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Basisdaten

WKN: 921702
ISIN: LU0100847093
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -19,23%
1 Jahr: -13,32%
3 Jahre: 3,57%
5 Jahre: 3,37%

lfd. Jahr: -16,66%
1 Jahr: -11,35%
3 Jahre: 7,43%
5 Jahre: 12,66%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

67,08 €

-0,24 € / -0,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.003,68€
2019991,47€
2020946,89€
20211.184,61€
20221.026,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-8,39%
3 M-11,07%
6 M-19,23%
lfd. Jahr-19,23%
1 Jahr-13,32%
3 Jahre3,57%
5 Jahre3,37%
10 Jahre73,98%
Entwicklung p.a.
1,91%
Wertentwicklung seit Auflage
53,94%

Der Dachfonds investiert in ausgewählte Aktienfonds mit dem Fokus Europa. Eine Beimischung von Themenfonds nutzt die Chancen wichtiger Wachstumstrends.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ELEVA EUROPEAN SEL-I EUR A8,04%
M&G LX EUR STRTG VAL-EUR CIA7,40%
INVESTEC GS EUROPEAN EQ-IA7,01%
ISHARES EDGE MSCI ERP VALUE4,41%
JPMORGAN F-EUROPE DYNAM-I-A4,38%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,99%15,58%14,17%13,22%
Sharpe Ratio-0,220,420,190,53
Tracking Error2,67%2,53%2,11%3,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,080,940,961,01
Treynor Ratio-2,437,032,736,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

ELEVA EUROPEAN SEL-I EUR A8,04%
M&G LX EUR STRTG VAL-EUR CIA7,40%
INVESTEC GS EUROPEAN EQ-IA7,01%
ISHARES EDGE MSCI ERP VALUE4,41%
JPMORGAN F-EUROPE DYNAM-I-A4,38%
ABN AMRO PZENA E-EQ-I4,35%
MUL LY FTSE 100 SHS-ACC-CAPITALISATION3,99%
Allianz RCM Europe Equity Growth WT EUR3,95%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)3,69%
CARMIGNAC PF G-EURP-W EUR AC3,58%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

Luxemburg76,27%
Irland18,85%
Europa4,82%
Schweiz0,04%
Großbritannien0,02%
USA0,00%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Divers100,00%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Investmentfonds99,56%
Geldmarkt/Kasse0,56%
Aktien0,00%
gemischt-0,12%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Euro84,54%
Britisches Pfund Sterling7,70%
Schweizer Franken5,74%
US-Dollar2,01%
Divers0,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1231KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 149KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1015KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 862KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,97%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Gregor Radnikow
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.261,93 Mio. EUR

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