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Basisdaten

WKN: A0MU2Q
ISIN: LU0234592995
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,40%
1 Jahr: 4,59%
3 Jahre: 14,40%
5 Jahre: 8,62%

lfd. Jahr: -1,87%
1 Jahr: 2,12%
3 Jahre: 8,80%
5 Jahre: 3,83%

Aktueller Preis (22. 05. 2025)

8,52 $

-0,34 $ / -3,98%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.110,33€
2022954,67€
2023999,20€
20241.044,22€
20251.092,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,42%
3 M-3,72%
6 M-2,43%
lfd. Jahr-1,34%
1 Jahr0,16%
3 Jahre7,00%
5 Jahre4,73%
10 Jahre-0,45%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die Erzielung einer Gesamtrendite. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating und anderen ähnlichen Wertpapieren sowie Terminkontrakten. Es handelt sich um Wertpapiere, die von Regierungen, Regierungsbehörden, quasi-staatlichen Einrichtungen, staatlich geförderten Unternehmen, supranationalen Körperschaften oder Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Die Wertpapiere lauten in erster Linie auf lokale Währungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MEXICAN BONOS 7,500 03/06/272,02%
BRAZIL NTN-F 10,000 01/01/291,91%
REP SOUTH AFRICA 9,000 31/01/401,70%
INDONESIA GOVT 7,000 15/02/331,63%
MEXICAN BONOS 7,750 23/11/341,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,34%4,22%4,47%7,12%
Sharpe Ratio-0,63-0,25-0,09-0,10
Tracking Error1,01%1,75%1,77%1,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,750,800,91
Treynor Ratio-3,80-1,39-0,49-0,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2025)

MEXICAN BONOS 7,500 03/06/272,02%
BRAZIL NTN-F 10,000 01/01/291,91%
REP SOUTH AFRICA 9,000 31/01/401,70%
INDONESIA GOVT 7,000 15/02/331,63%
MEXICAN BONOS 7,750 23/11/341,46%
POLAND GOVT BOND 5,000 25/10/341,46%
COLOMBIA TES 7,250 18/10/341,36%
POLAND GOVT BOND 2,750 25/10/291,35%
TESORERIA PESOS 6,000 01/04/331,31%
MEXICAN BONOS 8,500 18/11/381,22%

Länderverteilung (22. 05. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 05. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 05. 2025)

Geldmarkt/Kasse51,60%
Staatsanleihen51,06%
gemischt-2,66%

Währungsverteilung (22. 05. 2025)

Divers26,51%
Chinesischer Renminbi Yuan10,11%
Mexikanischer Peso9,95%
Indische Rupie8,92%
Indonesische Rupiah7,93%
Thailändischer Baht6,81%
Polnischer Zloty6,52%
Malaysischer Ringgit6,42%
Südkoreanischer Won5,96%
Brasilianischer Real5,83%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11016KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12479KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6586KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,10%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Hugo Novaro
Herr Tadashi Sueyoshi
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.07.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.657,34 Mio. USD

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