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Basisdaten

WKN: 921702
ISIN: LU0100847093
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,88%
1 Jahr: -2,50%
3 Jahre: -1,85%
5 Jahre: 7,53%

lfd. Jahr: -9,46%
1 Jahr: -2,47%
3 Jahre: 1,64%
5 Jahre: 12,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 10. 2020)

63,01 €

0,24 € / 0,38%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016989,78€
20171.098,93€
20181.117,91€
20191.096,33€
20201.077,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,59%
3 M0,37%
6 M1,80%
lfd. Jahr-8,88%
1 Jahr-2,50%
3 Jahre-1,85%
5 Jahre7,53%
10 Jahre60,40%
Entwicklung p.a.
1,77%
Wertentwicklung seit Auflage
44,50%

Der Dachfonds investiert in ausgewählte Aktienfonds mit dem Fokus Europa. Eine Beimischung von Themenfonds nutzt die Chancen wichtiger Wachstumstrends.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Comgest Growth Europe EUR I Acc8,93%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D Dist7,85%
INVESTEC GS EUROPEAN EQ-IA7,76%
JPM Europe Strategic Growth I (acc) - EUR7,09%
DBX SWISSLARGECP 1D6,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,57%15,17%14,56%13,83%
Sharpe Ratio0,030,010,120,38
Tracking Error1,68%1,39%2,36%3,59%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,991,041,04
Treynor Ratio0,730,211,635,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 10. 2020)

Comgest Growth Europe EUR I Acc8,93%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D Dist7,85%
INVESTEC GS EUROPEAN EQ-IA7,76%
JPM Europe Strategic Growth I (acc) - EUR7,09%
DBX SWISSLARGECP 1D6,24%
AMUNDI ETF MSCI EUROPE UCITS5,99%
JPMORGAN F-EUROPE DYNAM-I-A5,57%
FIDELITY EUR DYN GR-IA EUR5,26%
Allianz RCM Europe Equity Growth WT EUR5,17%
BGF-EUROPEAN SPEC SIT-I2E5,16%

Länderverteilung (23. 10. 2020)

Luxemburg75,07%
Irland12,45%
Deutschland6,15%
Europa3,19%
Frankreich3,14%

Branchenverteilung (23. 10. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 10. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 10. 2020)

Euro85,30%
Britisches Pfund Sterling8,46%
Schweizer Franken6,24%
US-Dollar0,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 946KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 148KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1047KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 750KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Generali Investments
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
952,01 Mio. EUR

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