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Basisdaten

WKN: A0MVL0
ISIN: LU0308864023
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,04%
1 Jahr: 1,45%
3 Jahre: -4,88%
5 Jahre: 16,40%

lfd. Jahr: -9,46%
1 Jahr: -2,47%
3 Jahre: 1,64%
5 Jahre: 12,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

92,97 €

1,50 € / 1,61%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016949,60€
20171.236,07€
20181.295,72€
20191.140,20€
20201.160,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,99%
3 M0,69%
6 M1,11%
lfd. Jahr-13,04%
1 Jahr1,45%
3 Jahre-4,88%
5 Jahre16,40%
10 Jahre124,67%
Entwicklung p.a.
4,82%
Wertentwicklung seit Auflage
85,94%

Anlageziel des Fonds ist, die Wertentwicklung des STOXX EUROPE 600 TR in Euro zu übertreffen. Der Flexible-Blend-Stil des Fondsmanagements gründet auf einem fundamentalen Bottom-up-Ansatz. Kernstück des Auswahlprozesses sind dabei die detaillierte Auseinandersetzung mit dem Unternehmen, seinem Management sowie die Ermittlung einer fairen Bewertung. Der Schwerpunkt liegt dabei zu mindestens 75% auf substanzstarken Unternehmen des Euro-Währungsraums, sowohl mit großer als auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Verallia7,50%
Bawag Group AG7,47%
ASR NEDERLAND NV5,40%
Duerr AG5,01%
Medacta Group SA5,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität32,32%21,40%19,77%17,10%
Sharpe Ratio0,08-0,060,150,50
Tracking Error11,64%7,98%7,98%7,16%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,471,341,361,23
Treynor Ratio1,74-1,012,146,99

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

Verallia7,50%
Bawag Group AG7,47%
ASR NEDERLAND NV5,40%
Duerr AG5,01%
Medacta Group SA5,01%
HELLA GMBH & CO KGAA4,73%
Amadeus Fire AG4,67%
Atoss Software AG4,67%
BEFESA SA4,21%
SIXT SE - PRFD4,18%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Deutschland44,60%
Europa14,30%
Schweiz13,30%
Frankreich13,00%
Österreich7,90%
Großbritannien6,90%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Finanzen29,40%
Industrie / Investitionsgüter21,90%
Grundstoffe15,50%
Konsumgüter zyklisch12,20%
Informationstechnologie7,50%
Gesundheit / Healthcare5,80%
Divers4,20%
Energie2,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,90%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Euro76,20%
Schweizer Franken15,90%
Britisches Pfund Sterling6,90%
Schwedische Krone1,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1959KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 48KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2500KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2382KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Olgerd Eichler
Fondsgesellschaft:MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.07.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
817,82 Mio. EUR

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