 1.080,03€ |
| 2018 | 1.118,90€ |
| 2019 | 1.158,63€ |
| 2020 | 1.183,47€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,12% |
| 3 M | 3,60% |
| 6 M | 16,22% |
| lfd. Jahr | -0,89% |
| 1 Jahr | 3,14% |
| 3 Jahre | 10,47% |
| 5 Jahre | 18,14% |
| 10 Jahre | 51,58% |
| Entwicklung p.a. | 2,91% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 44,61% |
Anlageziel ist ein längerfristiger attraktiver Wertzuwachs in Euro. Der Fonds legt vorwiegend in Fonds an, die das ihnen zufließende Vermögen vorzugsweise auf den internationalen Aktienmärkten investieren. Bei der Fondsauswahl können Fonds mit unterschiedlichen regionalen, sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkten berücksichtigt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| MFS Mer.-Prudent Capital Fund Registered Shares IH1 EUR o.N. | 8,46% |
| E.I. Sturdza Fds-Str.Eur.Qual. Reg.Shares EUR Inst.o.N. | 6,51% |
| Nin.One Gl.Str.Fd-Gl.Franchise Act. Nom. I Acc.USD o.N | 6,26% |
| Threadneedle L-Global Focus Nam.-Ant. Inst. IEH o.N. | 5,59% |
| ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Inhaber-Anteile B (Inst.) | 5,02% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,97% | 12,63% |
| Sharpe Ratio | 0,40 | 0,36 |
| Tracking Error | 2,35% | 2,50% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,94 | 1,00 |
| Treynor Ratio | 6,82 | 4,56 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)
| MFS Mer.-Prudent Capital Fund Registered Shares IH1 EUR o.N. | 8,46% |
| E.I. Sturdza Fds-Str.Eur.Qual. Reg.Shares EUR Inst.o.N. | 6,51% |
| Nin.One Gl.Str.Fd-Gl.Franchise Act. Nom. I Acc.USD o.N | 6,26% |
| Threadneedle L-Global Focus Nam.-Ant. Inst. IEH o.N. | 5,59% |
| ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Inhaber-Anteile B (Inst.) | 5,02% |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inhaber-Anteile I A o.N. | 4,68% |
| Fidelity Fds-Pacific Fund Registered Shs Y Acc. EUR o.N. | 4,56% |
| AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile I (EUR) o.N. | 4,48% |
| Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. | 4,48% |
Länderverteilung (17. 09. 2020)
| Luxemburg | 64,90% |
| Irland | 15,50% |
| Österreich | 6,60% |
| Welt | 5,10% |
| Deutschland | 5,00% |
| Frankreich | 2,90% |
Branchenverteilung (17. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (17. 09. 2020)
| Aktienfonds | 59,00% |
| Mischfonds | 25,30% |
| Rentenfonds | 15,60% |
| gemischt | 0,10% |
Währungsverteilung (17. 09. 2020)
| Euro | 91,80% |
| US-Dollar | 8,20% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 699KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 151KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1156KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 306KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,08% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,82% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | Fürst Fugger Privatbank AG |
| Fondsgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.11.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 231,97 Mio. EUR |