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Basisdaten

WKN: 704543
ISIN: DE0007045437
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,43%
1 Jahr: 26,29%
3 Jahre: 28,66%
5 Jahre: 57,53%

lfd. Jahr: 6,46%
1 Jahr: 17,32%
3 Jahre: 23,04%
5 Jahre: 43,24%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

332,16 €

0,19 € / 0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020959,50€
20211.224,42€
20221.347,11€
20231.253,41€
20241.582,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,81%
3 M11,69%
6 M21,74%
lfd. Jahr11,43%
1 Jahr26,29%
3 Jahre28,66%
5 Jahre57,53%
10 Jahre109,53%
Entwicklung p.a.
5,98%
Wertentwicklung seit Auflage
250,42%

Anlageziel ist es, unter Geringhalten der wirtschaftlichen Risiken eine nachhaltige Rendite aus Ertrag und Wachstum der Anlagen in Wertpapieren zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in in- und ausländische Aktien, welche Bestandteil des STOXX Europe Sustainability ex AGTAFA Index sind. Es können aber auch verzinsliche Wertpapiere erworben werden. Der Index beinhaltet keine Unternehmen aus den Branchen Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Waffen, Schusswaffen und Erwachsenenunterhaltung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOVO NORDISK A/S-B7,04%
ASML HOLDING NV4,90%
SCHNEIDER ELECTRIC SE4,02%
Muenchener Rueckver AG-REG3,93%
L OREAL3,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,45%17,03%15,80%14,21%
Sharpe Ratio1,330,500,570,50
Tracking Error3,56%7,26%6,77%5,25%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,200,940,97
Treynor Ratio12,727,059,557,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

NOVO NORDISK A/S-B7,04%
ASML HOLDING NV4,90%
SCHNEIDER ELECTRIC SE4,02%
Muenchener Rueckver AG-REG3,93%
L OREAL3,79%
Astrazeneca Plc3,24%
Banco Bilbao Vizcaya Argenta3,24%
Ubs Group Ag-Reg3,24%
Wolters Kluwer3,10%
ABB LTD-REG2,93%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

Frankreich19,80%
Großbritannien16,50%
Schweiz14,70%
Deutschland11,30%
Niederlande11,20%
Dänemark8,90%
Spanien6,10%
Schweden4,40%
Irland2,20%
Norwegen2,00%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Gesundheit / Healthcare16,10%
Divers15,10%
Industrie / Investitionsgüter10,40%
Technologie9,90%
Versicherungen9,60%
Konsumgüter8,30%
Banken7,80%
Finanzdienstleistungen7,50%
Bau- / Ingenieurswesen5,40%
Medien / Photographie5,20%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2044KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 462KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5838KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 542KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,47%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: Herr Stefan Braun
Herr Karsten Seier
Oddo BHF AM GmbH
Herr Steffen Fuchs
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.08.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
267,00 Mio. EUR

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