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Basisdaten
WKN: 921702
ISIN: LU0100847093
Aktienfonds All Cap, Europa
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (23. 10. 2020)
63,01 €
0,24 € / 0,38%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 989,78€ |
| 2017 | 1.098,93€ |
| 2018 | 1.117,91€ |
| 2019 | 1.096,33€ |
| 2020 | 1.077,06€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,59% |
| 3 M | 0,37% |
| 6 M | 1,80% |
| lfd. Jahr | -8,88% |
| 1 Jahr | -2,50% |
| 3 Jahre | -1,85% |
| 5 Jahre | 7,53% |
| 10 Jahre | 60,40% |
| Entwicklung p.a. | 1,77% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 44,50% |
Der Dachfonds investiert in ausgewählte Aktienfonds mit dem Fokus Europa. Eine Beimischung von Themenfonds nutzt die Chancen wichtiger Wachstumstrends.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Comgest Growth Europe EUR I Acc | 8,93% |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D Dist | 7,85% |
| INVESTEC GS EUROPEAN EQ-IA | 7,76% |
| JPM Europe Strategic Growth I (acc) - EUR | 7,09% |
| DBX SWISSLARGECP 1D | 6,24% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 20,57% | 15,17% |
| Sharpe Ratio | 0,03 | 0,01 |
| Tracking Error | 1,68% | 1,39% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,95 | 0,99 |
| Treynor Ratio | 0,73 | 0,21 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 10. 2020)
| Comgest Growth Europe EUR I Acc | 8,93% |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D Dist | 7,85% |
| INVESTEC GS EUROPEAN EQ-IA | 7,76% |
| JPM Europe Strategic Growth I (acc) - EUR | 7,09% |
| DBX SWISSLARGECP 1D | 6,24% |
| AMUNDI ETF MSCI EUROPE UCITS | 5,99% |
| JPMORGAN F-EUROPE DYNAM-I-A | 5,57% |
| FIDELITY EUR DYN GR-IA EUR | 5,26% |
| Allianz RCM Europe Equity Growth WT EUR | 5,17% |
| BGF-EUROPEAN SPEC SIT-I2E | 5,16% |
Länderverteilung (23. 10. 2020)
| Luxemburg | 75,07% |
| Irland | 12,45% |
| Deutschland | 6,15% |
| Europa | 3,19% |
| Frankreich | 3,14% |
Branchenverteilung (23. 10. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (23. 10. 2020)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (23. 10. 2020)
| Euro | 85,30% |
| Britisches Pfund Sterling | 8,46% |
| Schweizer Franken | 6,24% |
| US-Dollar | 0,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 946KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 148KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1047KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 750KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,87% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Generali Investments |
| Fondsgesellschaft: | Generali Investments Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.10.1999 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 952,01 Mio. EUR |