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Basisdaten

WKN: A0MLU6
ISIN: FR0000989915
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,06%
1 Jahr: -6,97%
3 Jahre: -4,96%
5 Jahre: 9,25%

lfd. Jahr: -3,79%
1 Jahr: 15,30%
3 Jahre: 18,32%
5 Jahre: 33,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 05. 2022)

1.830,93 €

-1,40 € / -0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.129,89€
20191.151,02€
2020964,75€
20211.175,82€
20221.093,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,56%
3 M-5,43%
6 M-14,75%
lfd. Jahr-11,06%
1 Jahr-6,97%
3 Jahre-4,96%
5 Jahre9,25%
10 Jahre110,91%
Entwicklung p.a.
7,91%
Wertentwicklung seit Auflage
1.101,00%

Das Ziel des in internationale Immobilienaktien investierten Fonds ist, die Performance der Benchmark über einen Anlagezeitraum von mindestens 5 Jahren zu übertreffen. Der auf Überzeugungen basierende Bottom-Up-Managementansatz zielt darauf ab, die Werte auszuwählen, die auf die besten börsennotierten Immobiliensegmente (Einkaufszentren, Büros, Wohnimmobilien) weltweit ausgerichtet sind, mit Schwerpunkt Eurozone. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unibail-Rodamco-Westfield9,63%
Vonovia SE7,80%
LEG Immobilien AG7,13%
WAREHOUSES DE PAUW SCA5,25%
Aedifica5,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,86%17,89%15,75%14,42%
Sharpe Ratio0,440,060,290,58
Tracking Error11,01%9,53%9,08%9,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,730,890,860,83
Treynor Ratio8,401,245,3210,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2022)

Unibail-Rodamco-Westfield9,63%
Vonovia SE7,80%
LEG Immobilien AG7,13%
WAREHOUSES DE PAUW SCA5,25%
Aedifica5,08%
AROUNDTOWN SA4,99%
GECINA SA4,97%
Klepierre4,96%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA4,61%
COFINIMMO4,59%

Länderverteilung (21. 05. 2022)

Frankreich30,90%
Belgien21,00%
Deutschland20,40%
Spanien7,80%
Luxemburg7,00%
Großbritannien5,60%
Finnland3,30%
Schweden1,50%
USA0,90%
Niederlande0,80%

Branchenverteilung (21. 05. 2022)

Immobilien100,00%

Assetverteilung (21. 05. 2022)

Aktien99,20%
Geldmarkt/Kasse0,80%

Währungsverteilung (21. 05. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 527KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 216KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1698KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1083KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,04%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Herr Pierre Toussain
Frau Véronique Gomez
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management SAS
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.09.1989
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
322,00 Mio. EUR

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