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Basisdaten

WKN: A0M8WW
ISIN: DE000A0M8WW1
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,99%
1 Jahr: -0,90%
3 Jahre: 32,53%
5 Jahre: 21,25%

lfd. Jahr: 3,48%
1 Jahr: -6,62%
3 Jahre: 20,76%
5 Jahre: 16,68%

Aktueller Preis (12. 04. 2023)

143,86 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.006,75€
2020920,53€
20211.225,09€
20221.231,05€
20231.219,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,36%
3 M1,79%
6 M10,43%
lfd. Jahr5,99%
1 Jahr-0,90%
3 Jahre32,53%
5 Jahre21,25%
10 Jahre83,77%
Entwicklung p.a.
2,82%
Wertentwicklung seit Auflage
53,17%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Er soll mit einem besonderen Fokus auf Einzelaktien, Aktienfonds, Zertifikate aller Art sowie auf börsennotierte Derivate investieren. In aussichtsreichen Marktphasen kann der Fonds nahezu vollständig global investiert sein. In Marktphasen mit weniger günstigen Perspektiven für die Aktienmärkte kann das Fondsvermögen hingegen teilweise oder ganz in Liquidität oder in Anleihen umgeschichtet werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.3,40%
Deere & Co. Registered Shares DL 13,11%
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,32,99%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.2,95%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,092,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,40%13,38%14,30%12,30%
Sharpe Ratio-0,120,880,320,52
Tracking Error3,65%4,52%4,21%3,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,181,171,16
Treynor Ratio-1,559,963,865,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2023)

Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.3,40%
Deere & Co. Registered Shares DL 13,11%
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,32,99%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.2,95%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,092,83%
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.2,82%
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,502,71%
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,332,71%
OReilly Automotive Inc.New Registered Shares DL -,012,67%
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,202,63%

Länderverteilung (12. 04. 2023)

Welt31,99%
USA13,98%
Frankreich12,70%
Deutschland12,37%
Kasse10,25%
Niederlande7,66%
Schweiz6,55%
Schweden2,71%
Dänemark1,79%

Branchenverteilung (12. 04. 2023)

Divers32,00%
Industrie / Investitionsgüter14,34%
Informationstechnologie12,74%
Finanzen11,40%
Kasse10,25%
Konsumgüter zyklisch8,37%
Gesundheit / Healthcare3,98%
Grundstoffe2,71%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,13%
Telekommunikationsdienstleister2,08%

Assetverteilung (12. 04. 2023)

Aktien57,75%
Aktienfonds27,27%
Geldmarkt/Kasse10,25%
Unternehmensanleihen2,83%
Rentenfonds2,01%
gemischt-0,11%

Währungsverteilung (12. 04. 2023)

Euro63,35%
US-Dollar23,33%
Schweizer Franken8,77%
Schwedische Krone2,72%
Dänische Krone1,83%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 782KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 456KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 344KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 249KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.1,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.12.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
105,43 Mio. EUR

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