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Basisdaten

WKN: 921702
ISIN: LU0100847093
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,47%
1 Jahr: 14,84%
3 Jahre: 18,86%
5 Jahre: 39,03%

lfd. Jahr: 9,75%
1 Jahr: 13,41%
3 Jahre: 18,19%
5 Jahre: 42,11%

Aktueller Preis (20. 05. 2024)

86,97 €

0,22 € / 0,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020900,16€
20211.180,88€
20221.134,44€
20231.222,23€
20241.403,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,37%
3 M8,33%
6 M17,78%
lfd. Jahr11,47%
1 Jahr14,84%
3 Jahre18,86%
5 Jahre39,03%
10 Jahre64,24%
Entwicklung p.a.
2,92%
Wertentwicklung seit Auflage
103,08%

Der Fonds strebt einen maximalen Kapitalzuwachs und eine Outperformance gegenüber seinem Referenzindex an. Der Fonds investiert in erster Linie in europäische Aktienfonds, die vom Wachstum profitieren. Der Fonds kann auch Anteile an Anleihefonds, gemischten Investmentfonds und Geldmarktfonds sowie an offenen Rohstofffonds und Fonds erwerben, die in Zertifikate investieren. Der Fonds kann auch sein gesamtes Vermögen in einen der oben genannten Fondstypen investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ELEVA EUROPEAN SEL-I EUR A0,00%
M&G LX EUR STRTG VAL-EUR JIA0,00%
JPMORGAN EUR SUSTN EQ-S2AEUR0,00%
MUL LY FTSE 100 SHS-ACC-CAPITALISATION0,00%
Comgest Growth Europe EUR I Acc0,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,91%14,02%15,46%14,22%
Sharpe Ratio0,730,260,330,33
Tracking Error1,52%2,11%2,26%2,59%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,000,961,00
Treynor Ratio8,143,585,404,73

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 05. 2024)

ELEVA EUROPEAN SEL-I EUR A0,00%
M&G LX EUR STRTG VAL-EUR JIA0,00%
JPMORGAN EUR SUSTN EQ-S2AEUR0,00%
MUL LY FTSE 100 SHS-ACC-CAPITALISATION0,00%
Comgest Growth Europe EUR I Acc0,00%
INVESTEC GS EUROPEAN EQ-IA0,00%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D Dist0,00%
AMUNDI EUR EQ VALUE-I2 EUR C0,00%
CARMIGNAC PF G-EURP-W EUR AC0,00%
JPM Europe Strategic Growth I (acc) - EUR0,00%

Länderverteilung (20. 05. 2024)

Europa99,99%
Luxemburg0,01%
Irland0,00%
Frankreich0,00%
Deutschland0,00%

Branchenverteilung (20. 05. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (20. 05. 2024)

Aktien99,99%
Investmentfonds0,01%

Währungsverteilung (20. 05. 2024)

Divers99,99%
Euro0,01%
Britisches Pfund Sterling0,00%
Schweizer Franken0,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 759KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 126KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 981KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 722KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,97%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Gregor Radnikow
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.320,78 Mio. EUR

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