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Basisdaten

WKN: A0MVXE
ISIN: LU0359112199
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,44%
1 Jahr: -0,06%
3 Jahre: 9,13%
5 Jahre: -3,47%

lfd. Jahr: 3,30%
1 Jahr: -1,57%
3 Jahre: 9,67%
5 Jahre: 6,53%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

116,53 €

-0,16 € / -0,14%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019933,27€
2020882,42€
20211.019,60€
2022966,62€
2023966,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,03%
3 M0,68%
6 M0,55%
lfd. Jahr3,44%
1 Jahr-0,06%
3 Jahre9,13%
5 Jahre-3,47%
10 Jahre15,86%
Entwicklung p.a.
1,25%
Wertentwicklung seit Auflage
20,53%

Anlageziel ist eine attraktive Wertsteigerung. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig weltweit branchen- und sektorübergreifend in Fondsanteile (wie z.B. Aktien-, Renten-, Geldmarktfonds). Hierfür werden anhand einer quantitativen sowie qualitativen Analyse Fonds selektiert und unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktphase kombiniert. Daneben kann der Fonds in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumenten, Zertifikaten, anderen strukturierten Produkten (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) und Festgeldern anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,31%8,58%10,63%8,43%
Sharpe Ratio-0,730,40-0,040,19
Tracking Error3,63%3,80%3,61%3,01%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,811,021,091,00
Treynor Ratio-7,503,39-0,401,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

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Länderverteilung (26. 05. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

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Assetverteilung (26. 05. 2023)

Investmentfonds100,00%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 525KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 164KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 486KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 428KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,20%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.1,20%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,48%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.05.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
12,27 Mio. EUR

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