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Basisdaten

WKN: A0MNYB
ISIN: LU0289517012
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,22%
1 Jahr: 3,56%
3 Jahre: 0,60%
5 Jahre: -0,94%

lfd. Jahr: 0,23%
1 Jahr: 5,08%
3 Jahre: -6,54%
5 Jahre: -2,71%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

62,32 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020953,84€
2021985,41€
2022970,76€
2023957,30€
2024991,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,56%
3 M1,14%
6 M1,81%
lfd. Jahr1,22%
1 Jahr3,56%
3 Jahre0,60%
5 Jahre-0,94%
10 Jahre-0,84%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

China Construction Bank (USA) 02.01.20244,50%
DZ Bank (USA) 02.01.20243,60%
United Overseas Bank (Singapur) 26.01.20243,30%
Bank of Montreal (USA) 16.01.20243,00%
SEB Group (Schweden) 20.02.20243,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,30%0,82%2,19%2,27%
Sharpe Ratio-0,94-1,04-0,23-0,07
Tracking Error3,56%4,95%4,14%3,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,030,030,270,31
Treynor Ratio8,39-25,56-1,87-0,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

China Construction Bank (USA) 02.01.20244,50%
DZ Bank (USA) 02.01.20243,60%
United Overseas Bank (Singapur) 26.01.20243,30%
Bank of Montreal (USA) 16.01.20243,00%
SEB Group (Schweden) 20.02.20243,00%
Svenska Handelsbanken (USA) 5,905 18.06.20242,80%
MUFG Bank (USA) 04.01.20242,70%
OCBC (Singapur) 5,630 07.02.20242,70%
Sumitomo Mitsui Banking (Japan) 5,350 13.02.20242,70%
Wells Fargo Bank (USA) 5,650 02.08.20242,70%

Länderverteilung (12. 04. 2024)

USA47,50%
Kanada9,70%
Australien9,00%
Singapur8,80%
Japan6,10%
Niederlande4,40%
Frankreich4,30%
Schweden3,40%
Großbritannien3,20%
Schweiz2,00%

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 04. 2024)

Geldmarkt/Kasse56,40%
Unternehmensanleihen36,80%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)5,30%
gemischt1,50%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4241KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4348KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1278KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr William Eigen
Herr Jeffrey Wheeler
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.07.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.010,68 Mio. EUR

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