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Basisdaten

WKN: A0MSPX
ISIN: LU0302976872
Aktienfonds Industrie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,47%
1 Jahr: 20,24%
3 Jahre: 21,91%
5 Jahre: 73,66%

lfd. Jahr: 11,90%
1 Jahr: 25,11%
3 Jahre: 26,06%
5 Jahre: 78,27%

Aktueller Preis (19. 05. 2024)

319,26 €

-0,73 € / -0,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.016,98€
20211.439,51€
20221.461,27€
20231.459,52€
20241.754,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,19%
3 M8,12%
6 M22,25%
lfd. Jahr12,47%
1 Jahr20,24%
3 Jahre21,91%
5 Jahre73,66%
10 Jahre142,75%
Entwicklung p.a.
7,21%
Wertentwicklung seit Auflage
219,26%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum verbunden mit angemessenem Ertrag, indem weltweit in Aktien von Unternehmen des Wassersektors investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, die Technologien, Produkte oder Dienstleistungen mit Bezug zur Wertschöpfungskette des Wassers anbieten. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien berücksichtigt und wird ein positiver Beitrag zur Erfüllung der UN SDGs geleistet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Core Main Inc4,54%
Xylem Inc4,40%
Masco Corp4,01%
Ferguson Plc3,78%
Pentair PLC3,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,31%17,26%16,50%14,29%
Sharpe Ratio0,790,250,590,61
Tracking Error4,40%4,77%4,87%4,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,970,910,92
Treynor Ratio12,614,3610,679,51

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 05. 2024)

Core Main Inc4,54%
Xylem Inc4,40%
Masco Corp4,01%
Ferguson Plc3,78%
Pentair PLC3,61%
WASTE MANAGEMENT INC3,55%
Ecolab Inc3,44%
Thermo Fisher Scientific Inc3,38%
Stantec Inc3,19%
Danaher Corp3,17%

Länderverteilung (19. 05. 2024)

USA67,59%
Kanada4,79%
Niederlande4,41%
Schweiz4,24%
Japan3,80%
Großbritannien3,34%
Frankreich3,02%
Brasilien2,60%
Deutschland2,35%
Schweden1,62%

Branchenverteilung (19. 05. 2024)

Industrie / Investitionsgüter62,46%
Versorger12,07%
Informationstechnologie9,49%
Gesundheit / Healthcare8,44%
Grundstoffe5,29%
Konsumgüter1,46%
Kasse0,78%
Divers0,01%

Assetverteilung (19. 05. 2024)

Aktien99,22%
Geldmarkt/Kasse0,78%

Währungsverteilung (19. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2775KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 247KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4449KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1066KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,45%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Industrie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Industrie Welt
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondsgesellschaft:SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.09.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
453,75 Mio. EUR

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