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Basisdaten

WKN: A0MJ5W
ISIN: LU0271690744
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,05%
1 Jahr: -1,20%
3 Jahre: -2,04%
5 Jahre: 1,00%

lfd. Jahr: -0,06%
1 Jahr: -0,28%
3 Jahre: 0,69%
5 Jahre: 3,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2017)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.013,93€
20141.031,58€
20151.029,15€
20161.023,32€
20171.011,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,21%
3 M-0,35%
6 M-0,54%
lfd. Jahr-1,05%
1 Jahr-1,20%
3 Jahre-2,04%
5 Jahre1,00%
10 Jahre17,43%
Entwicklung p.a.
1,66%
Wertentwicklung seit Auflage
18,86%

Ziel dieses Fonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses auf mittlere bis lange Sicht durch Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in einem diversifizierten Portfolio aus beliebigen Schuldverschreibungen, die auf Euro lauten und die über eine Restlaufzeit von einem bis drei Jahren verfügen. Auf jeden Fall liegt die Gesamt-Durchschnitts-Duration unter 5 Jahren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

8.5% France (Republic Of) (25/10/2019)20,70%
4.3% Italy (Republic Of) (01/03/2020)10,10%
4.5% Italy (Republic Of) (01/03/2019)9,50%
3.8% Spain (Kingdom Of) (31/10/2018)9,20%
4.3% Spain (Kingdom Of) (31/10/2019)8,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,50%0,54%0,76%1,64%
Sharpe Ratio-1,35-0,670,540,49
Tracking Error0,32%0,53%0,54%0,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,760,500,881,46
Treynor Ratio-0,90-0,710,460,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2017)

8.5% France (Republic Of) (25/10/2019)20,70%
4.3% Italy (Republic Of) (01/03/2020)10,10%
4.5% Italy (Republic Of) (01/03/2019)9,50%
3.8% Spain (Kingdom Of) (31/10/2018)9,20%
4.3% Spain (Kingdom Of) (31/10/2019)8,50%

Länderverteilung (25. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (25. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 09. 2017)

Renten99,20%
Optionsscheine/Futures8,40%
Geldmarkt/Kasse0,70%
gemischt-8,30%

Währungsverteilung (25. 09. 2017)

Euro99,70%
US-Dollar0,20%
Japanischer Yen0,10%
Dänische Krone0,03%
Schwedische Krone0,03%
Divers-0,06%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1336KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 482KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5496KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1633KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,72%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Cosimo Marasciulo
Herr Tanguy Le Saout
Fondsgesellschaft:Pioneer Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.03.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.131,30 Mio. EUR

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