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Basisdaten

WKN: A0MLU6
ISIN: FR0000989915
Aktienfonds Immobilien, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,39%
1 Jahr: -11,09%
3 Jahre: 4,01%
5 Jahre: 18,16%

lfd. Jahr: -12,95%
1 Jahr: -10,36%
3 Jahre: 5,75%
5 Jahre: 6,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 11. 2020)

1.868,10 €

-0,19 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016957,91€
20171.143,45€
20181.169,41€
20191.331,18€
20201.186,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,48%
3 M4,72%
6 M14,13%
lfd. Jahr-11,39%
1 Jahr-11,09%
3 Jahre4,01%
5 Jahre18,16%
10 Jahre95,64%
Entwicklung p.a.
8,36%
Wertentwicklung seit Auflage
1.125,39%

Das Ziel des hauptsächlich in europäische Immobilienaktien investierten Fonds ist es, die Performance des FTSE EPRA/NAREIT EuroZone CAPPED Index Net TRI über einen Anlagezeitraum von mindestens 5 Jahren zu übertreffen. Der auf Überzeugungen basierende Bottom- Up-Managementansatz zielt darauf ab, die Werte auszuwählen, die auf die besten börsennotierten Immobiliensegmente (Einkaufszentren, Büros, Wohnimmobilien) der Europäischen Union ausgerichtet sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Wohnen SE9,88%
LEG Immobilien AG9,50%
Vonovia SE9,07%
WAREHOUSES DE PAUW SCA5,72%
GECINA SA5,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,93%17,08%15,14%14,93%
Sharpe Ratio-0,79-0,100,070,35
Tracking Error3,66%2,86%3,88%3,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,010,991,01
Treynor Ratio-19,14-1,781,085,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 11. 2020)

Deutsche Wohnen SE9,88%
LEG Immobilien AG9,50%
Vonovia SE9,07%
WAREHOUSES DE PAUW SCA5,72%
GECINA SA5,04%
AROUNDTOWN SA4,83%
Aedifica4,32%
Covivio3,60%
COFINIMMO3,23%
Kojamo Oyj3,16%

Länderverteilung (23. 11. 2020)

Deutschland36,40%
Belgien19,60%
Frankreich18,00%
Luxemburg9,70%
USA3,60%
Großbritannien3,40%
Europa3,30%
Spanien3,00%
Österreich2,20%
Kasse0,80%

Branchenverteilung (23. 11. 2020)

Immobilien79,30%
Logistik12,60%
Einzelhandel5,90%
gewerbliche Dienstleistungen1,30%
Kasse0,80%
Divers0,10%

Assetverteilung (23. 11. 2020)

Aktien99,20%
Geldmarkt/Kasse0,80%

Währungsverteilung (23. 11. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 717KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 215KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 929KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 305KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,17%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Europa
Fondsmanager: Herr Pierre Toussain
Frau Véronique Gomez
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management SAS
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.09.1989
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
329,00 Mio. EUR

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