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Basisdaten

WKN: 704543
ISIN: DE0007045437
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,10%
1 Jahr: 2,03%
3 Jahre: -0,59%
5 Jahre: 48,25%

lfd. Jahr: 0,99%
1 Jahr: 1,99%
3 Jahre: 2,24%
5 Jahre: 42,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 07. 2018)

224,44 €

0,39 € / 0,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.135,60€
20151.491,82€
20161.280,05€
20171.471,35€
20181.496,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,28%
3 M5,13%
6 M2,14%
lfd. Jahr4,10%
1 Jahr2,03%
3 Jahre-0,59%
5 Jahre48,25%
10 Jahre110,12%
Entwicklung p.a.
5,10%
Wertentwicklung seit Auflage
125,50%

Anlageziel ist es, unter Geringhalten der wirtschaftlichen Risiken eine nachhaltige Rendite aus Ertrag und Wachstum der Anlagen in Wertpapieren zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden überwiegend Aktien, die Bestandteil des STOXX Europe Sustainability ex AGTAFA Index sind, erworben. Mindestens 51% werden in Aktien investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unilever3,22%
SAP SE3,07%
RELX Plc3,06%
Swiss Life3,05%
LONZA GROUP AG REG2,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,24%12,66%11,99%13,76%
Sharpe Ratio0,260,140,720,49
Tracking Error2,59%3,42%3,09%4,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,041,050,91
Treynor Ratio2,211,748,287,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2018)

Unilever3,22%
SAP SE3,07%
RELX Plc3,06%
Swiss Life3,05%
LONZA GROUP AG REG2,83%
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA2,70%
Flughafen Zuerich AG2,67%
Vinci S.A.2,60%
Compass Group Plc2,57%
Investor AB2,13%

Länderverteilung (17. 07. 2018)

Niederlande8,20%
Europa7,00%
Schweden4,20%
Spanien4,10%
Italien3,30%
Norwegen2,90%
Dänemark2,80%
Kasse2,80%
Großbritannien18,70%
Schweiz18,10%

Branchenverteilung (17. 07. 2018)

Technologie7,30%
Grundstoffe4,10%
Finanzdienstleistungen21,60%
Kasse2,80%
Versorger2,70%
Telekommunikationsdienstleister2,30%
Industrie / Investitionsgüter18,80%
Gesundheit / Healthcare14,70%
Konsumgüter14,50%
gewerbliche Dienstleistungen11,20%

Assetverteilung (17. 07. 2018)

Aktien97,20%
Geldmarkt/Kasse2,80%

Währungsverteilung (17. 07. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 883KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 68KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 498KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 547KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: Herr Stefan Braun
Herr Karsten Seier
Herr Stefan Schüder
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.08.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
19,80 Mio. EUR