Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1JD5S
ISIN: LU0666992853
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,13%
1 Jahr: -0,76%
3 Jahre: 9,59%
5 Jahre: 17,69%

lfd. Jahr: -0,72%
1 Jahr: 0,91%
3 Jahre: 7,74%
5 Jahre: 19,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2018)

130,61 €

0,18 € / 0,14%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.053,45€
20151.088,34€
20161.106,68€
20171.193,19€
20181.181,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,21%
3 M-1,22%
6 M-1,06%
lfd. Jahr-2,13%
1 Jahr-0,76%
3 Jahre9,59%
5 Jahre17,69%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,09%
Wertentwicklung seit Auflage
31,24%

Anlageziel ist Wertsteigerung. Der Fonds investiert dem Grundsatz der Risikostreuung folgend weltweit in Aktien, Renten, Genussscheine, Investmentfondsanteile, strukturierte Produkte sowie Zertifikate. Maximal bis zu 55% des Fondsvermögens werden in Aktien und Aktienfonds angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Jupiter Global Convertibles I EUR Acc6,26%
Threadneedle (Lux) Global Emerging Market STerm Bonds AEH6,06%
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C5,56%
Aegon European ABS5,16%
Vontobel Fund - EM Local Currency Bond I-USD4,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,63%7,14%6,33%k.A.
Sharpe Ratio0,320,440,65k.A.
Tracking Error1,92%3,17%2,63%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,291,08k.A.
Treynor Ratio1,362,433,80k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2018)

Jupiter Global Convertibles I EUR Acc6,26%
Threadneedle (Lux) Global Emerging Market STerm Bonds AEH6,06%
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C5,56%
Aegon European ABS5,16%
Vontobel Fund - EM Local Currency Bond I-USD4,96%
Swisscanto (LU) Bond Fund CoCo H EUR AA4,26%
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - IT - USD3,89%
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C3,89%
MEDICAL BioHealth EUR H3,64%

Länderverteilung (21. 09. 2018)

Luxemburg64,36%
Welt4,34%
USA3,47%
Irland11,13%
Deutschland1,82%
Spanien1,33%
Frankreich1,13%

Branchenverteilung (21. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2018)

Investmentfonds76,49%
Geldmarkt/Kasse12,42%
Renten5,18%
Aktien4,78%
Optionsscheine/Futures1,13%

Währungsverteilung (21. 09. 2018)

Euro77,86%
US-Dollar22,14%
Divers-12,42%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 516KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 127KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 896KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 267KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,16%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,12%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Team der Meritum Capital Managers GmbH
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.12.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
26,58 Mio. EUR