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Basisdaten
WKN: A0MVXE
ISIN: LU0359112199
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (15. 04. 2026)
135,58 €
0,54 € / 0,40%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.001,21€ |
| 2023 | 938,24€ |
| 2024 | 1.020,83€ |
| 2025 | 970,00€ |
| 2026 | 1.144,94€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,47% |
| 3 M | 0,08% |
| 6 M | 5,39% |
| lfd. Jahr | 2,95% |
| 1 Jahr | 18,04% |
| 3 Jahre | 22,03% |
| 5 Jahre | 14,28% |
| 10 Jahre | 27,06% |
| Entwicklung p.a. | 2,16% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 46,70% |
Der Fonds investiert, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements schwerpunktmäßig weltweit branchen- und sektorübergreifend in andere Fonds. Für den Fonds können auch Anteile an börsengehandelten Investmentanteilen (ETFs) erworben werden, sofern diese dem Luxemburger Gesetz von 2010 über OGAW entsprechen. Der Aktienanteil (Kapitalbeteiligungsquote) der Zielfonds wird dabei stets mindestens 25% betragen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,21% | 6,92% |
| Sharpe Ratio | 0,34 | 0,36 |
| Tracking Error | 3,51% | 2,67% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,23 | 0,99 |
| Treynor Ratio | 2,85 | 2,52 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2026)
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Länderverteilung (15. 04. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (15. 04. 2026)
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Assetverteilung (15. 04. 2026)
| Investmentfonds | 100,00% |
Währungsverteilung (15. 04. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 604KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 92KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 262KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 75KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,95% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | 1,20% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.05.2008 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 12,21 Mio. EUR |