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Basisdaten

WKN: A0MKJ4
ISIN: LU0230817339
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,62%
1 Jahr: 21,35%
3 Jahre: 42,22%
5 Jahre: 80,89%

lfd. Jahr: 14,71%
1 Jahr: 26,08%
3 Jahre: 31,06%
5 Jahre: 59,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

18,36 €

0,05 € / 0,30%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.128,23€
20181.283,30€
20191.288,27€
20201.503,98€
20211.825,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M12,02%
3 M10,01%
6 M5,34%
lfd. Jahr6,62%
1 Jahr21,35%
3 Jahre42,22%
5 Jahre80,89%
10 Jahre243,82%
Entwicklung p.a.
4,01%
Wertentwicklung seit Auflage
83,60%

Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum vorrangig durch breite Diversifizierung in übertragbare Aktien und (aktienbezogene) wandelbare Wertpapiere von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Japan durchführen oder dort ansässig sind, zu erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,47%17,72%14,28%13,60%
Sharpe Ratio1,220,560,810,95
Tracking Error7,76%6,42%5,64%5,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,071,030,94
Treynor Ratio16,509,3011,1613,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

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Länderverteilung (17. 09. 2021)

Japan100,00%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Informationstechnologie36,70%
Divers18,40%
Maschinenbau16,10%
Grundstoffe7,00%
Automobile / -zulieferer6,50%
Pharmazeutik5,70%
Einzelhandel3,00%
Immobilien1,90%
Industriemetalle1,80%
Finanzen1,20%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Aktien99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1019KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4502KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3890KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Archibald Ciganer
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.04.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.018,30 Mio. EUR

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