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Basisdaten

WKN: A0MKFU
ISIN: LU0275317336
Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,32%
1 Jahr: 20,21%
3 Jahre: 25,69%
5 Jahre: 95,34%

lfd. Jahr: 5,16%
1 Jahr: 3,84%
3 Jahre: 1,35%
5 Jahre: 55,20%

Aktueller Preis (17. 05. 2024)

156,04 €

1,20 € / 0,77%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.020,91€
20211.560,52€
20221.562,96€
20231.669,73€
20242.007,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,68%
3 M10,24%
6 M25,52%
lfd. Jahr14,32%
1 Jahr20,21%
3 Jahre25,69%
5 Jahre95,34%
10 Jahre127,50%
Entwicklung p.a.
2,61%
Wertentwicklung seit Auflage
56,04%

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums verbunden mit angemessenem Ertrag, indem weltweit in Aktien investiert wird, die einen Beitrag zur Reduktion des Klimawandels oder dessen Folgewirkungen leisten und die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, die einen Beitrag zur Reduktion des Klimawandels oder dessen Folgewirkungen leisten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EATON CORP PLC4,99%
Applied Materials Inc4,93%
United Rentals Inc4,47%
Atkore Inc4,43%
Owens Corning4,03%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,56%24,02%22,38%18,51%
Sharpe Ratio0,770,150,540,43
Tracking Error6,06%8,64%7,32%6,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,301,131,07
Treynor Ratio12,702,6810,647,46

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 05. 2024)

EATON CORP PLC4,99%
Applied Materials Inc4,93%
United Rentals Inc4,47%
Atkore Inc4,43%
Owens Corning4,03%
Stantec Inc3,94%
Ferguson Plc3,69%
NVENT ELECTRIC PLC3,60%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp3,31%
A O Smith Corp3,12%

Länderverteilung (17. 05. 2024)

USA68,33%
Kanada7,88%
Deutschland4,76%
Dänemark3,71%
Italien2,99%
China2,61%
Niederlande2,42%
Schweiz1,44%
Schweden1,41%
Japan0,96%

Branchenverteilung (17. 05. 2024)

Industrie / Investitionsgüter72,13%
Informationstechnologie17,54%
Versorger5,50%
Grundstoffe2,21%
Konsumgüter1,97%
Kasse0,64%
Divers0,01%

Assetverteilung (17. 05. 2024)

Aktien99,36%
Geldmarkt/Kasse0,64%

Währungsverteilung (17. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2775KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 247KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4449KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1066KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,45%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondsgesellschaft:SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.02.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
182,75 Mio. EUR

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