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Basisdaten

WKN: A0MKTV
ISIN: LU0286940910
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,39%
1 Jahr: 16,40%
3 Jahre: 8,59%
5 Jahre: 25,18%

lfd. Jahr: 5,24%
1 Jahr: 12,03%
3 Jahre: 13,00%
5 Jahre: 21,60%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 06. 2021)

20,73 €

0,14 € / 0,70%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.138,41€
20181.146,82€
20191.055,00€
20201.072,40€
20211.242,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,83%
3 M3,19%
6 M7,35%
lfd. Jahr5,39%
1 Jahr16,40%
3 Jahre8,59%
5 Jahre25,18%
10 Jahre23,84%
Entwicklung p.a.
0,26%
Wertentwicklung seit Auflage
3,65%

Der Fonds investiert in Anteile an Aktien- und Rentenfonds. Renditechancen der Aktienanlage werden mit dem moderaten Risiko der Rentenanlagen kombiniert. Es dürfen auch Geldmarktfonds erworben werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig (maximal 100%) in einer der vorgenannten Fondskategorien angelegt werden. Bei den erworbenen Fondsanteilen wird es sich ausschließlich um solche handeln, die unter dem Recht eines EU-Mitgliedstaates, der Schweiz, Liechtenstein, USA, Hongkong, Kanada, Japan und Norwegen aufgelegt wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Man Fds.VI-Man AHL TargetRisk Registered Acc.Shs I H EUR o.N7,48%
Earth Gold Fund UI Inhaber-Anteile EUR I7,23%
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N6,85%
Maj FCP-Maj Invest Gl.Val.Eqs Namens-Ant. I Cap.EUR o.N.6,48%
LI DATA INTELLIGENCE FUND Inhaber-Anteile I (t)6,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,68%11,82%9,80%9,60%
Sharpe Ratio3,910,270,460,21
Tracking Error3,04%4,23%3,93%4,24%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,771,311,311,33
Treynor Ratio23,732,403,471,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2021)

Man Fds.VI-Man AHL TargetRisk Registered Acc.Shs I H EUR o.N7,48%
Earth Gold Fund UI Inhaber-Anteile EUR I7,23%
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N6,85%
Maj FCP-Maj Invest Gl.Val.Eqs Namens-Ant. I Cap.EUR o.N.6,48%
LI DATA INTELLIGENCE FUND Inhaber-Anteile I (t)6,20%
Greiff Systematic Allocation F Inhaber-Anteile R5,83%
Tresides Commodity One Inhaber-Anteile A (a)5,18%
SQUAD-Growth Actions au Porteur A o.N.5,01%
Perspektive OVID Equity Inhaber-Anteile I4,50%
ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 Inh.-Anteile D Dis. EUR o.N.3,99%

Länderverteilung (10. 06. 2021)

Welt90,93%
Europa3,38%
Japan3,04%
USA2,65%

Branchenverteilung (10. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (10. 06. 2021)

Aktienfonds49,13%
Investmentfonds38,74%
Geldmarkt/Kasse7,04%
Rentenfonds6,47%
Zertifikate0,27%
gemischt-0,63%
Optionsscheine/Futures-1,02%

Währungsverteilung (10. 06. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 280KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 361KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1094KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 760KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.1,85%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
4,13%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Team der Greiff Capital Management AG
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.07.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
36,94 Mio. EUR

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