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Basisdaten
WKN: 704543
ISIN: DE0007045437
Aktienfonds Large Cap, Europa
Aktueller Preis (16. 04. 2026)
395,33 €
-0,28 € / -0,07%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.068,88€ |
| 2023 | 1.038,52€ |
| 2024 | 1.207,41€ |
| 2025 | 1.258,07€ |
| 2026 | 1.481,41€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,17% |
| 3 M | -0,60% |
| 6 M | 4,84% |
| lfd. Jahr | 2,36% |
| 1 Jahr | 17,75% |
| 3 Jahre | 42,65% |
| 5 Jahre | 45,92% |
| 10 Jahre | 113,25% |
| Entwicklung p.a. | 6,22% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 317,07% |
Anlageziel ist es, unter Geringhalten der wirtschaftlichen Risiken eine nachhaltige Rendite aus Ertrag und Wachstum der Anlagen in Wertpapieren zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in in- und ausländische Aktien, welche Bestandteil des STOXX Europe Sustainability ex AGTAFA Index sind. Es können aber auch verzinsliche Wertpapiere erworben werden. Der Index beinhaltet keine Unternehmen aus den Branchen Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Waffen, Schusswaffen und Erwachsenenunterhaltung.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML HOLDING NV | 5,36% |
| Unicredit SpA | 3,93% |
| NOVARTIS AG-REG | 3,51% |
| Iberdrola SA | 3,41% |
| ABB LTD-REG | 3,20% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,75% | 10,89% |
| Sharpe Ratio | 0,41 | 0,72 |
| Tracking Error | 2,80% | 3,55% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,04 | 1,06 |
| Treynor Ratio | 4,68 | 7,35 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2026)
| ASML HOLDING NV | 5,36% |
| Unicredit SpA | 3,93% |
| NOVARTIS AG-REG | 3,51% |
| Iberdrola SA | 3,41% |
| ABB LTD-REG | 3,20% |
| Banco Comercial Portugues-R | 2,97% |
| Muenchener Rueckver AG-REG | 2,71% |
| SAP SE | 2,61% |
| Coca-Cola Hbc Ag-Cdi | 2,59% |
| Investor Ab-B Shs | 2,57% |
Länderverteilung (16. 04. 2026)
| Schweiz | 19,10% |
| Deutschland | 14,10% |
| Frankreich | 12,10% |
| Großbritannien | 11,80% |
| Niederlande | 8,20% |
| Spanien | 8,20% |
| Italien | 8,00% |
| Europa | 5,80% |
| Schweden | 5,70% |
| Portugal | 3,00% |
Branchenverteilung (16. 04. 2026)
| Banken | 14,40% |
| Gesundheit / Healthcare | 13,70% |
| Industrie / Investitionsgüter | 12,80% |
| Divers | 12,00% |
| Versicherungen | 10,20% |
| Technologie | 10,10% |
| Finanzdienstleistungen | 7,60% |
| Versorger | 7,30% |
| Nahrungsmittel / Getränke / Tabak | 4,10% |
| Öl / Gas | 3,30% |
Assetverteilung (16. 04. 2026)
| Aktien | 98,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,30% |
Währungsverteilung (16. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1868KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 92KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1875KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 543KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Stefan Braun Herr Karsten Seier Oddo BHF AM GmbH Herr Steffen Fuchs |
| Fondsgesellschaft: | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 27.08.2002 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 432,00 Mio. EUR |