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Basisdaten

WKN: 921702
ISIN: LU0100847093
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,21%
1 Jahr: -2,79%
3 Jahre: 46,23%
5 Jahre: 12,04%

lfd. Jahr: 5,26%
1 Jahr: -2,30%
3 Jahre: 55,59%
5 Jahre: 22,10%

Aktueller Preis (22. 03. 2023)

72,45 €

0,43 € / 0,59%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019984,51€
2020766,22€
20211.146,22€
20221.182,41€
20231.149,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,50%
3 M3,87%
6 M8,54%
lfd. Jahr3,21%
1 Jahr-2,79%
3 Jahre46,23%
5 Jahre12,04%
10 Jahre57,61%
Entwicklung p.a.
2,19%
Wertentwicklung seit Auflage
66,27%

Der Dachfonds investiert in ausgewählte Aktienfonds mit dem Fokus Europa. Eine Beimischung von Themenfonds nutzt die Chancen wichtiger Wachstumstrends.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

M&G LX EUR STRTG VAL-EUR JIA8,76%
ELEVA EUROPEAN SEL-I EUR A8,38%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D Dist6,37%
JPM EUROPE STRATEGIC VL-I2AE6,33%
ISHARES EDGE MSCI ERP VALUE5,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,84%17,79%15,99%14,17%
Sharpe Ratio0,090,380,210,40
Tracking Error2,15%2,70%2,19%2,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,940,961,00
Treynor Ratio1,807,123,475,70

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 03. 2023)

M&G LX EUR STRTG VAL-EUR JIA8,76%
ELEVA EUROPEAN SEL-I EUR A8,38%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D Dist6,37%
JPM EUROPE STRATEGIC VL-I2AE6,33%
ISHARES EDGE MSCI ERP VALUE5,95%
AMUNDI ETF MSCI EUROPE UCITS5,41%
INVESTEC GS EUROPEAN EQ-IA5,30%
MUL LY FTSE 100 SHS-ACC-CAPITALISATION5,06%
JPM EUROPE DYNAMIC-I24,63%
AMUNDI EUR EQ VALUE-I2 EUR C4,11%

Länderverteilung (22. 03. 2023)

Luxemburg80,18%
Irland14,73%
Europa4,57%
Schweiz0,26%
USA0,19%
Großbritannien0,06%

Branchenverteilung (22. 03. 2023)

Divers100,00%

Assetverteilung (22. 03. 2023)

Investmentfonds99,41%
Geldmarkt/Kasse0,71%
gemischt-0,11%

Währungsverteilung (22. 03. 2023)

Euro86,20%
Britisches Pfund Sterling8,86%
Schweizer Franken4,75%
US-Dollar0,18%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 603KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1015KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 777KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,97%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Gregor Radnikow
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.165,23 Mio. EUR

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