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Basisdaten
WKN: A0MU2Q
ISIN: LU0234592995
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets
Aktueller Preis (05. 06. 2026)
8,36 $
-0,74 $ / -8,82%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 866,07€ |
| 2023 | 899,98€ |
| 2024 | 919,12€ |
| 2025 | 989,26€ |
| 2026 | 1.040,15€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,10% |
| 3 M | -0,77% |
| 6 M | 0,75% |
| lfd. Jahr | 0,81% |
| 1 Jahr | 3,18% |
| 3 Jahre | 6,14% |
| 5 Jahre | 7,91% |
| 10 Jahre | 10,23% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Anlageziel ist die Erzielung einer Gesamtrendite. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating und anderen ähnlichen Wertpapieren sowie Terminkontrakten. Es handelt sich um Wertpapiere, die von Regierungen, Regierungsbehörden, quasi-staatlichen Einrichtungen, staatlich geförderten Unternehmen, supranationalen Körperschaften oder Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Die Wertpapiere lauten in erster Linie auf lokale Währungen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| POLAND GOVT BOND 5,000 25/10/34 | 2,54% |
| REP SOUTH AFRICA 9,000 31/01/40 | 2,22% |
| CZECH REPUBLIC 3,600 03/06/36 | 1,74% |
| BRAZIL NTN-F 10,000 01/01/27 | 1,69% |
| CZECH REPUBLIC 5,300 19/09/35 | 1,65% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,96% | 4,19% |
| Sharpe Ratio | 0,69 | 0,01 |
| Tracking Error | 1,34% | 1,18% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,76 | 0,83 |
| Treynor Ratio | 3,56 | 0,05 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 06. 2026)
| POLAND GOVT BOND 5,000 25/10/34 | 2,54% |
| REP SOUTH AFRICA 9,000 31/01/40 | 2,22% |
| CZECH REPUBLIC 3,600 03/06/36 | 1,74% |
| BRAZIL NTN-F 10,000 01/01/27 | 1,69% |
| CZECH REPUBLIC 5,300 19/09/35 | 1,65% |
| BRAZIL NTN-F 10,000 01/01/29 | 1,52% |
| MEXICAN BONOS 8,500 18/11/38 | 1,45% |
| INDONESIA GOVT 7,000 15/02/33 | 1,37% |
| MEXICAN BONOS 7,750 13/11/42 | 1,27% |
| COLOMBIA TES 12,500 27/02/30 | 1,17% |
Länderverteilung (05. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (05. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (05. 06. 2026)
| Geldmarkt/Kasse | 51,97% |
| Staatsanleihen | 48,08% |
| gemischt | -0,05% |
Währungsverteilung (05. 06. 2026)
| Divers | 29,67% |
| Indische Rupie | 9,52% |
| Mexikanischer Peso | 8,98% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 8,89% |
| Malaysischer Ringgit | 7,23% |
| Polnischer Zloty | 7,10% |
| Indonesische Rupiah | 6,68% |
| Thailändischer Baht | 6,38% |
| Südkoreanischer Won | 5,51% |
| Brasilianischer Real | 5,50% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 18409KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 98KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 23764KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9128KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,10% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Hugo Novaro Herr Tadashi Sueyoshi |
| Fondsgesellschaft: | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 30.07.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.387,21 Mio. USD |