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Basisdaten

WKN: A0MU2Q
ISIN: LU0234592995
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,04%
1 Jahr: 2,42%
3 Jahre: 10,07%
5 Jahre: 5,00%

lfd. Jahr: 0,67%
1 Jahr: 2,82%
3 Jahre: 13,17%
5 Jahre: 4,75%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

9,39 $

-0,42 $ / -4,52%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.077,08€
2018952,01€
20191.026,84€
20201.023,11€
20211.047,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,55%
3 M0,66%
6 M1,77%
lfd. Jahr1,15%
1 Jahr3,35%
3 Jahre9,38%
5 Jahre0,21%
10 Jahre11,29%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Zur Erzielung einer Gesamtrendite investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen (z.B. Anleihen) und ähnlichen Wertpapieren, die das Rating Investment Grade oder Non Investment Grade besitzen. Es handelt sich um Wertpapiere, die von Regierungen oder der öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften in Schwellenländern emittiert sind. Die Wertpapiere lauten in erster Linie auf lokale Währungen. In geringerem Umfang kann der Fonds auch Anlagen in Wertpapieren erwägen, die auf USD und Währungen anderer OECD-Länder lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BRAZIL-LTN 0.000 01/10/215,91%
REP SOUTH AFRICA 10.500 21/12/262,40%
MEXICAN BONOS 8.500 18/11/382,20%
REP SOUTH AFRICA 6.250 31/03/361,80%
CHINA GOVT BOND 3.190 11/04/241,78%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,98%8,29%7,49%8,07%
Sharpe Ratio1,390,430,040,16
Tracking Error1,50%1,61%1,43%1,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,940,940,90
Treynor Ratio5,923,800,351,45

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

BRAZIL-LTN 0.000 01/10/215,91%
REP SOUTH AFRICA 10.500 21/12/262,40%
MEXICAN BONOS 8.500 18/11/382,20%
REP SOUTH AFRICA 6.250 31/03/361,80%
CHINA GOVT BOND 3.190 11/04/241,78%
REP SOUTH AFRICA 7.000 28/02/311,76%
BRAZIL-LTN 0.000 01/04/221,63%
INDONESIA GOVT 8.375 15/03/241,57%
INDONESIA GOVT 7.000 15/05/271,55%
REP SOUTH AFRICA 8.000 31/01/301,54%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Renten100,00%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4102KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 292KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8328KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5966KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,10%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Guillermo Osses
Frau Binqi Liu
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.07.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.601,60 Mio. USD

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