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Basisdaten

WKN: A0MVUF
ISIN: LU0301638341
Aktienfonds All Cap, Südkorea

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,75%
1 Jahr: 4,84%
3 Jahre: -28,34%
5 Jahre: 11,73%

lfd. Jahr: -2,37%
1 Jahr: 4,70%
3 Jahre: -22,88%
5 Jahre: 14,31%

Aktueller Preis (22. 04. 2024)

12,57 $

1,95 $ / 15,49%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020785,78€
20211.559,11€
20221.304,00€
20231.054,28€
20241.105,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,65%
3 M9,20%
6 M10,71%
lfd. Jahr0,61%
1 Jahr8,25%
3 Jahre-18,80%
5 Jahre18,23%
10 Jahre60,78%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
67,64%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio aus koreanischen Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics9,80%
SK Hynix9,60%
LG Chem5,30%
Naver3,80%
Samsung Biologics3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,77%22,43%22,61%18,95%
Sharpe Ratio0,34-0,260,200,29
Tracking Error4,07%4,19%5,17%5,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,960,970,95
Treynor Ratio8,03-6,054,795,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 04. 2024)

Samsung Electronics9,80%
SK Hynix9,60%
LG Chem5,30%
Naver3,80%
Samsung Biologics3,60%
Samsung Electro-Mechanics3,60%
Hyundai Mobis3,30%
SK2,50%
Samsung C&T2,10%
Kiwoom Securities2,00%

Länderverteilung (22. 04. 2024)

Südkorea100,00%

Branchenverteilung (22. 04. 2024)

Elektronik / Elektrik29,00%
Chemie15,30%
Finanzen13,50%
gewerbliche Dienstleistungen7,00%
Transport6,80%
Industrie / Investitionsgüter6,20%
Divers5,60%
Handel5,20%
Gesundheit / Healthcare3,80%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak3,30%

Assetverteilung (22. 04. 2024)

Aktien97,30%
Geldmarkt/Kasse2,70%

Währungsverteilung (22. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13343KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14147KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3144KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,81%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Südkorea
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Südkorea
Fondsmanager: Herr John Cho
Herr Julian Wong
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.09.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
997,80 Mio. USD

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