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Basisdaten
WKN: A141W0
ISIN: DE000A141W00
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
190,21 €
-1,13 € / -0,59%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.176,44€ |
| 2023 | 1.129,12€ |
| 2024 | 1.302,18€ |
| 2025 | 1.587,53€ |
| 2026 | 1.637,36€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,87% |
| 3 M | -1,40% |
| 6 M | 5,81% |
| lfd. Jahr | -1,21% |
| 1 Jahr | 3,14% |
| 3 Jahre | 45,01% |
| 5 Jahre | 63,72% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 9,70% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 98,05% |
Ziel einer Anlage im Fonds ist es, an der Wertentwicklung von Aktien weltweit teilzuhaben. Hierzu investiert der Fonds in globale Aktien. Die Auswahl der Aktien für den Fonds erfolgt auf Basis eines proprietären quantitativen Modells. Das Modell bewertet die Aktien im Anlageuniversum hinsichtlich ihrer Attraktivität unter Einbeziehung und Analyse vom umfangreichen historischen Daten, um stabile Marktbedingungen zu erkennen und Kauf- und Verkaufssignale abzuleiten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA CORP | 5,69% |
| APPLE INC | 4,75% |
| Microsoft Corp | 4,35% |
| Amazon.com Inc | 2,84% |
| Alphabet Inc-Cl A | 2,20% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,03% | 10,77% |
| Sharpe Ratio | 0,20 | 1,01 |
| Tracking Error | 3,27% | 3,90% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,11 | 1,03 |
| Treynor Ratio | 2,35 | 10,56 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| NVIDIA CORP | 5,69% |
| APPLE INC | 4,75% |
| Microsoft Corp | 4,35% |
| Amazon.com Inc | 2,84% |
| Alphabet Inc-Cl A | 2,20% |
| Broadcom Inc | 2,15% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,90% |
| Alphabet Inc-Cl C | 1,82% |
| Tesla Inc | 1,57% |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 1,51% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| USA | 65,80% |
| Japan | 6,40% |
| Kanada | 5,80% |
| Welt | 5,50% |
| Italien | 3,40% |
| Spanien | 3,00% |
| Großbritannien | 3,00% |
| Irland | 2,90% |
| Deutschland | 2,00% |
| Frankreich | 1,10% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
| Technologie | 31,50% |
| Divers | 13,40% |
| Industrie / Investitionsgüter | 10,20% |
| Banken | 10,00% |
| Einzelhandel | 8,20% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,10% |
| Versicherungen | 5,60% |
| Finanzdienstleistungen | 4,50% |
| Bau- / Ingenieurswesen | 3,70% |
| Körperpflege | 2,50% |
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Aktien | 98,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,10% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1419KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 481KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1587KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 555KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 2,00% |
| Depotbankgebühr | 0,12% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Stefan Braun Herr Karsten Seier Herr Steffen Fuchs |
| Fondsgesellschaft: | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 21.09.2018 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 333,00 Mio. EUR |