Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0MU87
ISIN: LU0301848403
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,61%
1 Jahr: 9,65%
3 Jahre: 20,07%
5 Jahre: 40,74%

lfd. Jahr: 10,17%
1 Jahr: 16,34%
3 Jahre: 18,31%
5 Jahre: 43,19%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

153,90 €

0,77 € / 0,50%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020953,91€
20211.177,87€
20221.125,58€
20231.289,89€
20241.414,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,40%
3 M4,95%
6 M7,98%
lfd. Jahr7,61%
1 Jahr9,65%
3 Jahre20,07%
5 Jahre40,74%
10 Jahre62,15%
Entwicklung p.a.
2,56%
Wertentwicklung seit Auflage
53,90%

Anlageziel ist, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert zu mindestens 2/3 in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Die Basis für die Aktienauswahl bildet ein systematisches Aktienselektionsmodell.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,36%13,14%16,61%15,18%
Sharpe Ratio1,020,420,460,33
Tracking Error4,07%7,03%6,81%5,36%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,820,871,011,04
Treynor Ratio10,476,397,644,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (20. 06. 2024)

Großbritannien25,04%
Schweiz21,13%
Frankreich20,77%
Deutschland15,95%
Italien8,39%
Belgien4,08%
Niederlande4,00%
Europa0,64%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Finanzen28,97%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,72%
Grundstoffe12,73%
Industrie / Investitionsgüter12,43%
Gesundheit / Healthcare11,85%
Energie8,40%
Konsumgüter zyklisch8,26%
Divers0,64%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Aktien95,18%
Genussscheine4,18%
Geldmarkt/Kasse1,29%
gemischt-0,65%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 733KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 458KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 649KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 253KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: Herr Till Christian Budelmann
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.06.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
22,43 Mio. EUR

Ähnliche Fonds