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Basisdaten

WKN: A0MRUW
ISIN: LU0318816500
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,93%
1 Jahr: 3,27%
3 Jahre: -2,79%
5 Jahre: 6,03%

lfd. Jahr: 6,43%
1 Jahr: 14,57%
3 Jahre: 12,66%
5 Jahre: 24,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 06. 2021)

67,02 €

0,36 € / 0,54%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.065,07€
20181.088,61€
20191.009,02€
20201.025,35€
20211.050,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,27%
3 M2,98%
6 M4,90%
lfd. Jahr4,93%
1 Jahr3,27%
3 Jahre-2,79%
5 Jahre6,03%
10 Jahre22,94%
Entwicklung p.a.
2,34%
Wertentwicklung seit Auflage
37,25%

Der Fonds investiert überwiegend in internationale Aktienfonds und in begrenztem Umfang in dynamische Rentenprodukte. Durch einen aktiven und trendorientierten Managementansatz werden Risiken nachhaltig begrenzt. Die Kauf- und Verkaufszeitpunkte der Zielfonds werden durch technische Analysesysteme bestimmt, die auf dem hauseigenen TIS-Handelssystem basieren. Das Fondsvermögen wir in unwägbaren Marktphasen bis zu 100% in Sichteinlagen oder Geldmarktinstrumenten investiert. Derivate können zur Absicherung und Renditeoptimierung zusätzlich eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Earth Gold Fund UI Inhaber-Anteile EUR Rk.A.
iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktienk.A.
iShs Core FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.k.A.
iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oNk.A.
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) ok.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,72%6,95%7,19%7,66%
Sharpe Ratio0,99-0,130,200,26
Tracking Error5,33%6,92%6,00%5,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,290,500,620,73
Treynor Ratio12,90-1,842,382,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2021)

Earth Gold Fund UI Inhaber-Anteile EUR Rk.A.
iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktienk.A.
iShs Core FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.k.A.
iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oNk.A.
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) ok.A.

Länderverteilung (11. 06. 2021)

Irland36,95%
Deutschland36,21%
Luxemburg26,84%

Branchenverteilung (11. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 06. 2021)

Investmentfonds95,42%
Geldmarkt/Kasse4,80%
gemischt-0,22%

Währungsverteilung (11. 06. 2021)

Divers100,22%
Kasse-0,22%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1083KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 172KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1805KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 733KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,19%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,53%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
10,95 Mio. EUR

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