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Basisdaten

WKN: A0M989
ISIN: GB00B24HJC53
Aktienfonds Infrastruktur, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,21%
1 Jahr: -12,52%
3 Jahre: 3,15%
5 Jahre: 63,52%

lfd. Jahr: -12,03%
1 Jahr: -8,68%
3 Jahre: 1,46%
5 Jahre: 17,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 09. 2020)

2,70 £

0,17 £ / 6,32%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.371,19€
20171.585,30€
20181.520,76€
20191.860,18€
20201.624,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,67%
3 M-8,56%
6 M-11,16%
lfd. Jahr-14,60%
1 Jahr-13,31%
3 Jahre4,09%
5 Jahre30,96%
10 Jahre123,16%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
106,38%

Der Fonds strebt die Erzielung einer mit den Erträgen in Einklang stehenden Gesamtkapitalrendite sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aus dem Bereich Infrastruktur und in damit verbundene Wertpapiere.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Transurban6,50%
NextEra Energy Inc6,00%
Dominion Energy Inc COM4,90%
Eversource Energy4,90%
American Electric Power Company, Inc.4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,64%14,54%12,97%11,36%
Sharpe Ratio-0,600,110,420,77
Tracking Error4,94%5,39%4,74%4,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,971,010,99
Treynor Ratio-12,941,605,418,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 09. 2020)

Transurban6,50%
NextEra Energy Inc6,00%
Dominion Energy Inc COM4,90%
Eversource Energy4,90%
American Electric Power Company, Inc.4,00%
AMERICAN TOWER CORPORATION3,70%
SBA Communications Corp Class A3,40%
NiSource Inc.2,60%
Xcel Energy Inc.2,50%
Emera Inc2,30%

Länderverteilung (30. 09. 2020)

USA54,80%
Australien8,00%
Frankreich5,90%
Welt5,90%
Großbritannien5,60%
Japan4,50%
China4,30%
Kanada3,30%
Kasse2,70%
Mexiko2,50%

Branchenverteilung (30. 09. 2020)

Stromversorger30,30%
Bahn / Straßen / Fracht18,20%
Versorger12,70%
Divers9,10%
Gasversorger8,20%
Transport7,30%
Fluggesellschaften5,60%
Bau- / Ingenieurswesen4,30%
Kasse2,70%
Wasserversorger1,60%

Assetverteilung (30. 09. 2020)

Aktien97,30%
Geldmarkt/Kasse2,70%

Währungsverteilung (30. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1982KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 283KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1417KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 720KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,57%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt
Fondsmanager: Herr Peter Meany
Herr Andrew Greenup
Fondsgesellschaft:First State Investments ICVC
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
08.10.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.980,00 Mio. EUR

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