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Basisdaten
WKN: A0MKTV
ISIN: LU0286940910
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (02. 10. 2026)
22,71 €
0,22 € / 0,97%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 880,57€ |
| 2023 | 891,34€ |
| 2024 | 1.002,94€ |
| 2025 | 1.075,38€ |
| 2026 | 1.111,60€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,04% |
| 3 M | -1,60% |
| 6 M | 3,23% |
| lfd. Jahr | 3,70% |
| 1 Jahr | 3,37% |
| 3 Jahre | 24,71% |
| 5 Jahre | 10,94% |
| 10 Jahre | 33,82% |
| Entwicklung p.a. | 0,66% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 13,55% |
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst attraktiven Wertzuwachses. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird über die traditionellen Anlageklassen Aktien und Renten eine attraktive Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Der Teilfonds investiert maximal 60% des Netto-Fondsvermögens in Aktien, Wertpapiere mit Aktiencharakter und Anteilen an Aktienfonds (inkl. Aktien ETFs) sowie maximal 40% des Netto-Fondsvermögens in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihen Charakter.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Abaki UI Inhaber-Anteile I o.N. | 8,72% |
| Global Equity Opportunities Inhaber-Anteile | 8,00% |
| Value Opportunity Fund Inhaber-Anteile H o.N. | 7,58% |
| Stability-Core Satell.Energy Inhaber-Anteile o.N. | 7,07% |
| Greiff Special Opportunities Inhaber-Anteile R | 6,89% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,11% | 6,43% |
| Sharpe Ratio | 0,61 | 0,70 |
| Tracking Error | 3,15% | 4,24% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,85 | 0,77 |
| Treynor Ratio | 5,13 | 5,87 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 10. 2026)
| Abaki UI Inhaber-Anteile I o.N. | 8,72% |
| Global Equity Opportunities Inhaber-Anteile | 8,00% |
| Value Opportunity Fund Inhaber-Anteile H o.N. | 7,58% |
| Stability-Core Satell.Energy Inhaber-Anteile o.N. | 7,07% |
| Greiff Special Opportunities Inhaber-Anteile R | 6,89% |
| Turkish Value Fund Inhaber-Anteile I | 6,24% |
| ARC ALPHA-Global Opportunities Act. au Port. R EUR Acc. oN | 6,20% |
| Lotus Asia Selection Inhaber-Anteile I | 6,15% |
| AvH Emerging Markets Fonds UI Inhaber-Ant.klasse A | 5,59% |
| K&K - Wachstum & Innovation Inhaber-Anteile I | 5,17% |
Länderverteilung (02. 10. 2026)
| Welt | 77,55% |
| Europa | 16,30% |
| Asien | 6,15% |
Branchenverteilung (02. 10. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (02. 10. 2026)
| Aktienfonds | 60,82% |
| Investmentfonds | 30,45% |
| Rentenfonds | 8,25% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,93% |
| gemischt | -0,45% |
Währungsverteilung (02. 10. 2026)
| Euro | 97,76% |
| US-Dollar | 2,24% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1039KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 458KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 415KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 171KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | German Capital Service GmbH |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.07.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 29,31 Mio. EUR |