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Basisdaten

WKN: A0MP9C
ISIN: LU0292586350
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,01%
1 Jahr: -3,34%
3 Jahre: 2,14%
5 Jahre: -1,34%

lfd. Jahr: 0,49%
1 Jahr: -4,03%
3 Jahre: 10,71%
5 Jahre: 20,56%

Aktueller Preis (12. 04. 2023)

66,46 €

0,14 € / 0,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.013,51€
2020967,38€
20211.041,81€
20221.022,19€
2023988,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,28%
3 M-0,37%
6 M3,51%
lfd. Jahr2,01%
1 Jahr-3,34%
3 Jahre2,14%
5 Jahre-1,34%
10 Jahre4,83%
Entwicklung p.a.
2,21%
Wertentwicklung seit Auflage
41,99%

Anlageziel ist es, über Anlagen in Hochzinstitel (Unternehmensanleihen unterhalb der Kategorie Investment Grade), die auf USD lauten, Erträge zu erzielen und gleichzeitig das Ausfallrisiko zu vermeiden. Der Fonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Hochzinsanleihen aus den USA mit einer erwarteten Laufzeit oder Rücknahme unter drei Jahren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

IRB HOLDING CORP1,56%
COMMSCOPE INC1,43%
B&G FOODS INC1,42%
CD&R SMOKEY BUYER INC1,41%
HERBALIFE/HLF FINANCING1,35%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,05%5,76%5,49%4,21%
Sharpe Ratio-0,590,250,000,15
Tracking Error7,47%5,81%5,72%6,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,620,490,480,33
Treynor Ratio-8,572,91-0,031,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2023)

IRB HOLDING CORP1,56%
COMMSCOPE INC1,43%
B&G FOODS INC1,42%
CD&R SMOKEY BUYER INC1,41%
HERBALIFE/HLF FINANCING1,35%
ARAMARK SERVICES INC1,29%
LABL INC1,29%
CRESTWOOD MID PARTNER LP1,28%
Stericycle Inc1,22%
Gray Television Inc1,19%

Länderverteilung (12. 04. 2023)

USA100,00%

Branchenverteilung (12. 04. 2023)

Divers25,23%
gewerbliche Dienstleistungen17,23%
Medien / Photographie10,14%
Technologie6,71%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung6,21%
Industrie / Investitionsgüter6,16%
Gesundheit / Healthcare5,52%
Finanzen5,21%
Einzelhandel5,18%
Energie5,01%

Assetverteilung (12. 04. 2023)

Renten99,40%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (12. 04. 2023)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1945KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1730KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1195KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,23%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Carl Whitbeck
Herr Peter Vecchio
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.04.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
3.384,13 Mio. EUR

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