Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0MU2P
ISIN: LU0234585437
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,72%
1 Jahr: -0,42%
3 Jahre: -5,00%
5 Jahre: 9,35%

lfd. Jahr: -8,35%
1 Jahr: -6,46%
3 Jahre: -1,87%
5 Jahre: 12,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

13,22 $

-1,48 $ / -11,22%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.073,23€
20171.155,94€
20181.017,46€
20191.096,77€
20201.093,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,09%
3 M-2,04%
6 M3,14%
lfd. Jahr-8,59%
1 Jahr-6,99%
3 Jahre-4,07%
5 Jahre5,52%
10 Jahre6,16%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Zur Erzielung einer Gesamtrendite investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen (z.B. Anleihen) und ähnlichen Wertpapieren, die das Rating Investment Grade oder Non Investment Grade besitzen. Es handelt sich um Wertpapiere, die von Regierungen oder der öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften in Schwellenländern emittiert sind. Die Wertpapiere lauten in erster Linie auf lokale Währungen. In geringerem Umfang kann der Fonds auch Anlagen in Wertpapieren erwägen, die auf USD und Währungen anderer OECD-Länder lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US TREASURY N/B 00% 16-JUL-20198,26%
LETRA TESOURO NACIONAL 0.0000 01-OCT-207,99%
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY Y7,91%
Treasury Bill7,16%
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5000 18-NOV-383,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,24%8,78%8,60%8,21%
Sharpe Ratio-0,49-0,180,080,05
Tracking Error1,87%1,58%1,48%1,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,940,940,91
Treynor Ratio-6,40-1,710,760,46

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

US TREASURY N/B 00% 16-JUL-20198,26%
LETRA TESOURO NACIONAL 0.0000 01-OCT-207,99%
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY Y7,91%
Treasury Bill7,16%
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5000 18-NOV-383,56%
INDONESIA GOVERNMENT 8.3750 15-MAR-243,14%
PLGV 4.000 202,81%
TITULOS DE TESORERIA B 11.0000 24-JUL-202,30%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5000 21-DEC-262,15%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Renten100,00%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7102KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 292KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7548KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5565KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,10%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Nishant Upadhyay
Herr Billy Lang
Herr Hugo Novaro
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.07.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.815,06 Mio. USD

Ähnliche Fonds