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Basisdaten

WKN: A0MURD
ISIN: DE000A0MURD9
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,51%
1 Jahr: 4,24%
3 Jahre: 5,44%
5 Jahre: 17,26%

lfd. Jahr: 3,74%
1 Jahr: 10,07%
3 Jahre: 5,64%
5 Jahre: 24,14%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

66,32 €

1,01 € / 1,52%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020976,84€
20211.112,09€
20221.127,46€
20231.104,37€
20241.151,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,02%
3 M6,32%
6 M14,05%
lfd. Jahr3,51%
1 Jahr4,24%
3 Jahre5,44%
5 Jahre17,26%
10 Jahre32,90%
Entwicklung p.a.
1,77%
Wertentwicklung seit Auflage
33,55%

Ziel einer Anlage im Fonds ist es, an der Entwicklung der weltweiten Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds legt weltweit in Aktien und Aktienfonds an. Der Fonds bietet eine Mischung aus Aktien und aktiv gemanagter Fonds von etablierten Gesellschaften und von Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken. Vermögenswerte von Emittenten, die kontroverse Waffen wie Streubomben und Antipersonenminen oder chemische Waffen im Sinne des Pariser Chemiewaffenübereinkommens von 1993 herstellen, werden aus dem Portfolio ausgeschlossen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOVO NORDISK A/S-B9,40%
INTERROLL HOLDING AG-REG6,50%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A6,40%
Equinor ASA6,10%
Krones AG4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,95%13,96%12,72%11,52%
Sharpe Ratio0,280,130,280,27
Tracking Error4,01%6,17%6,75%5,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,340,970,98
Treynor Ratio2,401,403,753,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

NOVO NORDISK A/S-B9,40%
INTERROLL HOLDING AG-REG6,50%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A6,40%
Equinor ASA6,10%
Krones AG4,80%
VAT Group AG4,70%
Amazon.com Inc4,30%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG4,30%
SCATEC ASA3,30%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC3,20%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Schweiz23,10%
Norwegen16,70%
Deutschland15,60%
Dänemark14,20%
USA13,10%
Welt5,10%
Großbritannien3,90%
Taiwan3,10%
Südkorea2,80%
China2,40%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter39,30%
Gesundheit / Healthcare14,90%
Finanzen7,80%
Konsumgüter zyklisch7,70%
Energie7,50%
Versorger6,80%
Informationstechnologie6,70%
Konsumgüter3,90%
Grundstoffe3,00%
Telekommunikationsdienstleister2,30%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktienfonds90,12%
Geldmarkt/Kasse9,88%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Schweizer Franken23,10%
US-Dollar18,90%
Norwegische Krone16,70%
Euro15,60%
Dänische Krone14,20%
Japanischer Yen5,10%
Britisches Pfund Sterling3,90%
Hongkong-Dollar2,40%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1644KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 460KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 527KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 578KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee
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k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der ODDO BHF Asset Management Lux
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
17,00 Mio. EUR

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