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Basisdaten
WKN: A0MNYB
ISIN: LU0289517012
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt
Aktueller Preis (10. 08. 2026)
60,00 €
0,02 € / 0,03%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 977,16€ |
| 2023 | 984,35€ |
| 2024 | 1.015,97€ |
| 2025 | 1.034,80€ |
| 2026 | 1.046,15€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,15% |
| 3 M | 0,44% |
| 6 M | 0,54% |
| lfd. Jahr | 0,72% |
| 1 Jahr | 1,10% |
| 3 Jahre | 6,31% |
| 5 Jahre | 4,65% |
| 10 Jahre | 2,54% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| FNMA (USA) 6,000 01.07.2056 | 6,40% |
| FNMA (USA) 6,000 01.08.2056 | 4,20% |
| Cooperatieve Rabobank (Niederlande) 3,720 20.08.2026 | 3,90% |
| DNB Bank ASA (USA) 3,910 05.11.2026 | 3,90% |
| Federation des caisses Desjardins (Kanada) - 06.07.2026 | 3,90% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 0,33% | 0,50% |
| Sharpe Ratio | -2,64 | -1,52 |
| Tracking Error | 2,79% | 3,04% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,04 | -0,01 |
| Treynor Ratio | -20,08 | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 08. 2026)
| FNMA (USA) 6,000 01.07.2056 | 6,40% |
| FNMA (USA) 6,000 01.08.2056 | 4,20% |
| Cooperatieve Rabobank (Niederlande) 3,720 20.08.2026 | 3,90% |
| DNB Bank ASA (USA) 3,910 05.11.2026 | 3,90% |
| Federation des caisses Desjardins (Kanada) - 06.07.2026 | 3,90% |
| Mizuho Bank (USA) 3,840 05.08.2026 | 3,90% |
| Nordea Bank (Schweden) 3,870 02.11.2026 | 3,90% |
| Oversea-Chinese Banking (Singapur) - 10.09.2026 | 3,90% |
| SEB New York (USA) 3,760 02.09.2026 | 3,90% |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank (Singapur) - 05.08.2026 | 3,90% |
Länderverteilung (10. 08. 2026)
| USA | 51,40% |
| Kanada | 19,60% |
| Singapur | 8,10% |
| Schweden | 6,60% |
| Niederlande | 5,50% |
| Australien | 2,30% |
| Großbritannien | 2,00% |
| China | 1,90% |
| Frankreich | 0,80% |
| Japan | 0,70% |
Branchenverteilung (10. 08. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (10. 08. 2026)
| Geldmarkt/Kasse | 49,20% |
| Unternehmensanleihen | 43,60% |
| Wandelanleihen | 4,20% |
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) | 1,60% |
| gemischt | 0,60% |
| Kredite | 0,60% |
| Staatsanleihen | 0,20% |
Währungsverteilung (10. 08. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3375KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 177KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4085KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1331KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro |
| Fondsmanager: | Herr Robert L. Cook Herr William Eigen Herr Jeffrey Wheeler Herr Jarred Sherman |
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 19.07.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 706,78 Mio. EUR |