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Basisdaten

WKN: A1JD5S
ISIN: LU0666992853
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,37%
1 Jahr: 9,02%
3 Jahre: 8,17%
5 Jahre: 23,03%

lfd. Jahr: 11,19%
1 Jahr: 13,41%
3 Jahre: 6,53%
5 Jahre: 18,82%

Aktueller Preis (06. 12. 2024)

164,82 €

0,15 € / 0,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.064,78€
20211.141,82€
20221.081,79€
20231.132,97€
20241.235,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,57%
3 M2,51%
6 M3,43%
lfd. Jahr7,37%
1 Jahr9,02%
3 Jahre8,17%
5 Jahre23,03%
10 Jahre40,15%
Entwicklung p.a.
3,98%
Wertentwicklung seit Auflage
66,16%

Anlageziel ist Wertsteigerung. Der Fonds investiert dem Grundsatz der Risikostreuung folgend weltweit in Aktien, Renten, Genussscheine, Investmentfondsanteile, strukturierte Produkte sowie Zertifikate. Maximal bis zu 55% des Fondsvermögens werden in Aktien und Aktienfonds angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N.9,65%
Frank.Temp.Inv.-FR.EM.Cor.Debt Act. Nom. I -H1 EUR Acc. oN5,84%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)5,11%
Aegon European ABS Registered Shares B Acc. o.N.4,94%
Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.4,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,13%6,76%9,95%8,75%
Sharpe Ratio-177,42-47,76-13,50-5,81
Tracking Error2,85%4,17%4,65%3,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,550,751,061,08
Treynor Ratio11,030,072,742,74

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 12. 2024)

Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N.9,65%
Frank.Temp.Inv.-FR.EM.Cor.Debt Act. Nom. I -H1 EUR Acc. oN5,84%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)5,11%
Aegon European ABS Registered Shares B Acc. o.N.4,94%
Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.4,14%
Nordea 1-Europ.Cov.Bd Opps Fd Act.Nom. ECVBOF-BI EUR Acc.oN3,94%
United States of America DL-Bonds 2023(43)3,93%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)3,84%
Lazard Gl.Inv.Fds-L.Rath.Alt. Reg. Shs A Hgd EUR Acc. oN3,25%
Fortezza Finanz - Aktienwerk Inhaber-Anteile I o.N.3,23%

Länderverteilung (06. 12. 2024)

Luxemburg45,10%
Welt14,50%
Deutschland14,40%
Irland13,10%
USA8,30%
Frankreich2,80%
Cayman Islands1,80%

Branchenverteilung (06. 12. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (06. 12. 2024)

Investmentfonds60,20%
Renten25,10%
Aktien12,80%
Geldmarkt/Kasse1,20%
gemischt0,70%

Währungsverteilung (06. 12. 2024)

Euro78,70%
US-Dollar18,20%
Hongkong-Dollar1,60%
Britisches Pfund Sterling0,80%
Schweizer Franken0,40%
Holländischer Gulden0,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 753KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 287KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 619KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 694KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,16%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Team der Meritum Capital Managers GmbH
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.12.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
26,00 Mio. EUR

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