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Basisdaten

WKN: A0MU2P
ISIN: LU0234585437
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,05%
1 Jahr: 3,44%
3 Jahre: -5,70%
5 Jahre: 0,44%

lfd. Jahr: 1,14%
1 Jahr: 5,08%
3 Jahre: 4,69%
5 Jahre: 4,57%

Aktueller Preis (16. 05. 2024)

12,96 $

0,37 $ / 2,87%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020935,65€
20211.071,74€
2022906,49€
2023977,06€
20241.010,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,42%
3 M0,14%
6 M1,64%
lfd. Jahr0,62%
1 Jahr3,58%
3 Jahre5,21%
5 Jahre3,56%
10 Jahre10,96%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die Erzielung einer Gesamtrendite. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating und anderen ähnlichen Wertpapieren sowie Terminkontrakten. Es handelt sich um Wertpapiere, die von Regierungen, Regierungsbehörden, quasi-staatlichen Einrichtungen, staatlich geförderten Unternehmen, supranationalen Körperschaften oder Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Die Wertpapiere lauten in erster Linie auf lokale Währungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BRAZIL-LTN 0,000 01/10/243,25%
BRAZIL NTN-F 10,000 01/01/292,66%
MEXICAN BONOS 8,500 18/11/382,52%
BRAZIL-LTN 0,000 01/07/242,44%
INDONESIA GOVT 7,500 15/06/352,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,87%4,11%6,69%7,36%
Sharpe Ratio-0,030,170,010,16
Tracking Error1,27%1,80%1,80%1,86%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,730,770,890,91
Treynor Ratio-0,120,890,041,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2024)

BRAZIL-LTN 0,000 01/10/243,25%
BRAZIL NTN-F 10,000 01/01/292,66%
MEXICAN BONOS 8,500 18/11/382,52%
BRAZIL-LTN 0,000 01/07/242,44%
INDONESIA GOVT 7,500 15/06/352,12%
ROMANIA GOVT 5,800 26/07/272,02%
MEXICAN BONOS 7,500 03/06/271,92%
POLAND GOVT BOND 0,250 25/10/261,86%
MEXICAN BONOS 5,000 06/03/251,82%
REP SOUTH AFRICA 9,000 31/01/401,73%

Länderverteilung (16. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 05. 2024)

Staatsanleihen54,09%
Geldmarkt/Kasse47,11%
gemischt-1,20%

Währungsverteilung (16. 05. 2024)

Divers29,12%
Mexikanischer Peso10,19%
Chinesischer Renminbi Yuan8,22%
Indonesische Rupiah8,07%
Malaysischer Ringgit7,60%
Thailändischer Baht7,45%
Polnischer Zloty7,04%
Brasilianischer Real6,78%
Tschechische Krone5,30%
Südafrikanischer Rand5,14%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9157KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9562KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 22920KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,10%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Nishant Upadhyay
Herr Billy Lang
Herr Hugo Novaro
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.07.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
918,14 Mio. USD

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