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Basisdaten

WKN: 704543
ISIN: DE0007045437
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,47%
1 Jahr: 3,02%
3 Jahre: 16,97%
5 Jahre: 23,37%

lfd. Jahr: -9,25%
1 Jahr: -2,28%
3 Jahre: 2,31%
5 Jahre: 11,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

249,08 €

1,78 € / 0,72%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016986,45€
20171.060,42€
20181.119,82€
20191.197,06€
20201.217,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,26%
3 M2,03%
6 M2,85%
lfd. Jahr-2,47%
1 Jahr3,02%
3 Jahre16,97%
5 Jahre23,37%
10 Jahre129,86%
Entwicklung p.a.
5,22%
Wertentwicklung seit Auflage
150,26%

Anlageziel ist es, unter Geringhalten der wirtschaftlichen Risiken eine nachhaltige Rendite aus Ertrag und Wachstum der Anlagen in Wertpapieren zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in in- und ausländische Aktien, welche Bestandteil des STOXX Europe Sustainability ex AGTAFA Index sind. Es können aber auch verzinsliche Wertpapiere erworben werden. Der Index beinhaltet keine Unternehmen aus den Branchen Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Waffen, Schusswaffen und Erwachsenenunterhaltung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle Sa-Reg4,97%
Roche Holding Ag-Genusschein4,84%
LOreal3,20%
Enel SpA3,18%
SCHNEIDER ELECTRIC SE2,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,76%12,99%12,86%12,25%
Sharpe Ratio0,280,430,330,73
Tracking Error5,05%3,86%3,79%3,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,860,910,91
Treynor Ratio5,786,504,609,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

Nestle Sa-Reg4,97%
Roche Holding Ag-Genusschein4,84%
LOreal3,20%
Enel SpA3,18%
SCHNEIDER ELECTRIC SE2,74%
ASML HOLDING NV2,63%
NOVO NORDISK A/S-B2,55%
GIVAUDAN-REG2,42%
Astrazeneca Plc2,39%
Muenchener Rueckver AG-REG2,36%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Schweiz19,90%
Frankreich16,70%
Großbritannien13,30%
Deutschland11,30%
Niederlande8,60%
Schweden6,90%
Europa6,60%
Dänemark6,00%
Finnland4,20%
Irland3,80%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Finanzdienstleistungen17,40%
Industrie / Investitionsgüter15,10%
Konsumgüter14,80%
Divers10,40%
Gesundheit / Healthcare8,90%
Grundstoffe8,40%
gewerbliche Dienstleistungen8,20%
Technologie7,60%
Telekommunikationsdienstleister4,40%
Versorger4,30%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1384KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 197KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 778KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 696KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,34%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: Herr Stefan Braun
Herr Karsten Seier
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.08.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
29,10 Mio. EUR

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