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Basisdaten

WKN: A0M8WW
ISIN: DE000A0M8WW1
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,70%
1 Jahr: 11,09%
3 Jahre: 15,48%
5 Jahre: 40,91%

lfd. Jahr: 2,31%
1 Jahr: 8,00%
3 Jahre: 6,53%
5 Jahre: 26,80%

Aktueller Preis (20. 02. 2024)

161,03 €

-0,14 € / -0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.152,49€
20211.215,94€
20221.250,53€
20231.260,24€
20241.399,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,16%
3 M7,69%
6 M10,49%
lfd. Jahr3,70%
1 Jahr11,09%
3 Jahre15,48%
5 Jahre40,91%
10 Jahre87,52%
Entwicklung p.a.
3,42%
Wertentwicklung seit Auflage
72,31%

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen mit einem besonderen Fokus auf Einzelaktien, Aktienfonds, Zertifikate aller Art sowie auf börsennotierte Derivate, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert wird. In aussichtsreichen Marktphasen kann der Fonds nahezu vollständig global investiert sein. In Marktphasen mit weniger günstigen Perspektiven für die Aktienmärkte kann das Fondsvermögen hingegen teilweise oder ganz in Liquidität oder in Anleihen umgeschichtet werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006253,17%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,092,94%
Adobe Inc. Registered Shares o.N.2,92%
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,202,90%
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.2,89%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,49%11,71%13,45%12,34%
Sharpe Ratio0,990,480,540,53
Tracking Error2,80%3,75%4,07%3,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,161,161,16
Treynor Ratio8,134,846,285,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 02. 2024)

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006253,17%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,092,94%
Adobe Inc. Registered Shares o.N.2,92%
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,202,90%
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.2,89%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.2,86%
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.2,84%
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,502,83%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0012,76%
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,332,73%

Länderverteilung (20. 02. 2024)

Welt33,72%
USA23,21%
Frankreich12,65%
Deutschland10,61%
Niederlande8,04%
Schweiz6,71%
Schweden2,73%
Kasse2,33%

Branchenverteilung (20. 02. 2024)

Divers33,72%
Informationstechnologie14,39%
Industrie / Investitionsgüter11,94%
Finanzen8,59%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,29%
Konsumgüter zyklisch7,08%
Gesundheit / Healthcare6,65%
Telekommunikationsdienstleister5,18%
Grundstoffe2,83%
Kasse2,33%

Assetverteilung (20. 02. 2024)

Aktien63,94%
Aktienfonds26,86%
Renten4,25%
Rentenfonds2,66%
Geldmarkt/Kasse2,33%
gemischt-0,04%

Währungsverteilung (20. 02. 2024)

Euro52,07%
US-Dollar35,63%
Schweizer Franken9,53%
Schwedische Krone2,74%
Dänische Krone0,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1235KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 456KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 354KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 200KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.1,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.12.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
118,29 Mio. EUR

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