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Basisdaten

WKN: A0MNX5
ISIN: LU0289470113
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,13%
1 Jahr: 0,36%
3 Jahre: -2,23%
5 Jahre: -1,11%

lfd. Jahr: 0,07%
1 Jahr: 1,88%
3 Jahre: 6,00%
5 Jahre: 5,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

134,85 €

-0,01 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.017,90€
20181.012,03€
2019994,94€
2020985,91€
2021989,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,07%
3 M-0,10%
6 M-0,20%
lfd. Jahr-0,13%
1 Jahr0,36%
3 Jahre-2,23%
5 Jahre-1,11%
10 Jahre8,95%
Entwicklung p.a.
2,13%
Wertentwicklung seit Auflage
34,85%

Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US Treasury (USA) 0,000 02.09.2111,20%
US Treasury (USA) 0,000 27.07.215,60%
OCBC (USA) 0,200 27.09.214,20%
Sumitomo Mitsui Banking (USA) 0,290 02.07.213,90%
China Construction Bank (USA) 0,000 01.07.213,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,47%2,96%2,41%2,57%
Sharpe Ratio1,63-0,090,070,36
Tracking Error1,25%2,04%1,83%2,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,180,630,610,61
Treynor Ratio4,24-0,450,291,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

US Treasury (USA) 0,000 02.09.2111,20%
US Treasury (USA) 0,000 27.07.215,60%
OCBC (USA) 0,200 27.09.214,20%
Sumitomo Mitsui Banking (USA) 0,290 02.07.213,90%
China Construction Bank (USA) 0,000 01.07.213,60%
ICBC (USA) 0,000 01.07.213,60%
LMA (USA) 0,000 02.08.212,80%
Victory Receivables Corp (USA) 0,000 25.08.212,80%
Quebec (Kanada) 0,000 21.09.212,70%
Barclays (USA) 0,000 01.07.211,90%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

USA82,70%
Kanada7,30%
Japan3,10%
Großbritannien2,00%
Schweiz1,20%
Niederlande0,90%
Australien0,70%
Welt0,70%
Frankreich0,60%
Cayman Islands0,30%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Geldmarkt/Kasse47,10%
Unternehmensanleihen38,50%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)13,60%
gemischt0,80%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1895KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 62KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4439KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1700KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr William Eigen
Herr Jeffrey Wheeler
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.07.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.502,27 Mio. EUR

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