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Basisdaten

WKN: A0MX7L
ISIN: LU0313461773
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,71%
1 Jahr: 11,30%
3 Jahre: 4,78%
5 Jahre: 13,39%

lfd. Jahr: 4,38%
1 Jahr: 10,07%
3 Jahre: 1,29%
5 Jahre: 6,86%

Aktueller Preis (09. 10. 2024)

14,48 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.004,70€
20211.082,22€
20221.011,02€
20231.018,06€
20241.133,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,77%
3 M2,04%
6 M3,87%
lfd. Jahr6,71%
1 Jahr11,30%
3 Jahre4,78%
5 Jahre13,39%
10 Jahre13,48%
Entwicklung p.a.
2,25%
Wertentwicklung seit Auflage
44,80%

Anlageziel ist die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses. Der Fonds investiert sein Vermögen variabel vor allem in Investmentfonds mit Anlageschwerpunkt in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen. Zum bevorzugten Einsatz kommen dabei Fonds mit defensiverer Ausrichtung. Angelegt werden fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Im Anlageentscheidungsprozess werden ökologische und soziale Ansätze, sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Jupiter Dynamic Bond ESG9,00%
BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund8,30%
Butler Credit Opportunities UCITS Fund8,10%
Lazard Rathmore Alternative Fund6,70%
FS Colibri Event Driven Bonds5,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,21%3,85%4,77%3,79%
Sharpe Ratio2,230,080,450,32
Tracking Error1,79%3,44%3,02%3,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,700,550,700,60
Treynor Ratio10,270,603,102,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 10. 2024)

Jupiter Dynamic Bond ESG9,00%
BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund8,30%
Butler Credit Opportunities UCITS Fund8,10%
Lazard Rathmore Alternative Fund6,70%
FS Colibri Event Driven Bonds5,50%

Länderverteilung (09. 10. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (09. 10. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (09. 10. 2024)

Rentenfonds25,30%
Unternehmensanleihen20,90%
Aktienfonds15,20%
Aktien14,90%
Investmentfonds6,70%
Event Driven5,20%
Renten4,30%
gemischt4,00%
Long/Short Equity3,00%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (09. 10. 2024)

Divers99,50%
Kasse0,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2416KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 399KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11172KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6344KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Eckhard Sauren
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.02.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
50,58 Mio. EUR

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