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Basisdaten

WKN: A0M9NU
ISIN: LU0334176756
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,48%
1 Jahr: -1,81%
3 Jahre: -12,45%
5 Jahre: -10,94%

lfd. Jahr: 3,78%
1 Jahr: 4,81%
3 Jahre: 13,01%
5 Jahre: 40,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 01. 2021)

31,43 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.003,97€
20181.017,31€
2019939,10€
2020908,73€
2021892,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,77%
3 M2,85%
6 M1,06%
lfd. Jahr0,48%
1 Jahr-1,81%
3 Jahre-12,45%
5 Jahre-10,94%
10 Jahre-15,96%
Entwicklung p.a.
-3,48%
Wertentwicklung seit Auflage
-37,12%

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die langfristige Erwirtschaftung einer sehr guten Rendite in Euro, die durch die nBaisse-Strategie erreicht werden soll. nBaisse steht für NanoBaisse, im Sinne von kleiner Abwärtsbewegung an der Börse. Hierbei wird das Vermögen auf Fonds verschiedener Vermögensverwalter aufgeteilt, die versuchen die Höhe der Verluste durch ein aktives und/oder passives Risikomanagement zu begrenzen. Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt das Fondsvermögen weltweit überwiegend in aktiv gemanagte vermögensverwaltende Aktien- und Mischfonds zu investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile16,44%
IP F. - White-Pro Inhaber-Anteile Class T o.N.14,40%
Pictet TR - Agora Namens-Anteile I EUR o.N.11,47%
iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF Reg. Shares EUR (Acc) o.N.10,35%
DJE - Zins & Dividende Inhaber-Anteile I EUR o.N.8,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,54%5,81%4,98%4,89%
Sharpe Ratio-0,18-0,68-0,49-0,37
Tracking Error10,32%8,75%7,40%7,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,480,370,370,36
Treynor Ratio-3,69-10,66-6,60-4,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 01. 2021)

iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile16,44%
IP F. - White-Pro Inhaber-Anteile Class T o.N.14,40%
Pictet TR - Agora Namens-Anteile I EUR o.N.11,47%
iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF Reg. Shares EUR (Acc) o.N.10,35%
DJE - Zins & Dividende Inhaber-Anteile I EUR o.N.8,93%

Länderverteilung (18. 01. 2021)

Luxemburg47,80%
Deutschland24,70%
Irland16,70%
Welt10,80%

Branchenverteilung (18. 01. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 01. 2021)

Investmentfonds88,80%
Geldmarkt/Kasse8,60%
Optionsscheine/Futures1,70%
gemischt0,90%

Währungsverteilung (18. 01. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 933KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1156KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 293KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
4,42%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.12.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2,42 Mio. EUR

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