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Basisdaten

WKN: A1JD5S
ISIN: LU0666992853
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,85%
1 Jahr: 9,89%
3 Jahre: 6,37%
5 Jahre: 22,63%

lfd. Jahr: 3,53%
1 Jahr: 10,34%
3 Jahre: 4,86%
5 Jahre: 16,22%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

157,87 €

0,08 € / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020900,80€
20211.169,81€
20221.162,35€
20231.128,19€
20241.239,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,98%
3 M3,18%
6 M6,19%
lfd. Jahr2,85%
1 Jahr9,89%
3 Jahre6,37%
5 Jahre22,63%
10 Jahre39,46%
Entwicklung p.a.
3,85%
Wertentwicklung seit Auflage
59,15%

Anlageziel ist Wertsteigerung. Der Fonds investiert dem Grundsatz der Risikostreuung folgend weltweit in Aktien, Renten, Genussscheine, Investmentfondsanteile, strukturierte Produkte sowie Zertifikate. Maximal bis zu 55% des Fondsvermögens werden in Aktien und Aktienfonds angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N.7,85%
EUR Bankguthaben6,41%
Jupiter Gl.Fd-J.G.Em.M.S.D.Bd Namens-Ant. I EUR Acc.HSC o.N.6,22%
Aegon European ABS Registered Shares B Acc. o.N.5,01%
Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.3,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,75%6,81%10,18%8,77%
Sharpe Ratio0,470,140,370,37
Tracking Error2,97%4,16%4,62%3,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,751,091,10
Treynor Ratio3,241,293,432,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N.7,85%
EUR Bankguthaben6,41%
Jupiter Gl.Fd-J.G.Em.M.S.D.Bd Namens-Ant. I EUR Acc.HSC o.N.6,22%
Aegon European ABS Registered Shares B Acc. o.N.5,01%
Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.3,85%
Nordea 1-Europ.Cov.Bd Opps Fd Act.Nom. ECVBOF-BI EUR Acc.oN3,83%
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.3,76%
Fortezza Finanz - Aktienwerk Inhaber-Anteile I o.N.3,16%
Lazard Gl.Inv.Fds-L.Rath.Alt. Reg. Shs A Hgd EUR Acc. oN2,83%
MEDICAL - MEDICAL BioHealth Inh.-Ant. S o.N.2,79%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Luxemburg45,90%
Welt16,80%
Irland16,30%
Deutschland8,80%
USA6,10%
Frankreich4,00%
Spanien2,10%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Investmentfonds63,30%
Renten17,00%
Aktien12,70%
Geldmarkt/Kasse6,70%
gemischt0,30%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Euro81,20%
US-Dollar15,90%
Hongkong-Dollar1,40%
Britisches Pfund Sterling0,70%
Schweizer Franken0,70%
Niederländische-Antillen-Gulden0,20%
Divers-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1193KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 273KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 713KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 694KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,16%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Team der Meritum Capital Managers GmbH
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.12.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
28,44 Mio. EUR

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