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Basisdaten

WKN: A0MSPX
ISIN: LU0302976872
Aktienfonds Industrie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,05%
1 Jahr: -6,96%
3 Jahre: 63,50%
5 Jahre: 52,22%

lfd. Jahr: 4,00%
1 Jahr: -8,14%
3 Jahre: 71,34%
5 Jahre: 53,67%

Aktueller Preis (23. 03. 2023)

261,57 €

-1,13 € / -0,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.056,62€
2020925,68€
20211.432,38€
20221.626,80€
20231.513,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,81%
3 M-0,16%
6 M-2,28%
lfd. Jahr-0,05%
1 Jahr-6,96%
3 Jahre63,50%
5 Jahre52,22%
10 Jahre121,88%
Entwicklung p.a.
6,39%
Wertentwicklung seit Auflage
161,57%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum, verbunden mit angemessenem Ertrag. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, die Technologien, Produkte oder Dienstleistungen mit Bezug zur Wertschöpfungskette des Wassers anbieten. Anvisiert werden insbesondere Unternehmen aus dem Bereich der Wasserversorgung, Wassertechnologien, Wasseraufbereitung, Wasserdienstleistungen, Wasserreinigung und Wasserrecycling.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Stantec Inc4,88%
Thermo Fisher Scientific Inc3,81%
Valmont Industries Inc3,81%
Evoqua Water Technologies Corp3,61%
ESSENTIAL UTILITIES INC3,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,89%18,34%16,48%13,86%
Sharpe Ratio0,010,620,590,67
Tracking Error5,11%5,37%4,89%4,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,910,890,92
Treynor Ratio0,1212,3610,9710,12

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 03. 2023)

Stantec Inc4,88%
Thermo Fisher Scientific Inc3,81%
Valmont Industries Inc3,81%
Evoqua Water Technologies Corp3,61%
ESSENTIAL UTILITIES INC3,37%
IDEX CORP3,30%
American Water Works Co Inc3,13%
AGILENT TECHNOLOGIES INC3,09%
Alfa Laval AB3,06%
BRENNTAG SE3,03%

Länderverteilung (23. 03. 2023)

USA62,87%
Kanada6,97%
Japan4,38%
Großbritannien3,90%
China3,85%
Kasse3,34%
Schweiz3,12%
Schweden3,06%
Deutschland3,03%
Frankreich2,08%

Branchenverteilung (23. 03. 2023)

Industrie / Investitionsgüter52,18%
Versorger16,08%
Gesundheit / Healthcare11,46%
Informationstechnologie11,41%
Kasse3,34%
Grundstoffe3,13%
Konsumgüter zyklisch2,40%

Assetverteilung (23. 03. 2023)

Aktien96,66%
Geldmarkt/Kasse3,34%

Währungsverteilung (23. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2904KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 265KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 613KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 304KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,45%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Industrie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Industrie Welt
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondsgesellschaft:SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.09.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
396,52 Mio. EUR

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