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Basisdaten

WKN: A0MVXE
ISIN: LU0359112199
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,57%
1 Jahr: 6,98%
3 Jahre: 3,99%
5 Jahre: 11,37%

lfd. Jahr: 2,07%
1 Jahr: 6,92%
3 Jahre: 4,78%
5 Jahre: 16,96%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

123,92 €

-0,13 € / -0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.041,55€
20211.069,28€
20221.104,99€
20231.039,40€
20241.111,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,13%
3 M5,06%
6 M4,93%
lfd. Jahr2,57%
1 Jahr6,98%
3 Jahre3,99%
5 Jahre11,37%
10 Jahre21,22%
Entwicklung p.a.
1,58%
Wertentwicklung seit Auflage
28,18%

Der Fonds investiert, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements schwerpunktmäßig weltweit branchen- und sektorübergreifend in andere Fonds. Für den Fonds können auch Anteile an börsengehandelten Investmentanteilen (ETFs) erworben werden, sofern diese dem Luxemburger Gesetz von 2010 über OGAW entsprechen. Der Aktienanteil (Kapitalbeteiligungsquote) der Zielfonds wird dabei stets mindestens 25% betragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,78%8,33%10,27%8,45%
Sharpe Ratio0,550,050,190,24
Tracking Error2,51%3,96%3,69%3,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,720,981,060,99
Treynor Ratio3,630,391,802,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (01. 03. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

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Assetverteilung (01. 03. 2024)

Investmentfonds100,00%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 735KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 141KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2672KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2614KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,20%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.1,20%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,48%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.05.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
12,10 Mio. EUR

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